Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.

BMV:TRAXION A 주식 보고서

시가총액: Mex$10.2b

Grupo Traxión. de 가치 평가

TRAXION A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRAXION A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRAXION A ( MX$17.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$38.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRAXION A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRAXION A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRAXION A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRAXION A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRAXION A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRAXION A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익Mex$663.29m
시가총액Mex$10.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRAXION A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRAXION A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
4.8x-39.8%Mex$19.3b
VRLLOG VRL Logistics
55.3x31.9%₹46.7b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de
14.2x10.5%Mex$71.8b
GMXT * GMéxico Transportes. de
16.1x21.6%Mex$140.3b
TRAXION A Grupo Traxión. de
14.9x24.0%Mex$10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TRAXION A은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRAXION A 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TRAXION A 14.9x업계 평균 14.8xNo. of Companies32PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRAXION A 은 South American Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRAXION A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRAXION A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRAXION A 14.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRAXION A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$17.80
Mex$42.13
+136.7%
15.1%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Dec ’25Mex$16.94
Mex$42.88
+153.1%
13.6%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Nov ’25Mex$20.96
Mex$42.88
+104.6%
13.6%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Oct ’25Mex$20.13
Mex$42.44
+110.8%
14.1%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Sep ’25Mex$20.30
Mex$42.81
+110.9%
13.7%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Aug ’25Mex$22.21
Mex$44.69
+101.2%
10.0%Mex$53.00Mex$38.50n/a8
Jul ’25Mex$27.61
Mex$45.75
+65.7%
8.4%Mex$53.00Mex$41.00n/a8
Jun ’25Mex$29.90
Mex$45.75
+53.0%
8.4%Mex$53.00Mex$41.00n/a8
May ’25Mex$28.81
Mex$45.88
+59.2%
8.1%Mex$53.00Mex$41.00n/a8
Apr ’25Mex$30.95
Mex$45.23
+46.1%
9.3%Mex$53.00Mex$38.10n/a9
Mar ’25Mex$30.86
Mex$44.90
+45.5%
10.0%Mex$53.00Mex$38.10n/a9
Feb ’25Mex$31.42
Mex$45.14
+43.7%
9.2%Mex$51.00Mex$38.10n/a8
Jan ’25Mex$34.81
Mex$44.64
+28.2%
9.8%Mex$51.00Mex$38.10n/a8
Dec ’24Mex$30.15
Mex$44.64
+48.1%
9.8%Mex$51.00Mex$38.10Mex$16.948
Nov ’24Mex$27.10
Mex$45.26
+67.0%
8.8%Mex$51.00Mex$38.10Mex$20.968
Oct ’24Mex$29.78
Mex$45.89
+54.1%
8.4%Mex$51.00Mex$38.10Mex$20.138
Sep ’24Mex$30.53
Mex$45.30
+48.4%
8.3%Mex$51.00Mex$38.10Mex$20.307
Aug ’24Mex$33.96
Mex$45.35
+33.5%
9.0%Mex$51.00Mex$38.10Mex$22.216
Jul ’24Mex$32.63
Mex$46.02
+41.0%
10.0%Mex$51.00Mex$38.10Mex$27.616
Jun ’24Mex$36.80
Mex$47.60
+29.3%
6.7%Mex$51.00Mex$43.00Mex$29.905
May ’24Mex$34.99
Mex$46.67
+33.4%
7.5%Mex$51.00Mex$43.00Mex$28.816
Apr ’24Mex$37.23
Mex$47.00
+26.2%
6.5%Mex$51.00Mex$43.00Mex$30.955
Mar ’24Mex$33.27
Mex$45.00
+35.3%
5.1%Mex$49.00Mex$43.00Mex$30.865
Feb ’24Mex$34.88
Mex$40.60
+16.4%
10.3%Mex$46.00Mex$34.00Mex$31.425
Jan ’24Mex$26.97
Mex$40.60
+50.5%
10.3%Mex$46.00Mex$34.00Mex$34.815
Dec ’23Mex$28.88
Mex$40.60
+40.6%
10.3%Mex$46.00Mex$34.00Mex$30.155

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 09:06
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Carlos PeyrelongueBofA Global Research