JetBlue Airways Corporation

BMV:JBLU * 주식 보고서

시가총액: Mex$53.8b

JetBlue Airways 가치 평가

JBLU * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JBLU * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 JBLU * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 JBLU * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

JBLU * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JBLU * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 JBLU * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JBLU * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JBLU * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$9.33b
시가총액US$2.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JBLU * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JBLU * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
0.3x5.7%Mex$17.8b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de
0.3xn/aMex$22.8b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de
4.7x5.9%Mex$68.4b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V
4.3x3.6%Mex$74.6b
JBLU * JetBlue Airways
0.3x5.5%Mex$2.6b

Price-To-Sales 대 피어: JBLU *은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

JBLU * 의 PS 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JBLU * 은 Price-To-Sales 0.3 Global Airlines 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JBLU * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JBLU * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JBLU * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JBLU * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$167.60
Mex$127.46
-23.9%
24.4%Mex$183.45Mex$65.23n/a15
Dec ’25Mex$121.16
Mex$123.83
+2.2%
24.6%Mex$183.89Mex$61.30n/a14
Nov ’25Mex$114.55
Mex$124.82
+9.0%
23.3%Mex$181.55Mex$60.52n/a12
Oct ’25Mex$116.21
Mex$110.93
-4.5%
24.7%Mex$173.62Mex$57.87n/a12
Sep ’25Mex$100.00
Mex$102.94
+2.9%
29.6%Mex$171.69Mex$57.23n/a12
Aug ’25Mex$120.99
Mex$110.73
-8.5%
28.5%Mex$167.67Mex$55.89n/a13
Jul ’25Mex$108.50
Mex$102.09
-5.9%
30.0%Mex$152.61Mex$50.87n/a13
Jun ’25Mex$90.01
Mex$102.09
+13.4%
30.0%Mex$152.61Mex$50.87n/a13
May ’25Mex$97.93
Mex$106.14
+8.4%
29.1%Mex$154.90Mex$51.63n/a13
Apr ’25Mex$123.35
Mex$93.55
-24.2%
31.5%Mex$149.08Mex$49.69n/a12
Mar ’25Mex$110.00
Mex$94.26
-14.3%
33.7%Mex$153.56Mex$51.19n/a11
Feb ’25Mex$91.25
Mex$80.31
-12.0%
24.8%Mex$119.61Mex$51.26n/a10
Jan ’25Mex$94.50
Mex$83.04
-12.1%
21.6%Mex$104.39Mex$52.20Mex$167.6011
Dec ’24Mex$74.88
Mex$80.90
+8.0%
20.6%Mex$103.18Mex$51.59Mex$121.1611
Nov ’24Mex$67.40
Mex$91.90
+36.3%
19.6%Mex$124.69Mex$71.25Mex$114.5511
Oct ’24Mex$81.50
Mex$107.73
+32.2%
20.0%Mex$131.66Mex$70.22Mex$116.2111
Sep ’24Mex$103.00
Mex$117.31
+13.9%
21.8%Mex$153.82Mex$76.91Mex$100.0011
Aug ’24Mex$120.50
Mex$130.29
+8.1%
19.8%Mex$151.75Mex$75.88Mex$120.9911
Jul ’24Mex$152.00
Mex$144.44
-5.0%
15.3%Mex$188.44Mex$102.78Mex$108.5011
Jun ’24Mex$122.40
Mex$148.49
+21.3%
14.5%Mex$195.83Mex$106.82Mex$90.0111
May ’24n/a
Mex$154.24
0%
15.1%Mex$199.07Mex$108.59Mex$97.9311
Apr ’24Mex$125.75
Mex$166.42
+32.3%
10.7%Mex$189.70Mex$132.79Mex$123.3511
Mar ’24Mex$149.30
Mex$164.70
+10.3%
10.2%Mex$185.82Mex$130.07Mex$110.0011
Feb ’24Mex$149.07
Mex$164.57
+10.4%
10.7%Mex$187.59Mex$131.32Mex$91.2511
Jan ’24Mex$125.00
Mex$173.43
+38.7%
15.2%Mex$217.46Mex$118.61Mex$94.5011

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:17
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JetBlue Airways Corporation 39 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Fred LowranceAvondale Partners
David FintzenBarclays