Flynas 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 4264의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

4264 ( SAR53.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SAR86.54 )

4264이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4264의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 4264 ( SAR53.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR86.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4264 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4264의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4264는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 4264의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4264의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
4264의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율	1.1x
매출	ر.س8.02b
시가총액	ر.س8.79b

4264의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	1.5x
기업가치/EBITDA	11.8x
PEG 비율	n/a

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

4264의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4264의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PS	예상 성장	시가총액
동종 평균	3.4x
4031 Saudi Ground Services	2.2x	8.33%	ر.س5.9b
4263 SAL Saudi Logistics Services	8x	7.82%	ر.س13.8b
4260 United International Transportation	1.5x	7.02%	ر.س3.7b
2190 Sustained Infrastructure Holding	1.8x	8.78%	ر.س3.0b
4264 Flynas	1.1x	13.13%	ر.س8.8b

Price-To-Sales 대 피어: 4264은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

4264의 PS 비율은 Asian Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업	Price / Sales	예상 성장	시가총액

1개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4264 은 Asian Airlines 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

4264의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4264 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.1x
공정 PS 비율	1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4264 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4264에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	ر.س53.80	ر.س67.34 +25.17%	21.02%	ر.س90.00	ر.س49.60	n/a	7
Jun ’27	ر.س52.95	ر.س69.75 +31.73%	19.26%	ر.س90.00	ر.س49.60	n/a	7
May ’27	ر.س50.90	ر.س69.81 +37.14%	19.13%	ر.س90.00	ر.س50.00	n/a	7
Apr ’27	ر.س50.00	ر.س70.11 +40.21%	18.43%	ر.س90.00	ر.س52.10	n/a	7
Mar ’27	ر.س54.45	ر.س72.88 +33.84%	13.40%	ر.س90.00	ر.س59.00	n/a	7
Feb ’27	ر.س60.20	ر.س79.61 +32.23%	13.80%	ر.س94.70	ر.س64.80	n/a	8
Jan ’27	ر.س65.50	ر.س87.12 +33.00%	8.09%	ر.س94.70	ر.س76.00	n/a	6
Dec ’26	ر.س62.60	ر.س87.04 +39.04%	7.97%	ر.س94.70	ر.س78.50	n/a	5
Nov ’26	ر.س80.65	ر.س89.64 +11.15%	6.44%	ر.س94.70	ر.س78.50	n/a	5
Oct ’26	ر.س77.35	ر.س89.64 +15.89%	6.44%	ر.س94.70	ر.س78.50	n/a	5
Sep ’26	ر.س76.20	ر.س92.93 +21.95%	1.93%	ر.س94.70	ر.س90.00	n/a	4
Aug ’26	ر.س71.10	ر.س92.93 +30.70%	1.93%	ر.س94.70	ر.س90.00	n/a	4
Jul ’26	ر.س80.20	ر.س89.63 +11.75%	5.49%	ر.س94.00	ر.س81.50	n/a	4

AnalystPriceTarget

Community Contributor

ر.س67.34

Fair Value

20.1% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/06/14 09:02
종가	2026/06/14 00:00
수익	2026/03/31
연간 수익	2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Flynas Company는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Kais Kriaa	AlphaMena
Salma Kharbachi	AlphaMena