Delta Air Lines, Inc.

BMV:DAL * 주식 보고서

시가총액: Mex$870.8b

Delta Air Lines 가치 평가

DAL * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DAL * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.52k
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: DAL * ( MX$1410.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1523.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAL * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DAL * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DAL * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DAL * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DAL * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DAL * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익US$3.46b
시가총액US$42.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DAL * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DAL * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
5.2x-15.9%Mex$20.0b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.4x18.6%Mex$193.2b
ALEATIC * Aleatica. de
78xn/aMex$162.0b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
13.2x7.9%Mex$166.9b
DAL * Delta Air Lines
12.7x10.0%Mex$42.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DAL *은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DAL * 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAL * 은 Global Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DAL * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAL * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAL * 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DAL * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,410.03
Mex$1,649.38
+17.0%
14.0%Mex$2,063.57Mex$907.97n/a22
Jan ’26Mex$1,250.00
Mex$1,565.50
+25.2%
16.5%Mex$2,065.52Mex$743.59n/a22
Dec ’25Mex$1,305.00
Mex$1,520.16
+16.5%
18.1%Mex$2,066.43Mex$743.91n/a22
Nov ’25Mex$1,188.00
Mex$1,256.42
+5.8%
15.8%Mex$1,701.36Mex$720.58n/a20
Oct ’25Mex$998.00
Mex$1,129.82
+13.2%
16.0%Mex$1,639.77Mex$771.66n/a20
Sep ’25Mex$835.00
Mex$1,109.64
+32.9%
15.7%Mex$1,600.92Mex$753.37n/a20
Aug ’25Mex$774.34
Mex$1,087.42
+40.4%
15.7%Mex$1,560.91Mex$734.55n/a20
Jul ’25Mex$861.47
Mex$1,101.93
+27.9%
14.7%Mex$1,555.12Mex$713.52n/a20
Jun ’25Mex$857.00
Mex$1,013.69
+18.3%
15.3%Mex$1,441.35Mex$661.33n/a20
May ’25Mex$865.00
Mex$993.58
+14.9%
14.9%Mex$1,455.06Mex$667.62n/a19
Apr ’25Mex$805.00
Mex$899.54
+11.7%
17.9%Mex$1,413.68Mex$565.47n/a20
Mar ’25Mex$715.79
Mex$913.80
+27.7%
16.2%Mex$1,324.19Mex$584.71n/a20
Feb ’25Mex$670.00
Mex$908.42
+35.6%
16.6%Mex$1,322.61Mex$584.01n/a20
Jan ’25Mex$677.69
Mex$896.82
+32.3%
16.6%Mex$1,324.17Mex$687.88Mex$1,250.0020
Dec ’24Mex$653.00
Mex$896.82
+37.3%
16.6%Mex$1,324.17Mex$687.88Mex$1,305.0020
Nov ’24Mex$553.10
Mex$936.93
+69.4%
16.4%Mex$1,371.55Mex$712.49Mex$1,188.0020
Oct ’24Mex$655.00
Mex$1,020.97
+55.9%
14.4%Mex$1,351.75Mex$719.76Mex$998.0019
Sep ’24Mex$720.00
Mex$1,021.88
+41.9%
13.4%Mex$1,316.03Mex$700.74Mex$835.0019
Aug ’24Mex$768.17
Mex$1,008.69
+31.3%
12.6%Mex$1,288.83Mex$686.26Mex$774.3419
Jul ’24Mex$816.65
Mex$959.92
+17.5%
12.7%Mex$1,212.48Mex$700.17Mex$861.4719
Jun ’24Mex$641.18
Mex$912.76
+42.4%
17.4%Mex$1,242.55Mex$674.53Mex$857.0019
May ’24Mex$612.00
Mex$932.77
+52.4%
20.7%Mex$1,456.07Mex$683.10Mex$865.0018
Apr ’24Mex$628.97
Mex$929.72
+47.8%
19.1%Mex$1,466.03Mex$723.96Mex$805.0019
Mar ’24Mex$696.25
Mex$943.76
+35.5%
19.8%Mex$1,505.13Mex$743.27Mex$715.7919
Feb ’24Mex$740.00
Mex$943.54
+27.5%
20.3%Mex$1,512.62Mex$746.97Mex$670.0019
Jan ’24Mex$629.00
Mex$952.39
+51.4%
23.4%Mex$1,584.57Mex$684.69Mex$677.6919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$1.65k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 09:51
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delta Air Lines, Inc. 45 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners