Keysight Technologies, Inc.

BMV:KEYS * 주식 리포트

시가총액: Mex$657.0b

Keysight Technologies 가치 평가

KEYS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KEYS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEYS * ( MX$3649.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2362.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEYS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KEYS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KEYS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KEYS *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KEYS *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KEYS *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.2x
이익US$869.00m
시가총액US$36.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KEYS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KEYS *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.5x
HEXA B Hexagon
39.7x19.91%SEK 290.2b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
20.6x12.12%CN¥271.6b
TDY Teledyne Technologies
30x10.96%US$24.2b
TRMB Trimble
55.4x27.93%US$19.6b
KEYS * Keysight Technologies
42.2x13.15%Mex$36.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KEYS *은 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KEYS *의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

33개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KEYS * 42.2x업계 평균 25.8xNo. of Companies173PE020406080100+
33개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEYS * 은 Global Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(25.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KEYS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEYS * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KEYS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KEYS *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$3,949.88
0%
6.47%Mex$4,359.26Mex$3,451.08n/a13
Dec ’26n/a
Mex$3,922.99
0%
6.70%Mex$4,265.23Mex$3,493.07n/a13
Nov ’26n/a
Mex$3,458.65
0%
6.35%Mex$3,679.42Mex$2,888.34n/a12
Oct ’26n/a
Mex$3,471.77
0%
6.47%Mex$3,679.14Mex$2,888.12n/a11
Sep ’26n/a
Mex$3,541.67
0%
6.47%Mex$3,753.22Mex$2,946.28n/a11
Aug ’26n/a
Mex$3,486.99
0%
6.36%Mex$3,709.56Mex$2,912.00n/a12
Jul ’26n/a
Mex$3,493.34
0%
7.64%Mex$3,808.60Mex$2,985.56n/a13
Jun ’26n/a
Mex$3,558.48
0%
7.64%Mex$3,879.62Mex$3,041.23n/a13
May ’26n/a
Mex$3,487.72
0%
9.03%Mex$3,937.30Mex$3,071.09n/a13
Apr ’26n/a
Mex$3,744.30
0%
8.11%Mex$4,051.06Mex$3,180.08n/a13
Mar ’26n/a
Mex$3,787.96
0%
8.11%Mex$4,098.30Mex$3,217.17n/a13
Feb ’26Mex$3,467.00
Mex$3,634.64
+4.84%
8.09%Mex$4,028.94Mex$3,162.72n/a12
Jan ’26n/a
Mex$3,634.64
0%
8.09%Mex$4,028.94Mex$3,162.72n/a12
Dec ’25Mex$3,350.00
Mex$3,644.22
+8.78%
7.61%Mex$4,096.14Mex$3,215.47n/a12
Nov ’25n/a
Mex$3,347.26
0%
6.90%Mex$3,674.66Mex$2,979.45n/a12
Oct ’25n/a
Mex$3,347.26
0%
6.90%Mex$3,674.66Mex$2,979.45n/a12
Sep ’25n/a
Mex$3,227.72
0%
6.64%Mex$3,529.21Mex$2,861.52n/a12
Aug ’25n/a
Mex$3,007.71
0%
7.45%Mex$3,544.13Mex$2,726.25n/a11
Jul ’25n/a
Mex$2,885.91
0%
7.62%Mex$3,420.26Mex$2,630.97n/a10
Jun ’25n/a
Mex$2,776.97
0%
7.78%Mex$3,276.00Mex$2,520.00n/a10
May ’25n/a
Mex$2,792.42
0%
11.09%Mex$3,560.63Mex$2,310.98n/a11
Apr ’25n/a
Mex$2,736.38
0%
10.90%Mex$3,459.35Mex$2,245.25n/a12
Mar ’25n/a
Mex$2,806.51
0%
10.03%Mex$3,545.98Mex$2,301.48n/a15
Feb ’25n/a
Mex$2,836.74
0%
10.88%Mex$3,567.37Mex$2,298.21Mex$3,467.0015
Jan ’25n/a
Mex$2,785.54
0%
10.43%Mex$3,589.79Mex$2,312.65n/a15
Dec ’24n/a
Mex$2,773.63
0%
10.80%Mex$3,576.98Mex$2,304.40Mex$3,350.0014
Mex$3.71k
Fair Value
1.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 21:55
종가2025/12/02 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Keysight Technologies, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Timothy LongBarclays