Keyence Corporation

TSE:6861 주식 보고서

시가총액: JP¥15.9t

Keyence 가치 평가

6861 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6861 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6861 ( ¥65080 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥35908.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6861 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6861 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6861 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6861 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6861 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6861 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.6x
수익JP¥380.32b
시가총액JP¥15.93t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6861 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6861 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
7701 Shimadzu
24.2x8.1%JP¥1.3t
6841 Yokogawa Electric
17.5x5.3%JP¥898.0b
6845 Azbil
22.3x4.6%JP¥650.8b
6856 HORIBA
9.9x9.6%JP¥342.1b
6861 Keyence
41.5x10.5%JP¥15.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 6861은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6861 의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6861 41.6x업계 평균 13.3xNo. of Companies24PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6861 은 JP Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6861 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6861 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.6x
공정 PE 비율23.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6861 41.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6861 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥65,080.00
JP¥79,375.00
+22.0%
13.8%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Nov ’25JP¥68,060.00
JP¥79,375.00
+16.6%
13.8%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Oct ’25JP¥69,400.00
JP¥80,486.67
+16.0%
13.9%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a15
Sep ’25JP¥69,610.00
JP¥79,093.75
+13.6%
14.7%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a16
Aug ’25JP¥64,440.00
JP¥78,968.75
+22.5%
14.1%JP¥96,000.00JP¥53,000.00n/a16
Jul ’25JP¥70,830.00
JP¥78,000.00
+10.1%
14.6%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
Jun ’25JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.2%
14.2%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
May ’25JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.8%
13.9%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a15
Apr ’25JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.3%
13.4%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a16
Mar ’25JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.8%
13.0%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a17
Feb ’25JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.8%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Jan ’25JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.5%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Dec ’24JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.7%
14.1%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Nov ’24JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.5%
14.3%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥68,060.0018
Oct ’24JP¥55,500.00
JP¥72,061.11
+29.8%
13.3%JP¥85,000.00JP¥49,000.00JP¥69,400.0018
Sep ’24JP¥60,600.00
JP¥71,358.82
+17.8%
13.0%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥69,610.0017
Aug ’24JP¥61,520.00
JP¥72,582.35
+18.0%
13.9%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥64,440.0017
Jul ’24JP¥67,850.00
JP¥72,423.53
+6.7%
15.7%JP¥90,000.00JP¥43,000.00JP¥70,830.0017
Jun ’24JP¥68,430.00
JP¥71,365.00
+4.3%
14.9%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,690.0018
May ’24JP¥62,840.00
JP¥69,486.47
+10.6%
14.7%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,220.0017
Apr ’24JP¥64,450.00
JP¥68,933.53
+7.0%
14.3%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,950.0017
Mar ’24JP¥59,230.00
JP¥68,639.41
+15.9%
14.2%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,930.0017
Feb ’24JP¥59,580.00
JP¥67,445.29
+13.2%
15.1%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥66,520.0017
Jan ’24JP¥51,420.00
JP¥67,727.78
+31.7%
13.9%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,120.0018
Dec ’23JP¥58,390.00
JP¥67,689.47
+15.9%
13.3%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,660.0019
Nov ’23JP¥58,260.00
JP¥67,147.37
+15.3%
13.1%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥59,410.0019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Oki Electric Industry

JP¥82.3b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥953.00

7D

-2.4%

1Y

-2.5%

Mimaki Engineering

JP¥44.2b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,513.00

7D

-3.3%

1Y

63.4%

Marubun

JP¥27.8b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,061.00

7D

-1.6%

1Y

-21.2%