Keyence Corporation

TSE:6861 주식 리포트

시가총액: JP¥13.5t

Keyence 가치 평가

6861이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6861의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥33.65k
Fair Value
65.6% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6861 ( ¥55710 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥33648.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6861 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6861의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6861는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6861의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6861의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6861의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33x
이익JP¥408.90b
시가총액JP¥13.51t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6861의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6861의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.6x
7701 Shimadzu
22.4x7.05%JP¥1.2t
6841 Yokogawa Electric
21.2x5.64%JP¥1.2t
6845 Azbil
18.5x-0.39%JP¥762.5b
6856 HORIBA
16.2x7.82%JP¥588.2b
6861 Keyence
33x10.57%JP¥13.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 6861은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6861의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6861 33.0x업계 평균 14.9xNo. of Companies20PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6861 은 JP Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(14.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6861의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6861 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6861 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6861에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥55,710.00
JP¥71,600.00
+28.52%
11.86%JP¥86,000.00JP¥60,000.00n/a18
Oct ’26JP¥55,620.00
JP¥71,877.78
+29.23%
12.02%JP¥88,000.00JP¥60,000.00n/a18
Sep ’26JP¥56,970.00
JP¥71,994.12
+26.37%
12.51%JP¥88,000.00JP¥60,000.00n/a17
Aug ’26JP¥56,830.00
JP¥72,935.29
+28.34%
12.10%JP¥88,000.00JP¥56,000.00n/a17
Jul ’26JP¥56,650.00
JP¥74,231.25
+31.03%
11.49%JP¥88,000.00JP¥56,000.00n/a16
Jun ’26JP¥60,740.00
JP¥74,918.75
+23.34%
10.47%JP¥88,000.00JP¥61,400.00n/a16
May ’26JP¥61,930.00
JP¥75,356.25
+21.68%
11.36%JP¥91,000.00JP¥61,400.00n/a16
Apr ’26JP¥57,880.00
JP¥79,562.50
+37.46%
12.25%JP¥100,000.00JP¥63,700.00n/a16
Mar ’26JP¥59,410.00
JP¥79,562.50
+33.92%
12.25%JP¥100,000.00JP¥63,700.00n/a16
Feb ’26JP¥67,250.00
JP¥80,700.00
+20.00%
11.83%JP¥100,000.00JP¥63,700.00n/a16
Jan ’26JP¥64,630.00
JP¥79,329.41
+22.74%
13.16%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a17
Dec ’25JP¥64,720.00
JP¥79,500.00
+22.84%
13.51%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Nov ’25JP¥68,060.00
JP¥79,375.00
+16.63%
13.77%JP¥95,000.00JP¥53,000.00JP¥57,370.0016
Oct ’25JP¥69,400.00
JP¥80,486.67
+15.98%
13.91%JP¥100,000.00JP¥53,000.00JP¥55,620.0015
Sep ’25JP¥69,610.00
JP¥79,093.75
+13.62%
14.71%JP¥100,000.00JP¥53,000.00JP¥56,970.0016
Aug ’25JP¥64,440.00
JP¥78,968.75
+22.55%
14.06%JP¥96,000.00JP¥53,000.00JP¥56,830.0016
Jul ’25JP¥70,830.00
JP¥78,000.00
+10.12%
14.64%JP¥95,000.00JP¥49,000.00JP¥56,650.0016
Jun ’25JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.19%
14.24%JP¥95,000.00JP¥49,000.00JP¥60,740.0016
May ’25JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.79%
13.90%JP¥95,000.00JP¥49,000.00JP¥61,930.0015
Apr ’25JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.29%
13.39%JP¥91,000.00JP¥49,000.00JP¥57,880.0016
Mar ’25JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.83%
13.01%JP¥91,000.00JP¥49,000.00JP¥59,410.0017
Feb ’25JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.77%
13.77%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥67,250.0017
Jan ’25JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.47%
13.77%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥64,630.0017
Dec ’24JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.72%
14.13%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥64,720.0017
Nov ’24JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.48%
14.33%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥68,060.0018
JP¥71.6k
Fair Value
22.2% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/06 22:52
종가2025/11/06 00:00
수익2025/09/20
연간 수익2025/03/20

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Keyence Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA