Shimadzu Corporation

TSE:7701 주식 보고서

시가총액: JP¥1.3t

Shimadzu 가치 평가

7701 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7701 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7701 ( ¥4279 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3661.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7701 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7701 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7701 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7701 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7701 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7701 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익JP¥51.80b
시가총액JP¥1.25t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7701 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7701 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
6841 Yokogawa Electric
17x5.4%JP¥880.1b
6845 Azbil
22x2.8%JP¥634.9b
6856 HORIBA
10.9x11.1%JP¥349.5b
6436 Amano
20.6x11.5%JP¥302.7b
7701 Shimadzu
24.3x8.1%JP¥1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 7701은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7701 의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7701 24.3x업계 평균 13.1xNo. of Companies27PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7701 은 JP Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7701 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7701 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7701 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7701 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,279.00
JP¥5,279.00
+23.4%
8.8%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Nov ’25JP¥4,477.00
JP¥5,251.11
+17.3%
8.6%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Oct ’25JP¥4,825.00
JP¥5,206.67
+7.9%
7.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Sep ’25JP¥4,845.00
JP¥5,144.44
+6.2%
7.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,363.00
JP¥5,155.56
+18.2%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,028.00
JP¥5,155.56
+28.0%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,068.00
JP¥5,133.33
+26.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
May ’25JP¥4,293.00
JP¥5,100.00
+18.8%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Apr ’25JP¥4,206.00
JP¥5,100.00
+21.3%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Mar ’25JP¥4,135.00
JP¥5,240.00
+26.7%
10.4%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Feb ’25JP¥4,060.00
JP¥5,282.50
+30.1%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a8
Jan ’25JP¥3,942.00
JP¥5,180.00
+31.4%
11.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Dec ’24JP¥3,829.00
JP¥5,157.14
+34.7%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Nov ’24JP¥3,629.00
JP¥5,187.50
+42.9%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,477.008
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥5,185.71
+30.6%
9.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,825.007
Sep ’24JP¥4,311.00
JP¥5,137.50
+19.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,845.008
Aug ’24JP¥4,282.00
JP¥5,137.50
+20.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,363.008
Jul ’24JP¥4,428.00
JP¥5,137.50
+16.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,028.008
Jun ’24JP¥4,365.00
JP¥5,140.00
+17.8%
9.1%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,068.0010
May ’24JP¥4,255.00
JP¥5,190.00
+22.0%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,293.0010
Apr ’24JP¥4,140.00
JP¥5,190.00
+25.4%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,206.0010
Mar ’24JP¥3,945.00
JP¥5,220.00
+32.3%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥4,135.0010
Feb ’24JP¥3,985.00
JP¥5,300.00
+33.0%
9.7%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥4,060.0010
Jan ’24JP¥3,745.00
JP¥5,333.33
+42.4%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,942.009
Dec ’23JP¥4,180.00
JP¥5,333.33
+27.6%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,829.009
Nov ’23JP¥3,925.00
JP¥5,322.22
+35.6%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥3,629.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Maxell

JP¥71.5b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,659.00

7D

-2.4%

1Y

0.4%

Daitron

JP¥30.2b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,715.00

7D

-2.7%

1Y

-7.5%

FUJIFILM Holdings

JP¥4.0t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,315.00

7D

1.3%

1Y

16.5%