Shimadzu Corporation

TSE:7701 주식 리포트

시가총액: JP¥1.1t

Shimadzu 가치 평가

7701이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7701의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥3.57k
Fair Value
10.2% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7701 ( ¥3882 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3581.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7701 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7701의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7701는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7701의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7701의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7701의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.7x
이익JP¥51.71b
시가총액JP¥1.12t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7701의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7701의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.1x
6841 Yokogawa Electric
19.9x4.84%JP¥1.1t
6845 Azbil
17.2x0.17%JP¥710.4b
6856 HORIBA
14.9x7.60%JP¥539.2b
6436 Amano
16.5x7.60%JP¥290.2b
7701 Shimadzu
21.7x6.68%JP¥1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 7701은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7701의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
7701 21.7x업계 평균 14.3xNo. of Companies21PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7701 은 JP Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(14.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7701의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7701 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.7x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7701 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7701에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,882.00
JP¥4,407.00
+13.52%
13.37%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a10
Oct ’26JP¥3,831.00
JP¥4,394.00
+14.70%
13.42%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a10
Sep ’26JP¥3,648.00
JP¥4,364.00
+19.63%
13.89%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’26JP¥3,372.00
JP¥4,384.55
+30.03%
15.43%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a11
Jul ’26JP¥3,506.00
JP¥4,527.27
+29.13%
13.44%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a11
Jun ’26JP¥3,493.00
JP¥4,705.45
+34.71%
14.74%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a11
May ’26JP¥3,688.00
JP¥4,830.91
+30.99%
13.32%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a11
Apr ’26JP¥3,735.00
JP¥5,059.00
+35.45%
11.77%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a10
Mar ’26JP¥3,960.00
JP¥5,099.00
+28.76%
11.50%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a10
Feb ’26JP¥4,520.00
JP¥5,329.00
+17.90%
8.69%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Jan ’26JP¥4,461.00
JP¥5,293.00
+18.65%
8.65%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Dec ’25JP¥4,213.00
JP¥5,279.00
+25.30%
8.81%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Nov ’25JP¥4,477.00
JP¥5,251.11
+17.29%
8.64%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Oct ’25JP¥4,825.00
JP¥5,206.67
+7.91%
7.93%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,831.009
Sep ’25JP¥4,845.00
JP¥5,144.44
+6.18%
7.94%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,648.009
Aug ’25JP¥4,363.00
JP¥5,155.56
+18.17%
9.01%JP¥5,900.00JP¥4,500.00JP¥3,372.009
Jul ’25JP¥4,028.00
JP¥5,155.56
+27.99%
9.01%JP¥5,900.00JP¥4,500.00JP¥3,506.009
Jun ’25JP¥4,068.00
JP¥5,133.33
+26.19%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,493.009
May ’25JP¥4,293.00
JP¥5,100.00
+18.80%
10.33%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,688.009
Apr ’25JP¥4,206.00
JP¥5,100.00
+21.26%
10.33%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,735.009
Mar ’25JP¥4,135.00
JP¥5,240.00
+26.72%
10.36%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,960.009
Feb ’25JP¥4,060.00
JP¥5,282.50
+30.11%
9.18%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,520.008
Jan ’25JP¥3,942.00
JP¥5,180.00
+31.41%
11.52%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,461.007
Dec ’24JP¥3,829.00
JP¥5,157.14
+34.69%
9.20%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,213.007
Nov ’24JP¥3,629.00
JP¥5,187.50
+42.95%
8.91%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,477.008
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥5,185.71
+30.56%
9.53%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,825.007
JP¥4.41k
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/11 10:07
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shimadzu Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yang LuoCLSA