Shimadzu Corporation

TSE:7701 주식 보고서

시가총액: JP¥987.2b

Shimadzu 가치 평가

7701 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7701 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.16k
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7701 ( ¥3417 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4162.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7701 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

7701 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7701 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7701 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7701 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7701 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익JP¥53.78b
시가총액JP¥987.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7701 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7701 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
6841 Yokogawa Electric
17.4x6.06%JP¥905.9b
6845 Azbil
16x-3.09%JP¥653.5b
6856 HORIBA
12.5x8.42%JP¥438.0b
6436 Amano
17.2x6.65%JP¥306.2b
7701 Shimadzu
18.4x4.76%JP¥987.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 7701은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7701 의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7701 18.4x업계 평균 11.9xNo. of Companies32PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7701 은 JP Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7701 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7701 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7701 18.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7701 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,417.00
JP¥4,560.00
+33.45%
12.88%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a11
Jun ’26JP¥3,493.00
JP¥4,705.45
+34.71%
14.74%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a11
May ’26JP¥3,688.00
JP¥4,830.91
+30.99%
13.32%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a11
Apr ’26JP¥3,735.00
JP¥5,059.00
+35.45%
11.77%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a10
Mar ’26JP¥3,960.00
JP¥5,099.00
+28.76%
11.50%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a10
Feb ’26JP¥4,520.00
JP¥5,329.00
+17.90%
8.69%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Jan ’26JP¥4,461.00
JP¥5,293.00
+18.65%
8.65%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Dec ’25JP¥4,213.00
JP¥5,279.00
+25.30%
8.81%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Nov ’25JP¥4,477.00
JP¥5,251.11
+17.29%
8.64%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Oct ’25JP¥4,825.00
JP¥5,206.67
+7.91%
7.93%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Sep ’25JP¥4,845.00
JP¥5,144.44
+6.18%
7.94%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,363.00
JP¥5,155.56
+18.17%
9.01%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,028.00
JP¥5,155.56
+27.99%
9.01%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,068.00
JP¥5,133.33
+26.19%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,493.009
May ’25JP¥4,293.00
JP¥5,100.00
+18.80%
10.33%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,688.009
Apr ’25JP¥4,206.00
JP¥5,100.00
+21.26%
10.33%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,735.009
Mar ’25JP¥4,135.00
JP¥5,240.00
+26.72%
10.36%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,960.009
Feb ’25JP¥4,060.00
JP¥5,282.50
+30.11%
9.18%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,520.008
Jan ’25JP¥3,942.00
JP¥5,180.00
+31.41%
11.52%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,461.007
Dec ’24JP¥3,829.00
JP¥5,157.14
+34.69%
9.20%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,213.007
Nov ’24JP¥3,629.00
JP¥5,187.50
+42.95%
8.91%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,477.008
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥5,185.71
+30.56%
9.53%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,825.007
Sep ’24JP¥4,311.00
JP¥5,137.50
+19.17%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,845.008
Aug ’24JP¥4,282.00
JP¥5,137.50
+19.98%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,363.008
Jul ’24JP¥4,428.00
JP¥5,137.50
+16.02%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,028.008
Jun ’24JP¥4,365.00
JP¥5,140.00
+17.75%
9.05%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,068.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥4.56k
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 10:46
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shimadzu Corporation 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yang LuoCLSA