HORIBA, Ltd.

TSE:6856 주식 리포트

시가총액: JP¥540.5b

HORIBA 가치 평가

6856이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6856의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥18k
Fair Value
28.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6856 ( ¥12870 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥17996.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6856 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6856의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6856는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6856의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6856의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6856의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.9x
이익JP¥36.30b
시가총액JP¥540.49b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6856의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6856의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.1x
6845 Azbil
16.7x0.17%JP¥690.0b
6436 Amano
16.1x7.60%JP¥283.0b
6951 JEOL
13.9x13.28%JP¥269.7b
7701 Shimadzu
21.9x6.64%JP¥1.1t
6856 HORIBA
14.9x7.82%JP¥540.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 6856은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6856의 PE 비율은 JP Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6856 14.9x업계 평균 14.7xNo. of Companies21PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6856 은 JP Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(14.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6856의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6856 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6856 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6856에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥12,870.00
JP¥13,400.00
+4.12%
15.90%JP¥15,500.00JP¥9,500.00n/a5
Oct ’26JP¥12,475.00
JP¥12,900.00
+3.41%
14.38%JP¥15,000.00JP¥9,500.00n/a5
Sep ’26JP¥10,950.00
JP¥12,900.00
+17.81%
14.38%JP¥15,000.00JP¥9,500.00n/a5
Aug ’26JP¥11,185.00
JP¥12,600.00
+12.65%
12.65%JP¥14,000.00JP¥9,500.00n/a5
Jul ’26JP¥11,155.00
JP¥12,416.67
+11.31%
12.17%JP¥14,000.00JP¥9,500.00n/a6
Jun ’26JP¥10,340.00
JP¥12,583.33
+21.70%
13.26%JP¥14,500.00JP¥9,500.00n/a6
May ’26JP¥9,797.00
JP¥12,433.33
+26.91%
15.72%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Apr ’26JP¥10,010.00
JP¥12,433.33
+24.21%
15.72%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Mar ’26JP¥9,700.00
JP¥12,266.67
+26.46%
15.12%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Feb ’26JP¥9,783.00
JP¥12,433.33
+27.09%
15.72%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Jan ’26JP¥9,152.00
JP¥12,933.33
+41.32%
18.36%JP¥16,000.00JP¥8,600.00n/a6
Dec ’25JP¥8,548.00
JP¥14,200.00
+66.12%
21.69%JP¥18,800.00JP¥8,600.00n/a7
Nov ’25JP¥9,350.00
JP¥15,025.00
+60.70%
14.10%JP¥18,800.00JP¥11,500.00n/a8
Oct ’25JP¥9,799.00
JP¥15,528.57
+58.47%
11.34%JP¥18,800.00JP¥13,000.00JP¥12,475.007
Sep ’25JP¥9,700.00
JP¥15,600.00
+60.82%
11.46%JP¥18,800.00JP¥13,000.00JP¥10,950.007
Aug ’25JP¥11,500.00
JP¥16,314.29
+41.86%
7.96%JP¥18,800.00JP¥14,500.00JP¥11,185.007
Jul ’25JP¥12,785.00
JP¥16,314.29
+27.60%
7.96%JP¥18,800.00JP¥14,500.00JP¥11,155.007
Jun ’25JP¥12,480.00
JP¥14,737.50
+18.09%
21.56%JP¥18,800.00JP¥9,200.00JP¥10,340.008
May ’25JP¥15,250.00
JP¥15,275.00
+0.16%
22.86%JP¥19,500.00JP¥9,200.00JP¥9,797.008
Apr ’25JP¥15,300.00
JP¥14,671.43
-4.11%
22.63%JP¥18,000.00JP¥9,200.00JP¥10,010.007
Mar ’25JP¥14,925.00
JP¥13,814.29
-7.44%
24.48%JP¥18,000.00JP¥9,200.00JP¥9,700.007
Feb ’25JP¥12,140.00
JP¥10,657.14
-12.21%
7.60%JP¥12,000.00JP¥9,200.00JP¥9,783.007
Jan ’25JP¥11,030.00
JP¥10,228.57
-7.27%
11.83%JP¥12,000.00JP¥8,000.00JP¥9,152.007
Dec ’24JP¥9,976.00
JP¥9,357.14
-6.20%
11.88%JP¥10,700.00JP¥7,700.00JP¥8,548.007
Nov ’24JP¥7,687.00
JP¥8,912.50
+15.94%
9.96%JP¥10,000.00JP¥7,700.00JP¥9,350.008
Oct ’24JP¥8,094.00
JP¥8,912.50
+10.11%
9.96%JP¥10,000.00JP¥7,700.00JP¥9,799.008
JP¥13.4k
Fair Value
4.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 04:15
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HORIBA, Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Tatsuhiro TamuraBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc