Cognex Corporation

BMV:CGNX * 주식 리포트

시가총액: Mex$120.1b

Cognex 가치 평가

CGNX *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CGNX *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CGNX * ( MX$720 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$666.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGNX * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CGNX *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CGNX *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CGNX *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CGNX *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CGNX *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율61.8x
이익US$110.12m
시가총액US$6.80b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CGNX *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CGNX *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.7x
RAL Ralliant
25.8x7.40%US$6.1b
VNT Vontier
13.5x10.32%US$5.6b
AEIS Advanced Energy Industries
65.7x35.91%US$9.7b
3969 China Railway Signal & Communication
9.6xn/aHK$58.4b
CGNX * Cognex
61.8x25.63%Mex$6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CGNX *은 Price-To-Earnings 비율(61.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CGNX *의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

31개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CGNX * 61.8x업계 평균 27.3xNo. of Companies163PE020406080100+
31개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGNX * 은 Global Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(27.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CGNX *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGNX * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CGNX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CGNX *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$720.00
Mex$860.79
+19.55%
13.04%Mex$1,121.61Mex$623.12n/a20
Jan ’27n/a
Mex$876.08
0%
13.20%Mex$1,134.49Mex$630.27n/a20
Dec ’26n/a
Mex$895.17
0%
11.76%Mex$1,153.28Mex$695.63n/a20
Nov ’26n/a
Mex$902.02
0%
12.30%Mex$1,133.33Mex$650.27n/a20
Oct ’26n/a
Mex$864.75
0%
13.37%Mex$1,117.32Mex$641.09n/a19
Sep ’26n/a
Mex$878.33
0%
14.38%Mex$1,137.27Mex$652.53n/a18
Aug ’26n/a
Mex$853.15
0%
19.18%Mex$1,133.34Mex$585.56n/a18
Jul ’26n/a
Mex$694.17
0%
18.73%Mex$992.78Mex$505.76n/a17
Jun ’26n/a
Mex$709.11
0%
19.98%Mex$1,028.10Mex$523.75n/a18
May ’26n/a
Mex$737.54
0%
24.07%Mex$1,097.75Mex$509.67n/a18
Apr ’26n/a
Mex$865.41
0%
19.05%Mex$1,219.88Mex$609.94n/a19
Mar ’26n/a
Mex$869.02
0%
19.05%Mex$1,224.97Mex$612.48n/a19
Feb ’26n/a
Mex$979.60
0%
12.68%Mex$1,247.43Mex$790.04n/a19
Jan ’26n/a
Mex$963.28
0%
13.07%Mex$1,219.83Mex$772.56n/a19
Dec ’25n/a
Mex$967.39
0%
12.98%Mex$1,225.93Mex$776.42n/a18
Nov ’25Mex$845.00
Mex$970.89
+14.90%
13.19%Mex$1,216.60Mex$770.51n/a17
Oct ’25n/a
Mex$909.22
0%
13.28%Mex$1,157.80Mex$733.27n/a17
Sep ’25n/a
Mex$921.59
0%
12.91%Mex$1,164.83Mex$737.73n/a17
Aug ’25n/a
Mex$924.25
0%
13.08%Mex$1,126.33Mex$732.11n/a17
Jul ’25n/a
Mex$861.57
0%
13.11%Mex$1,063.12Mex$708.74n/a16
Jun ’25n/a
Mex$825.95
0%
13.32%Mex$1,014.13Mex$676.08n/a15
May ’25n/a
Mex$741.72
0%
14.11%Mex$980.24Mex$588.15n/a15
Apr ’25n/a
Mex$763.56
0%
14.20%Mex$1,009.10Mex$605.46n/a15
Mar ’25n/a
Mex$757.40
0%
14.05%Mex$1,022.85Mex$613.71n/a14
Feb ’25n/a
Mex$764.36
0%
15.19%Mex$1,030.60Mex$601.18n/a14
Jan ’25n/a
Mex$751.03
0%
14.83%Mex$1,029.15Mex$600.34n/a14
Mex$857.65
Fair Value
16.0% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/16 01:29
종가2026/01/12 00:00
수익2025/09/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cognex Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.