Synopsys, Inc.

BMV:SNPS * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.6t

Synopsys 가치 평가

SNPS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SNPS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$6.51k
Fair Value
26.4% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: SNPS * ( MX$8230 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6509.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SNPS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SNPS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SNPS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SNPS *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SNPS *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SNPS *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율73.4x
이익US$1.17b
시가총액US$85.63b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SNPS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SNPS *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균64.6x
CDNS Cadence Design Systems
81.6x17.27%US$86.5b
ADSK Autodesk
59.1x18.67%US$65.6b
WDAY Workday
87.3x32.61%US$56.0b
ROP Roper Technologies
30.4x10.80%US$47.8b
SNPS * Synopsys
73.4x19.15%Mex$85.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SNPS *은 Price-To-Earnings 비율(73.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(64.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SNPS *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

37개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SNPS * 73.4x업계 평균 27.4xNo. of Companies95PE020406080100+
37개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SNPS * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(73.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SNPS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SNPS * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SNPS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SNPS *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$8,230.00
Mex$10,060.61
+22.24%
9.05%Mex$11,885.32Mex$7,771.17n/a24
Nov ’26Mex$8,366.00
Mex$10,277.93
+22.85%
8.04%Mex$11,637.49Mex$7,850.69n/a23
Oct ’26Mex$9,034.99
Mex$10,332.81
+14.36%
6.35%Mex$11,575.37Mex$9,186.80n/a22
Sep ’26Mex$11,250.00
Mex$12,021.18
+6.85%
7.13%Mex$13,330.32Mex$10,254.09n/a22
Aug ’26Mex$11,950.00
Mex$11,700.59
-2.09%
7.93%Mex$13,133.12Mex$9,756.03n/a22
Jul ’26Mex$9,569.00
Mex$10,990.99
+14.86%
8.99%Mex$12,855.94Mex$9,429.13n/a22
Jun ’26Mex$9,070.00
Mex$11,498.74
+26.78%
9.10%Mex$13,287.70Mex$9,745.80n/a23
May ’26n/a
Mex$11,653.23
0%
9.42%Mex$13,411.14Mex$9,836.33n/a23
Apr ’26n/a
Mex$12,708.82
0%
8.28%Mex$14,083.38Mex$10,254.54n/a22
Mar ’26Mex$9,255.00
Mex$12,840.03
+38.74%
7.99%Mex$14,173.84Mex$10,191.20n/a23
Feb ’26Mex$10,855.86
Mex$13,111.51
+20.78%
7.76%Mex$14,532.56Mex$10,314.58n/a24
Jan ’26n/a
Mex$12,802.39
0%
7.20%Mex$14,031.31Mex$9,958.82n/a22
Dec ’25n/a
Mex$12,932.23
0%
8.45%Mex$14,213.61Mex$10,035.54Mex$8,000.0021
Nov ’25Mex$10,518.73
Mex$12,702.21
+20.76%
8.44%Mex$13,940.03Mex$9,842.39Mex$8,366.0019
Oct ’25Mex$9,999.00
Mex$12,259.29
+22.61%
9.03%Mex$13,465.54Mex$9,507.37Mex$9,034.9917
Sep ’25Mex$10,212.00
Mex$12,544.42
+22.84%
7.18%Mex$13,515.44Mex$9,542.60Mex$11,250.0016
Aug ’25n/a
Mex$11,432.07
0%
7.54%Mex$12,498.89Mex$8,549.90Mex$11,950.0016
Jul ’25Mex$10,949.01
Mex$11,758.03
+7.39%
7.23%Mex$12,886.93Mex$8,815.34Mex$9,569.0017
Jun ’25Mex$9,800.00
Mex$10,850.43
+10.72%
7.07%Mex$11,926.16Mex$8,158.13Mex$9,070.0017
May ’25n/a
Mex$10,501.99
0%
6.94%Mex$11,651.59Mex$7,970.30n/a18
Apr ’25n/a
Mex$10,444.55
0%
7.05%Mex$11,623.03Mex$7,950.77n/a17
Mar ’25Mex$9,905.00
Mex$10,659.21
+7.61%
6.91%Mex$11,507.40Mex$8,183.04Mex$9,255.0015
Feb ’25n/a
Mex$10,526.86
0%
7.91%Mex$11,582.12Mex$8,236.18Mex$10,855.8614
Jan ’25Mex$9,100.00
Mex$10,557.11
+16.01%
7.41%Mex$11,588.33Mex$8,240.59n/a15
Dec ’24Mex$9,570.00
Mex$10,255.37
+7.16%
10.74%Mex$11,607.98Mex$8,254.56n/a15
Mex$10.08k
Fair Value
18.3% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 06:56
종가2025/12/02 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Synopsys, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg