Synopsys 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SNPS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SNPS * ( MX$10800 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$8682.04 )

SNPS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SNPS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$8.68k

Fair Value

24.4% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: SNPS * ( MX$10800 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8682.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SNPS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SNPS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SNPS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SNPS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SNPS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SNPS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	56.5x
수익	US$1.44b
시가총액	US$81.42b

SNPS * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	12.7x
기업 가치/EBITDA	50.5x
PEG 비율	4.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SNPS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SNPS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	69.7x
CDNS Cadence Design Systems	80.7x	13.7%	US$83.8b
WDAY Workday	41x	10.6%	US$66.4b
ADSK Autodesk	57.4x	14.2%	US$62.6b
APP AppLovin	99.9x	28.5%	US$114.9b
SNPS * Synopsys	56.5x	13.2%	Mex$81.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SNPS *은 Price-To-Earnings 비율(56.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SNPS * 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

37 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SNPS * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SNPS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SNPS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	56.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SNPS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SNPS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$10,800.00	Mex$13,111.51 +21.4%	7.8%	Mex$14,532.56	Mex$10,314.58	n/a	24
Jan ’26	n/a	Mex$12,849.84 0%	7.2%	Mex$14,083.31	Mex$9,995.73	n/a	22
Dec ’25	n/a	Mex$12,932.23 0%	8.4%	Mex$14,213.61	Mex$10,035.54	n/a	21
Nov ’25	Mex$10,518.73	Mex$12,702.21 +20.8%	8.4%	Mex$13,940.03	Mex$9,842.39	n/a	19
Oct ’25	Mex$9,999.00	Mex$12,259.29 +22.6%	9.0%	Mex$13,465.54	Mex$9,507.37	n/a	17
Sep ’25	Mex$10,212.00	Mex$12,544.42 +22.8%	7.2%	Mex$13,515.44	Mex$9,542.60	n/a	16
Aug ’25	n/a	Mex$11,432.07 0%	7.5%	Mex$12,498.89	Mex$8,549.90	n/a	16
Jul ’25	Mex$10,949.01	Mex$11,758.03 +7.4%	7.2%	Mex$12,886.93	Mex$8,815.34	n/a	17
Jun ’25	Mex$9,800.00	Mex$10,850.43 +10.7%	7.1%	Mex$11,926.16	Mex$8,158.13	n/a	17
May ’25	n/a	Mex$10,501.99 0%	6.9%	Mex$11,651.59	Mex$7,970.30	n/a	18
Apr ’25	n/a	Mex$10,444.55 0%	7.0%	Mex$11,623.03	Mex$7,950.77	n/a	17
Mar ’25	Mex$9,905.00	Mex$10,659.21 +7.6%	6.9%	Mex$11,507.40	Mex$8,183.04	n/a	15
Feb ’25	n/a	Mex$10,526.86 0%	7.9%	Mex$11,582.12	Mex$8,236.18	n/a	14
Jan ’25	Mex$9,100.00	Mex$10,557.11 +16.0%	7.4%	Mex$11,588.33	Mex$8,240.59	n/a	15
Dec ’24	Mex$9,570.00	Mex$10,255.37 +7.2%	10.7%	Mex$11,607.98	Mex$8,254.56	n/a	15
Nov ’24	n/a	Mex$9,316.45 0%	8.9%	Mex$10,947.36	Mex$7,663.15	Mex$10,518.73	15
Oct ’24	Mex$7,789.32	Mex$8,535.90 +9.6%	4.9%	Mex$9,059.62	Mex$7,388.43	Mex$9,999.00	14
Sep ’24	Mex$7,877.00	Mex$8,301.81 +5.4%	4.9%	Mex$8,821.95	Mex$7,194.60	Mex$10,212.00	14
Aug ’24	n/a	Mex$7,725.68 0%	7.9%	Mex$8,543.01	Mex$6,398.88	n/a	14
Jul ’24	n/a	Mex$7,784.32 0%	7.5%	Mex$8,623.63	Mex$6,523.22	Mex$10,949.01	14
Jun ’24	Mex$7,980.42	Mex$7,712.15 -3.4%	6.0%	Mex$8,548.08	Mex$6,732.71	Mex$9,800.00	14
May ’24	n/a	Mex$7,822.89 0%	5.3%	Mex$8,597.42	Mex$7,032.58	n/a	14
Apr ’24	Mex$6,790.00	Mex$7,822.89 +15.2%	5.3%	Mex$8,597.42	Mex$7,032.58	n/a	14
Mar ’24	Mex$6,541.58	Mex$7,822.89 +19.6%	5.3%	Mex$8,597.42	Mex$7,032.58	Mex$9,905.00	14
Feb ’24	Mex$6,660.00	Mex$7,811.77 +17.3%	6.6%	Mex$8,760.59	Mex$6,695.19	n/a	14
Jan ’24	Mex$6,135.95	Mex$8,164.74 +33.1%	6.6%	Mex$9,187.94	Mex$7,021.79	Mex$9,100.00	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 24 Analysts

Mex$12.93k

Fair Value

16.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 12:55
장 마감 주가	2025/01/16 00:00
수익	2024/10/31
연간 수익	2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Synopsys, Inc. 36 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joseph Vruwink	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Gary Mobley	Benchmark Company