MicroStrategy Incorporated

BMV:MSTR * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.0t

MicroStrategy 가치 평가

MSTR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSTR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.14k
Fair Value
283.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: MSTR * ( MX$8206.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2142.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSTR * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSTR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSTR * 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 MSTR * 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSTR * 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
MSTR * 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율25.9x
예약US$3.77b
시가총액US$97.73b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSTR * 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSTR * 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균43.5x
CDNS Cadence Design Systems
18.4x13.7%US$83.8b
SNPS Synopsys
9.1x13.2%US$81.4b
APP AppLovin
122.5x28.5%US$114.9b
ADSK Autodesk
23.9x14.2%US$62.6b
MSTR * MicroStrategy
25.9x60.9%Mex$97.7b

Price-To-Book 대 피어: MSTR *은 Price-To-Book 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

MSTR * 의 PB 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

88 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
No. of Companies136PB0246810+
88 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: MSTR * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

MSTR * 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

MSTR * PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율25.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSTR * 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSTR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$8,206.75
Mex$10,724.82
+30.7%
23.2%Mex$13,348.66Mex$4,355.98n/a9
Jan ’26Mex$5,974.42
Mex$10,507.19
+75.9%
22.9%Mex$13,167.44Mex$4,296.84n/a9
Dec ’25Mex$7,909.20
Mex$10,005.28
+26.5%
28.7%Mex$13,203.13Mex$4,308.48n/a9
Nov ’25Mex$4,612.54
Mex$5,646.38
+22.4%
14.6%Mex$6,326.30Mex$3,431.00n/a9
Oct ’25Mex$3,330.00
Mex$3,866.12
+16.1%
17.6%Mex$5,610.82Mex$3,285.14n/a9
Sep ’25Mex$2,610.09
Mex$3,846.86
+47.4%
17.5%Mex$5,513.20Mex$3,227.99n/a8
Aug ’25Mex$2,844.80
Mex$3,555.11
+25.0%
19.8%Mex$5,242.46Mex$2,925.51n/a7
Jul ’25Mex$2,519.00
Mex$3,555.11
+41.1%
19.8%Mex$5,242.46Mex$2,925.51n/a7
Jun ’25Mex$2,601.69
Mex$2,979.27
+14.5%
11.8%Mex$3,471.12Mex$2,458.78n/a5
May ’25Mex$1,830.00
Mex$2,245.04
+22.7%
41.1%Mex$3,211.28Mex$919.71n/a6
Apr ’25Mex$2,715.15
Mex$1,718.14
-36.7%
44.6%Mex$3,019.26Mex$895.77n/a6
Mar ’25Mex$1,837.00
Mex$1,355.37
-26.2%
21.6%Mex$1,689.59Mex$916.48n/a6
Feb ’25Mex$864.40
Mex$1,081.44
+25.1%
15.6%Mex$1,360.84Mex$923.85n/a5
Jan ’25Mex$1,067.00
Mex$1,136.82
+6.5%
13.5%Mex$1,343.13Mex$911.83Mex$5,974.424
Dec ’24Mex$907.98
Mex$950.22
+4.7%
4.0%Mex$981.04Mex$885.54Mex$7,909.204
Nov ’24Mex$760.30
Mex$826.74
+8.7%
22.7%Mex$941.54Mex$452.66Mex$4,612.545
Oct ’24Mex$568.50
Mex$763.77
+34.3%
26.7%Mex$885.33Mex$357.54Mex$3,330.005
Sep ’24Mex$600.00
Mex$763.77
+27.3%
26.7%Mex$885.33Mex$357.54Mex$2,610.095
Aug ’24Mex$738.00
Mex$710.63
-3.7%
27.2%Mex$867.43Mex$350.31Mex$2,844.805
Jul ’24Mex$588.11
Mex$603.60
+2.6%
33.1%Mex$770.93Mex$322.71Mex$2,519.003
Jun ’24Mex$527.05
Mex$603.60
+14.5%
33.1%Mex$770.93Mex$322.71Mex$2,601.693
May ’24Mex$586.00
Mex$603.60
+3.0%
33.1%Mex$770.93Mex$322.71Mex$1,830.003
Apr ’24Mex$525.34
Mex$531.13
+1.1%
42.9%Mex$758.76Mex$303.50Mex$2,715.152
Mar ’24Mex$499.50
Mex$531.13
+6.3%
42.9%Mex$758.76Mex$303.50Mex$1,837.002
Feb ’24Mex$504.00
Mex$475.55
-5.6%
46.7%Mex$697.85Mex$253.25Mex$864.402
Jan ’24Mex$269.25
Mex$929.17
+245.1%
73.5%Mex$1,849.25Mex$214.12Mex$1,067.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Mex$10.81k
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:32
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MicroStrategy Incorporated 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company