MongoDB, Inc.

BMV:MDB * 주식 리포트

시가총액: Mex$631.9b

MongoDB 가치 평가

MDB *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MDB *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MDB * ( MX$7534.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3243.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MDB *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MDB *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MDB *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MDB *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MDB *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율15x
매출US$2.32b
시가총액US$34.79b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MDB *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MDB *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균15.2x
VRSN VeriSign
13.8x4.68%US$22.5b
TWLO Twilio
4.2x7.45%US$20.5b
OKTA Okta
5.6x8.58%US$15.9b
NET Cloudflare
37.1x21.26%US$74.8b
MDB * MongoDB
15x15.56%Mex$34.8b

Price-To-Sales 대 피어: MDB *은 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MDB *의 PS 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

124개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MDB * 15.0x업계 평균 1.5xNo. of Companies207PS01.63.24.86.48+
124개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MDB * 은 Global IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(1.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MDB *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MDB * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MDB * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MDB *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$7,534.83
Mex$7,870.75
+4.46%
13.06%Mex$9,544.50Mex$4,545.00n/a37
Dec ’26n/a
Mex$6,803.72
0%
14.65%Mex$8,054.68Mex$4,210.40n/a37
Nov ’26Mex$6,518.30
Mex$6,516.69
-0.025%
13.70%Mex$7,929.93Mex$4,426.01n/a37
Oct ’26Mex$5,850.03
Mex$6,445.45
+10.18%
13.87%Mex$7,900.65Mex$4,409.66n/a37
Sep ’26Mex$5,762.00
Mex$5,911.94
+2.60%
12.25%Mex$7,923.62Mex$4,138.92n/a36
Aug ’26Mex$4,643.00
Mex$5,142.70
+10.76%
14.51%Mex$7,461.16Mex$3,211.13n/a37
Jul ’26Mex$3,930.00
Mex$5,032.61
+28.06%
16.81%Mex$7,473.52Mex$3,216.45n/a35
Jun ’26Mex$3,592.01
Mex$4,873.41
+35.67%
22.86%Mex$8,304.68Mex$3,090.11n/a35
May ’26n/a
Mex$5,156.78
0%
22.00%Mex$8,418.67Mex$3,132.53n/a35
Apr ’26Mex$3,577.00
Mex$6,031.17
+68.61%
20.83%Mex$10,572.28Mex$3,659.63n/a36
Mar ’26Mex$5,394.53
Mex$7,359.57
+36.43%
17.42%Mex$10,643.98Mex$3,684.46n/a37
Feb ’26Mex$5,790.00
Mex$7,534.88
+30.14%
17.84%Mex$10,754.07Mex$3,722.56n/a36
Jan ’26Mex$4,885.00
Mex$7,908.47
+61.89%
15.27%Mex$10,842.10Mex$3,753.04n/a32
Dec ’25n/a
Mex$7,025.06
0%
16.47%Mex$10,745.44Mex$3,719.57n/a30
Nov ’25n/a
Mex$6,677.92
0%
14.99%Mex$10,337.29Mex$4,274.07Mex$6,518.3029
Oct ’25n/a
Mex$6,506.35
0%
11.62%Mex$7,945.20Mex$4,270.55Mex$5,850.0328
Sep ’25n/a
Mex$6,378.81
0%
11.27%Mex$7,876.28Mex$4,233.50Mex$5,762.0028
Aug ’25Mex$4,603.00
Mex$5,420.52
+17.76%
13.18%Mex$7,105.88Mex$3,819.41Mex$4,643.0028
Jul ’25Mex$4,320.00
Mex$6,012.93
+39.19%
26.21%Mex$12,698.00Mex$4,535.00Mex$3,930.0029
Jun ’25Mex$3,900.11
Mex$5,717.84
+46.61%
27.50%Mex$11,875.99Mex$4,241.43Mex$3,592.0131
May ’25n/a
Mex$7,652.44
0%
15.40%Mex$11,994.57Mex$4,660.75n/a32
Apr ’25Mex$5,946.55
Mex$7,468.04
+25.59%
15.59%Mex$11,636.94Mex$4,521.78Mex$3,577.0031
Mar ’25Mex$7,664.10
Mex$8,008.91
+4.50%
14.63%Mex$11,933.25Mex$4,261.88Mex$5,394.5331
Feb ’25n/a
Mex$7,983.65
0%
14.16%Mex$12,042.80Mex$4,301.00Mex$5,790.0031
Jan ’25n/a
Mex$7,924.64
0%
10.90%Mex$8,653.65Mex$4,326.83Mex$4,885.0028
Dec ’24Mex$6,958.00
Mex$7,461.41
+7.23%
12.74%Mex$8,598.50Mex$4,299.25n/a28
Mex$7.63k
Fair Value
1.3% 저평가 내재 할인율
37
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 19:51
종가2025/12/09 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MongoDB, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 39명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird