MongoDB 가치 평가
MDB *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MDB *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MDB * ( MX$4000 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3565.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MDB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MDB *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MDB *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MDB *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.1x |
| 매출 | US$2.10b |
| 시가총액 | US$18.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.7x |
| 기업가치/EBITDA | -105.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MDB *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: MDB *은 Price-To-Sales 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
MDB *의 PS 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 125개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 125개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MDB * 은 Global IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(1.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MDB *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MDB * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$4,000.00 | Mex$5,064.08 +26.60% | 14.51% | Mex$7,347.08 | Mex$3,162.03 | n/a | 37 |
| Aug ’26 | Mex$4,643.00 | Mex$5,142.70 +10.76% | 14.51% | Mex$7,461.16 | Mex$3,211.13 | n/a | 37 |
| Jul ’26 | Mex$3,930.00 | Mex$5,032.61 +28.06% | 16.81% | Mex$7,473.52 | Mex$3,216.45 | n/a | 35 |
| Jun ’26 | Mex$3,592.01 | Mex$4,873.41 +35.67% | 22.86% | Mex$8,304.68 | Mex$3,090.11 | n/a | 35 |
| May ’26 | n/a | Mex$5,156.78 0% | 22.00% | Mex$8,418.67 | Mex$3,132.53 | n/a | 35 |
| Apr ’26 | Mex$3,577.00 | Mex$6,031.17 +68.61% | 20.83% | Mex$10,572.28 | Mex$3,659.63 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | Mex$5,394.53 | Mex$7,359.57 +36.43% | 17.42% | Mex$10,643.98 | Mex$3,684.46 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | Mex$5,790.00 | Mex$7,534.88 +30.14% | 17.84% | Mex$10,754.07 | Mex$3,722.56 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | Mex$4,885.00 | Mex$7,908.47 +61.89% | 15.27% | Mex$10,842.10 | Mex$3,753.04 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$7,025.06 0% | 16.47% | Mex$10,745.44 | Mex$3,719.57 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$6,677.92 0% | 14.99% | Mex$10,337.29 | Mex$4,274.07 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$6,506.35 0% | 11.62% | Mex$7,945.20 | Mex$4,270.55 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$6,378.81 0% | 11.27% | Mex$7,876.28 | Mex$4,233.50 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | Mex$4,603.00 | Mex$5,420.52 +17.76% | 13.18% | Mex$7,105.88 | Mex$3,819.41 | Mex$4,643.00 | 28 |
| Jul ’25 | Mex$4,320.00 | Mex$6,012.93 +39.19% | 26.21% | Mex$12,698.00 | Mex$4,535.00 | Mex$3,930.00 | 29 |
| Jun ’25 | Mex$3,900.11 | Mex$5,717.84 +46.61% | 27.50% | Mex$11,875.99 | Mex$4,241.43 | Mex$3,592.01 | 31 |
| May ’25 | n/a | Mex$7,652.44 0% | 15.40% | Mex$11,994.57 | Mex$4,660.75 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | Mex$5,946.55 | Mex$7,468.04 +25.59% | 15.59% | Mex$11,636.94 | Mex$4,521.78 | Mex$3,577.00 | 31 |
| Mar ’25 | Mex$7,664.10 | Mex$8,008.91 +4.50% | 14.63% | Mex$11,933.25 | Mex$4,261.88 | Mex$5,394.53 | 31 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$7,983.65 0% | 14.16% | Mex$12,042.80 | Mex$4,301.00 | Mex$5,790.00 | 31 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$7,924.64 0% | 10.90% | Mex$8,653.65 | Mex$4,326.83 | Mex$4,885.00 | 28 |
| Dec ’24 | Mex$6,958.00 | Mex$7,461.41 +7.23% | 12.74% | Mex$8,598.50 | Mex$4,299.25 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$7,768.58 0% | 14.14% | Mex$9,082.05 | Mex$4,541.03 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | Mex$5,827.36 | Mex$7,407.11 +27.11% | 14.09% | Mex$8,563.05 | Mex$4,281.53 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$7,205.30 0% | 16.05% | Mex$8,460.19 | Mex$4,272.83 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$6,776.58 0% | 16.45% | Mex$8,246.06 | Mex$3,534.03 | Mex$4,603.00 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 01:38 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MongoDB, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 37명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |