MongoDB, Inc.

BMV:MDB * 주식 보고서

시가총액: Mex$475.7b

MongoDB 가치 평가

MDB * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MDB * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MDB * ( MX$6505 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3073.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MDB * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MDB * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MDB * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MDB * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MDB * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.8x
판매US$1.82b
시가총액US$23.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MDB * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MDB * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
NET Cloudflare
22.8x19.9%US$33.1b
OKTA Okta
5.2x10.5%US$12.5b
TWLO Twilio
3.6x7.2%US$15.1b
VRSN VeriSign
11.5x3.7%US$17.4b
MDB * MongoDB
12.8x15.4%Mex$23.3b

Price-To-Sales 대 피어: MDB *은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MDB * 의 PS 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

148 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies181PS01.63.24.86.48+
148 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MDB * 은 Global IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MDB * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MDB * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MDB * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MDB * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$6,505.00
Mex$6,863.03
+5.5%
15.7%Mex$10,602.07Mex$3,669.95n/a29
Nov ’25n/a
Mex$6,677.92
0%
15.0%Mex$10,337.29Mex$4,274.07n/a29
Oct ’25n/a
Mex$6,506.35
0%
11.6%Mex$7,945.20Mex$4,270.55n/a28
Sep ’25n/a
Mex$6,378.81
0%
11.3%Mex$7,876.28Mex$4,233.50n/a28
Aug ’25Mex$4,603.00
Mex$5,420.52
+17.8%
13.2%Mex$7,105.88Mex$3,819.41n/a28
Jul ’25Mex$4,320.00
Mex$6,012.93
+39.2%
26.2%Mex$12,698.00Mex$4,535.00n/a29
Jun ’25Mex$3,900.11
Mex$5,717.84
+46.6%
27.5%Mex$11,875.99Mex$4,241.43n/a31
May ’25n/a
Mex$7,652.44
0%
15.4%Mex$11,994.57Mex$4,660.75n/a32
Apr ’25Mex$5,946.55
Mex$7,468.04
+25.6%
15.6%Mex$11,636.94Mex$4,521.78n/a31
Mar ’25Mex$7,664.10
Mex$8,015.77
+4.6%
14.6%Mex$11,943.47Mex$4,265.53n/a31
Feb ’25n/a
Mex$7,983.65
0%
14.2%Mex$12,042.80Mex$4,301.00n/a31
Jan ’25n/a
Mex$7,924.64
0%
10.9%Mex$8,653.65Mex$4,326.83n/a28
Dec ’24Mex$6,958.00
Mex$7,461.41
+7.2%
12.7%Mex$8,598.50Mex$4,299.25n/a28
Nov ’24n/a
Mex$7,768.58
0%
14.1%Mex$9,082.05Mex$4,541.03n/a27
Oct ’24Mex$5,827.36
Mex$7,407.11
+27.1%
14.1%Mex$8,563.05Mex$4,281.53n/a25
Sep ’24n/a
Mex$7,205.30
0%
16.1%Mex$8,460.19Mex$4,272.83n/a26
Aug ’24n/a
Mex$6,776.58
0%
16.5%Mex$8,246.06Mex$3,534.03Mex$4,603.0025
Jul ’24Mex$7,044.11
Mex$6,798.09
-3.5%
16.4%Mex$8,367.83Mex$3,586.21Mex$4,320.0025
Jun ’24Mex$5,142.00
Mex$4,681.46
-9.0%
16.1%Mex$6,456.27Mex$3,183.91Mex$3,900.1124
May ’24n/a
Mex$4,605.78
0%
14.3%Mex$6,562.66Mex$3,236.38n/a24
Apr ’24Mex$4,170.00
Mex$4,669.92
+12.0%
14.5%Mex$6,754.43Mex$3,330.95Mex$5,946.5525
Mar ’24n/a
Mex$4,830.84
0%
16.9%Mex$6,706.55Mex$3,766.69Mex$7,664.1025
Feb ’24Mex$3,666.96
Mex$4,844.51
+32.1%
18.8%Mex$6,847.14Mex$3,189.08n/a24
Jan ’24Mex$3,666.96
Mex$5,148.65
+40.4%
18.8%Mex$7,170.35Mex$3,339.62n/a23
Dec ’23n/a
Mex$5,853.67
0%
28.6%Mex$11,059.78Mex$3,654.54Mex$6,958.0021
Nov ’23n/a
Mex$6,979.59
0%
20.8%Mex$11,530.71Mex$4,211.21n/a20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dropbox

US$8.3b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$561.00

7D

-1.2%

1Y

16.1%

Qualys

US$5.4b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

Zoom Video Communications

US$23.9b

Provides unified communications platform in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa.

ZM *

US$1,595.00

7D

-8.9%

1Y

45.0%