HubSpot 가치 평가
HUBS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HUBS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HUBS * ( MX$6608.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8143.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HUBS * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
HUBS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HUBS *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| HUBS *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.6x |
| 매출 | US$2.99b |
| 시가총액 | US$19.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | -703.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
HUBS *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 17.3x | ||
WTC WiseTech Global | 20.8x | 19.44% | AU$24.2b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 24.6x | 16.50% | CN¥140.6b |
GWRE Guidewire Software | 15.3x | 12.53% | US$18.3b |
CRCL Circle Internet Group | 8.4x | 23.14% | US$18.2b |
HUBS * HubSpot | 6.6x | 14.30% | Mex$19.6b |
Price-To-Sales 대 피어: HUBS *은 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
HUBS *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 229개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 229개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: HUBS * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
HUBS *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HUBS * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$10,821.39 0% | 12.79% | Mex$14,786.64 | Mex$8,317.49 | n/a | 32 |
| Nov ’26 | Mex$8,741.49 | Mex$12,756.52 +45.93% | 10.38% | Mex$16,721.28 | Mex$10,218.56 | n/a | 33 |
| Oct ’26 | Mex$7,988.00 | Mex$12,666.58 +58.57% | 9.80% | Mex$16,536.24 | Mex$10,601.57 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | Mex$8,870.13 | Mex$12,978.47 +46.32% | 10.72% | Mex$16,985.33 | Mex$11,010.23 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | Mex$10,540.00 | Mex$13,814.46 +31.07% | 9.87% | Mex$17,063.32 | Mex$11,349.54 | n/a | 33 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$14,019.80 0% | 8.69% | Mex$17,045.85 | Mex$11,337.92 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$14,638.22 0% | 8.03% | Mex$17,575.01 | Mex$12,457.01 | n/a | 34 |
| May ’26 | n/a | Mex$14,989.78 0% | 13.41% | Mex$19,210.55 | Mex$10,487.39 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$17,312.97 0% | 9.81% | Mex$19,924.67 | Mex$13,075.47 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$17,813.83 0% | 8.70% | Mex$20,034.04 | Mex$13,147.24 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | Mex$15,995.26 | Mex$15,634.53 -2.26% | 9.85% | Mex$18,139.88 | Mex$13,089.57 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | Mex$14,486.81 | Mex$15,143.66 +4.53% | 9.72% | Mex$18,176.58 | Mex$13,116.05 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | Mex$14,738.31 | Mex$14,243.33 -3.36% | 6.89% | Mex$15,787.04 | Mex$11,689.70 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$12,495.71 0% | 8.16% | Mex$14,725.93 | Mex$10,086.25 | Mex$8,741.49 | 27 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$11,879.49 0% | 8.38% | Mex$14,082.72 | Mex$9,645.70 | Mex$7,988.00 | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$11,680.08 0% | 8.44% | Mex$13,870.51 | Mex$9,500.35 | Mex$8,870.13 | 27 |
| Aug ’25 | Mex$9,114.50 | Mex$12,022.53 +31.91% | 9.90% | Mex$13,688.38 | Mex$8,625.55 | Mex$10,540.00 | 28 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$12,329.52 0% | 8.49% | Mex$14,121.70 | Mex$9,574.03 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$10,930.20 | Mex$11,206.11 +2.52% | 8.27% | Mex$12,798.85 | Mex$8,677.19 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | Mex$11,907.20 0% | 8.39% | Mex$13,616.00 | Mex$8,850.40 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$11,509.49 0% | 8.10% | Mex$13,344.80 | Mex$8,674.12 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$10,440.28 | Mex$11,854.10 +13.54% | 7.15% | Mex$13,694.40 | Mex$10,150.97 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$10,683.00 | Mex$10,236.03 -4.18% | 9.06% | Mex$11,960.55 | Mex$8,628.68 | Mex$15,995.26 | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,801.09 0% | 9.02% | Mex$11,274.85 | Mex$8,065.60 | Mex$14,486.81 | 29 |
| Dec ’24 | Mex$8,470.00 | Mex$9,743.97 +15.04% | 7.83% | Mex$11,529.43 | Mex$8,247.71 | Mex$14,738.31 | 29 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 16:30 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HubSpot, Inc.는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |