GitLab Inc.

BMV:GTLB * 주식 보고서

시가총액: Mex$231.7b

GitLab 가치 평가

GTLB * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTLB * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$904.24
Fair Value
57.7% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: GTLB * ( MX$1425.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$904.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTLB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTLB * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GTLB * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GTLB * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GTLB * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GTLB * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.9x
판매US$711.60m
시가총액US$11.33b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTLB * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTLB * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
MNDY monday.com
15.8x18.7%US$16.1b
NBIS Nebius Group
1.2x-139.4%US$11.3b
S SentinelOne
9.6x17.8%US$7.8b
301269 Empyrean Technology
56.5x27.1%CN¥62.9b
GTLB * GitLab
15.9x18.5%Mex$11.3b

Price-To-Sales 대 피어: GTLB *은 Price-To-Sales 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GTLB * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

270 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies270PS03.26.49.612.816+
270 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GTLB * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTLB * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GTLB * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GTLB * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTLB * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,425.69
Mex$1,623.19
+13.9%
8.3%Mex$1,824.06Mex$1,317.37n/a28
Feb ’26Mex$1,430.00
Mex$1,623.19
+13.5%
8.3%Mex$1,824.06Mex$1,317.37n/a28
Jan ’26n/a
Mex$1,632.46
0%
8.3%Mex$1,834.47Mex$1,324.90n/a28
Dec ’25Mex$1,351.91
Mex$1,369.84
+1.3%
10.3%Mex$1,628.98Mex$1,018.11n/a26
Nov ’25Mex$1,130.00
Mex$1,319.47
+16.8%
11.9%Mex$1,599.25Mex$999.53n/a27
Oct ’25Mex$1,017.00
Mex$1,279.12
+25.8%
12.3%Mex$1,557.89Mex$973.68n/a25
Sep ’25n/a
Mex$1,233.58
0%
14.7%Mex$1,571.16Mex$981.98n/a25
Aug ’25n/a
Mex$1,182.30
0%
14.9%Mex$1,446.53Mex$904.08n/a24
Jul ’25n/a
Mex$1,176.41
0%
14.7%Mex$1,437.38Mex$898.36n/a24
Jun ’25Mex$911.02
Mex$1,208.18
+32.6%
10.0%Mex$1,416.07Mex$916.28n/a23
May ’25n/a
Mex$1,212.76
0%
9.8%Mex$1,415.65Mex$916.01n/a22
Apr ’25Mex$970.00
Mex$1,225.25
+26.3%
10.2%Mex$1,424.71Mex$921.87n/a20
Mar ’25Mex$1,238.53
Mex$1,281.00
+3.4%
11.8%Mex$1,501.86Mex$938.66n/a17
Feb ’25n/a
Mex$1,218.27
0%
10.6%Mex$1,389.85Mex$943.73Mex$1,430.0018
Jan ’25n/a
Mex$1,183.60
0%
9.7%Mex$1,376.72Mex$946.50n/a18
Dec ’24n/a
Mex$1,017.63
0%
10.3%Mex$1,203.96Mex$825.57Mex$1,351.9118
Nov ’24n/a
Mex$1,100.06
0%
9.8%Mex$1,271.49Mex$871.88Mex$1,130.0016
Oct ’24n/a
Mex$1,053.68
0%
9.7%Mex$1,207.91Mex$828.28Mex$1,017.0016
Sep ’24n/a
Mex$950.57
0%
13.9%Mex$1,194.31Mex$665.40n/a14
Aug ’24n/a
Mex$940.19
0%
14.3%Mex$1,188.88Mex$662.38n/a14
Jul ’24n/a
Mex$922.62
0%
14.4%Mex$1,202.35Mex$669.88n/a14
Jun ’24n/a
Mex$773.62
0%
20.4%Mex$1,154.09Mex$532.66Mex$911.0214
May ’24n/a
Mex$802.18
0%
18.7%Mex$1,168.69Mex$593.34n/a13
Apr ’24n/a
Mex$797.65
0%
18.8%Mex$1,176.44Mex$597.27Mex$970.0014
Mar ’24n/a
Mex$1,116.58
0%
13.6%Mex$1,378.06Mex$826.83Mex$1,238.5313
Feb ’24n/a
Mex$1,184.49
0%
13.6%Mex$1,468.30Mex$847.10n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
Mex$1.64k
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 01:46
장 마감 주가2025/02/18 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GitLab Inc. 35 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Koji IkedaBofA Global Research