Fortinet, Inc.

BMV:FTNT * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.2t

Fortinet 가치 평가

FTNT *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FTNT *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$1.25k
Fair Value
27.3% 고평가 내재 할인율
35
Number of Analysts

적정 가치 이하: FTNT * ( MX$1550.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1270.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FTNT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FTNT *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FTNT *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FTNT *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FTNT *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FTNT *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.8x
이익US$1.94b
시가총액US$63.63b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FTNT *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FTNT *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균71.8x
PANW Palo Alto Networks
124.5x17.19%US$141.2b
NOW ServiceNow
111x21.19%US$184.4b
CHKP Check Point Software Technologies
24.5x5.04%US$21.0b
GEN Gen Digital
27.4x16.33%US$16.3b
FTNT * Fortinet
32.8x8.80%Mex$63.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FTNT *은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FTNT *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

31개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FTNT * 32.8x업계 평균 30.9xNo. of Companies91PE020406080100+
31개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FTNT * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(30.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FTNT *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FTNT * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FTNT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FTNT *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,550.05
Mex$1,660.38
+7.12%
11.11%Mex$2,205.96Mex$1,231.66n/a35
Oct ’26Mex$1,560.00
Mex$1,664.78
+6.72%
11.11%Mex$2,211.80Mex$1,234.92n/a35
Sep ’26Mex$1,498.00
Mex$1,688.04
+12.69%
10.40%Mex$2,240.17Mex$1,400.11n/a36
Aug ’26Mex$1,841.90
Mex$2,075.47
+12.68%
10.40%Mex$2,550.02Mex$1,567.79n/a37
Jul ’26Mex$1,950.00
Mex$2,054.86
+5.38%
10.67%Mex$2,546.46Mex$1,565.60n/a39
Jun ’26Mex$1,951.00
Mex$2,104.55
+7.87%
10.73%Mex$2,602.03Mex$1,599.77n/a39
May ’26Mex$2,010.00
Mex$2,211.33
+10.02%
11.38%Mex$2,643.46Mex$1,625.24n/a38
Apr ’26Mex$1,960.00
Mex$2,350.08
+19.90%
10.64%Mex$2,763.09Mex$1,698.79n/a37
Mar ’26Mex$2,196.95
Mex$2,354.27
+7.16%
10.56%Mex$2,763.45Mex$1,699.01n/a36
Feb ’26Mex$2,100.00
Mex$2,045.02
-2.62%
13.53%Mex$2,462.94Mex$1,272.52n/a36
Jan ’26Mex$1,950.00
Mex$1,967.43
+0.89%
11.40%Mex$2,338.01Mex$1,260.49n/a37
Dec ’25Mex$1,922.00
Mex$1,934.24
+0.64%
11.34%Mex$2,255.02Mex$1,259.56n/a36
Nov ’25Mex$1,576.19
Mex$1,593.80
+1.12%
11.63%Mex$2,129.04Mex$1,257.15n/a36
Oct ’25Mex$1,514.00
Mex$1,431.77
-5.43%
9.18%Mex$1,750.03Mex$1,203.71Mex$1,560.0036
Sep ’25Mex$1,511.00
Mex$1,407.43
-6.85%
9.73%Mex$1,742.60Mex$1,140.59Mex$1,498.0036
Aug ’25Mex$1,066.00
Mex$1,326.51
+24.44%
12.60%Mex$1,690.23Mex$862.56Mex$1,841.9036
Jul ’25Mex$1,098.00
Mex$1,305.66
+18.91%
11.47%Mex$1,633.88Mex$978.80Mex$1,950.0037
Jun ’25Mex$998.00
Mex$1,214.23
+21.67%
11.55%Mex$1,523.56Mex$912.71Mex$1,951.0036
May ’25Mex$1,092.53
Mex$1,301.14
+19.09%
10.69%Mex$1,537.62Mex$940.07Mex$2,010.0037
Apr ’25Mex$1,089.05
Mex$1,283.16
+17.82%
10.34%Mex$1,518.92Mex$930.09Mex$1,960.0036
Mar ’25Mex$1,214.99
Mex$1,291.74
+6.32%
10.52%Mex$1,534.68Mex$939.74Mex$2,196.9536
Feb ’25Mex$1,125.00
Mex$1,075.26
-4.42%
10.81%Mex$1,325.07Mex$843.23Mex$2,100.0036
Jan ’25Mex$992.50
Mex$976.69
-1.59%
9.13%Mex$1,192.58Mex$843.24Mex$1,950.0035
Dec ’24Mex$892.66
Mex$984.32
+10.27%
9.80%Mex$1,203.30Mex$850.82Mex$1,922.0034
Nov ’24Mex$1,015.00
Mex$1,296.91
+27.77%
9.79%Mex$1,715.08Mex$1,083.21Mex$1,576.1935
Oct ’24Mex$1,031.00
Mex$1,316.79
+27.72%
9.68%Mex$1,667.74Mex$1,141.09Mex$1,514.0034
Mex$1.66k
Fair Value
4.3% 저평가 내재 할인율
35
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 17:30
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fortinet, Inc.는 82명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research