Elastic N.V.

BMV:ESTC N 주식 리포트

시가총액: Mex$144.7b

Elastic 가치 평가

ESTC N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ESTC N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ESTC N ( MX$1436.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1949.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESTC N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ESTC N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ESTC N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ESTC N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ESTC N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ESTC N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5x
매출US$1.61b
시가총액US$8.03b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ESTC N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ESTC N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.6x
DSG Descartes Systems Group
11x9.76%CA$10.5b
TOI Topicus.com
4.4x16.18%CA$10.4b
OTEX Open Text
1.6x1.25%US$8.3b
APPF AppFolio
9.3x17.16%US$8.5b
ESTC N Elastic
5x12.10%Mex$8.0b

Price-To-Sales 대 피어: ESTC N은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ESTC N의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

239개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ESTC N 5.0x업계 평균 3.2xNo. of Companies246PS02.85.68.411.214+
239개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ESTC N 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ESTC N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ESTC N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ESTC N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ESTC N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$1,885.13
0%
16.44%Mex$2,578.70Mex$1,352.47n/a26
Dec ’26Mex$1,284.14
Mex$1,963.34
+52.89%
17.82%Mex$2,772.50Mex$1,386.25n/a27
Nov ’26n/a
Mex$2,205.20
0%
12.69%Mex$2,761.62Mex$1,656.97n/a27
Oct ’26n/a
Mex$2,207.17
0%
11.15%Mex$2,747.52Mex$1,648.51n/a26
Sep ’26Mex$1,565.00
Mex$2,242.81
+43.31%
9.08%Mex$2,669.12Mex$1,717.20n/a25
Aug ’26n/a
Mex$2,049.16
0%
14.09%Mex$2,652.34Mex$1,391.09n/a25
Jul ’26n/a
Mex$2,111.71
0%
13.73%Mex$2,706.00Mex$1,419.23n/a26
Jun ’26Mex$1,786.00
Mex$2,190.83
+22.67%
15.74%Mex$3,103.70Mex$1,454.86n/a26
May ’26n/a
Mex$2,476.85
0%
14.88%Mex$3,123.94Mex$1,464.35n/a25
Apr ’26n/a
Mex$2,718.31
0%
10.40%Mex$3,274.77Mex$1,905.91n/a26
Mar ’26n/a
Mex$2,726.62
0%
10.18%Mex$3,081.27Mex$1,912.85n/a26
Feb ’26n/a
Mex$2,609.87
0%
10.29%Mex$3,102.14Mex$1,925.81n/a26
Jan ’26n/a
Mex$2,593.63
0%
10.07%Mex$3,057.45Mex$1,898.06n/a25
Dec ’25n/a
Mex$2,582.33
0%
10.27%Mex$3,046.88Mex$1,891.50Mex$1,284.1424
Nov ’25n/a
Mex$2,005.38
0%
12.15%Mex$2,592.82Mex$1,495.86n/a24
Oct ’25n/a
Mex$1,958.97
0%
12.33%Mex$2,522.36Mex$1,455.21n/a24
Sep ’25n/a
Mex$2,010.24
0%
12.41%Mex$2,559.79Mex$1,476.80Mex$1,565.0022
Aug ’25n/a
Mex$2,370.07
0%
12.04%Mex$2,886.41Mex$1,713.22n/a22
Jul ’25Mex$1,976.05
Mex$2,337.40
+18.29%
12.04%Mex$2,846.62Mex$1,689.61n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,151.56
0%
11.53%Mex$2,460.03Mex$1,560.84Mex$1,786.0022
May ’25Mex$1,774.65
Mex$2,281.80
+28.58%
14.40%Mex$3,184.05Mex$1,583.42n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,196.02
0%
14.40%Mex$3,064.36Mex$1,523.90n/a22
Mar ’25Mex$2,285.00
Mex$2,239.49
-1.99%
15.88%Mex$3,148.44Mex$1,565.71n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,906.61
0%
16.93%Mex$2,404.74Mex$1,150.84n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,781.71
0%
15.05%Mex$2,254.38Mex$1,153.00n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,709.22
0%
12.30%Mex$2,063.64Mex$1,152.20n/a21
Mex$1.97k
Fair Value
27.1% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/19 23:02
종가2025/12/11 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Elastic N.V.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg