Elastic N.V.

BMV:ESTC N 주식 보고서

시가총액: Mex$165.9b

Elastic 가치 평가

ESTC N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESTC N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.01k
Fair Value
21.0% 저평가 내재적 할인
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: ESTC N ( MX$1586.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2008.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESTC N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESTC N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESTC N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESTC N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESTC N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESTC N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6x
판매US$1.48b
시가총액US$8.90b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESTC N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESTC N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
TNE Technology One
23.4x13.09%AU$12.9b
DSG Descartes Systems Group
13x9.60%CA$12.2b
532466 Oracle Financial Services Software
11x9.11%₹750.4b
TOI Topicus.com
6.9x20.51%CA$15.2b
ESTC N Elastic
6x11.36%Mex$8.9b

Price-To-Sales 대 피어: ESTC N은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ESTC N 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

227 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ESTC N 6.0x업계 평균 3.4xNo. of Companies227PS02.85.68.411.214+
227 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ESTC N 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESTC N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ESTC N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ESTC N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESTC N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,586.35
Mex$2,079.48
+31.09%
13.72%Mex$2,663.89Mex$1,397.15n/a26
Jul ’26n/a
Mex$2,111.71
0%
13.73%Mex$2,706.00Mex$1,419.23n/a26
Jun ’26Mex$1,786.00
Mex$2,190.83
+22.67%
15.74%Mex$3,103.70Mex$1,454.86n/a26
May ’26n/a
Mex$2,476.85
0%
14.88%Mex$3,123.94Mex$1,464.35n/a25
Apr ’26n/a
Mex$2,718.31
0%
10.40%Mex$3,274.77Mex$1,905.91n/a26
Mar ’26n/a
Mex$2,726.62
0%
10.18%Mex$3,081.27Mex$1,912.85n/a26
Feb ’26n/a
Mex$2,609.87
0%
10.29%Mex$3,102.14Mex$1,925.81n/a26
Jan ’26n/a
Mex$2,563.31
0%
10.07%Mex$3,021.71Mex$1,875.87n/a25
Dec ’25n/a
Mex$2,582.33
0%
10.27%Mex$3,046.88Mex$1,891.50n/a24
Nov ’25n/a
Mex$1,998.81
0%
12.15%Mex$2,584.32Mex$1,490.96n/a24
Oct ’25n/a
Mex$1,958.97
0%
12.33%Mex$2,522.36Mex$1,455.21n/a24
Sep ’25n/a
Mex$2,010.24
0%
12.41%Mex$2,559.79Mex$1,476.80n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,255.09
0%
12.04%Mex$2,746.38Mex$1,630.11n/a22
Jul ’25Mex$1,976.05
Mex$2,255.09
+14.12%
12.04%Mex$2,746.38Mex$1,630.11n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,151.56
0%
11.53%Mex$2,460.03Mex$1,560.84Mex$1,786.0022
May ’25Mex$1,774.65
Mex$2,228.72
+25.59%
14.40%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,228.72
0%
14.40%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Mar ’25Mex$2,285.00
Mex$2,239.49
-1.99%
15.88%Mex$3,148.44Mex$1,565.71n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,910.94
0%
16.93%Mex$2,410.20Mex$1,153.45n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,781.71
0%
15.05%Mex$2,254.38Mex$1,153.00n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,709.22
0%
12.30%Mex$2,063.64Mex$1,152.20n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,500.66
0%
10.85%Mex$1,824.56Mex$1,222.46n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,400.46
0%
9.31%Mex$1,586.22Mex$1,167.88n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,338.82
0%
10.12%Mex$1,538.22Mex$1,025.48n/a21
Aug ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.58%Mex$1,548.91Mex$1,032.61n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.58%Mex$1,548.91Mex$1,032.61Mex$1,976.0520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
Mex$2.10k
Fair Value
24.5% 저평가 내재적 할인
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/12 18:29
장 마감 주가2025/07/10 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elastic N.V. 33 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays