Datadog, Inc.

BMV:DDOG * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.0t

Datadog 가치 평가

DDOG *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DDOG *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$2.49k
Fair Value
20.1% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

적정 가치 이하: DDOG * ( MX$2983 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2577.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DDOG * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DDOG *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DDOG *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DDOG *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DDOG *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DDOG *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율18.4x
매출US$3.02b
시가총액US$55.36b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DDOG *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DDOG *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.8x
CSU Constellation Software
5.5x16.28%CA$83.7b
ROP Roper Technologies
7.3x9.85%US$55.8b
TEAM Atlassian
7.3x14.60%US$38.8b
WDAY Workday
6.9x11.20%US$63.6b
DDOG * Datadog
18.4x16.11%Mex$55.4b

Price-To-Sales 대 피어: DDOG *은 Price-To-Sales 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DDOG *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

259개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
DDOG * 18.4x업계 평균 3.6xNo. of Companies259PS03.26.49.612.816+
259개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DDOG * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(18.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DDOG *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DDOG * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율18.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DDOG * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DDOG *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,995.00
Mex$3,005.07
+0.34%
10.61%Mex$3,676.60Mex$1,930.22n/a41
Oct ’26Mex$2,828.00
Mex$2,968.78
+4.98%
10.38%Mex$3,663.36Mex$1,923.26n/a41
Sep ’26Mex$2,624.50
Mex$2,981.67
+13.61%
10.47%Mex$3,728.68Mex$1,957.56n/a40
Aug ’26Mex$2,550.00
Mex$2,833.34
+11.11%
13.25%Mex$3,777.80Mex$1,983.35n/a39
Jul ’26Mex$2,477.00
Mex$2,627.14
+6.06%
10.90%Mex$3,772.54Mex$2,169.21n/a40
Jun ’26Mex$2,267.00
Mex$2,642.89
+16.58%
11.57%Mex$3,852.42Mex$2,215.14n/a39
May ’26Mex$1,995.00
Mex$2,804.22
+40.56%
13.71%Mex$3,916.24Mex$2,251.84n/a39
Apr ’26Mex$2,027.00
Mex$3,222.10
+58.96%
12.09%Mex$4,676.20Mex$2,439.76n/a40
Mar ’26Mex$2,360.00
Mex$3,283.99
+39.15%
11.19%Mex$4,708.10Mex$2,558.75n/a40
Feb ’26Mex$3,123.89
Mex$3,318.00
+6.21%
12.25%Mex$4,720.64Mex$2,627.14n/a41
Jan ’26Mex$2,968.13
Mex$3,333.53
+12.31%
12.18%Mex$4,795.55Mex$2,668.83n/a41
Dec ’25Mex$3,098.95
Mex$3,152.96
+1.74%
10.33%Mex$4,742.00Mex$2,639.03n/a40
Nov ’25n/a
Mex$2,934.07
0%
11.83%Mex$4,593.91Mex$2,296.95n/a38
Oct ’25Mex$2,230.00
Mex$2,825.42
+26.70%
7.99%Mex$3,138.11Mex$2,255.52Mex$2,828.0037
Sep ’25n/a
Mex$2,714.48
0%
8.25%Mex$3,013.49Mex$2,165.94Mex$2,624.5037
Aug ’25n/a
Mex$2,708.41
0%
9.48%Mex$3,097.40Mex$1,839.67Mex$2,550.0038
Jul ’25Mex$2,422.00
Mex$2,685.90
+10.90%
13.47%Mex$4,234.67Mex$1,804.34Mex$2,477.0037
Jun ’25Mex$2,056.92
Mex$2,487.21
+20.92%
12.70%Mex$3,909.10Mex$1,954.55Mex$2,267.0037
May ’25Mex$2,168.22
Mex$2,514.06
+15.95%
12.27%Mex$3,901.67Mex$1,950.84Mex$1,995.0038
Apr ’25Mex$2,059.06
Mex$2,455.01
+19.23%
12.64%Mex$3,825.25Mex$1,912.62Mex$2,027.0037
Mar ’25Mex$2,225.85
Mex$2,524.18
+13.40%
12.81%Mex$3,936.38Mex$1,968.19Mex$2,360.0036
Feb ’25Mex$2,180.00
Mex$2,185.77
+0.26%
18.12%Mex$3,944.68Mex$1,697.93Mex$3,123.8936
Jan ’25n/a
Mex$2,040.12
0%
10.62%Mex$2,496.09Mex$1,681.04Mex$2,968.1334
Dec ’24Mex$2,022.00
Mex$1,996.68
-1.25%
9.49%Mex$2,407.58Mex$1,633.72Mex$3,098.9533
Nov ’24Mex$1,425.00
Mex$1,884.14
+32.22%
12.50%Mex$2,397.96Mex$1,262.09n/a33
Oct ’24Mex$1,520.00
Mex$1,861.05
+22.44%
12.49%Mex$2,318.32Mex$1,220.17Mex$2,230.0032
Mex$2.97k
Fair Value
0.8% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 01:08
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Datadog, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research