Semtech Corporation

BMV:SMTC * 주식 보고서

시가총액: Mex$58.5b

Semtech 가치 평가

SMTC * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMTC * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$508.30
Fair Value
52.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: SMTC * ( MX$774.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$508.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMTC * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SMTC * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMTC * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMTC * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMTC * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMTC * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매US$851.23m
시가총액US$2.89b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMTC * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMTC * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
7.8x4.8%CN¥17.4b
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
39.8x42.0%CN¥24.0b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
6.6x23.2%CN¥19.3b
6789 VisEra Technologies
8.5x9.4%NT$84.9b
SMTC * Semtech
3.4x15.2%Mex$2.9b

Price-To-Sales 대 피어: SMTC *은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SMTC * 의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

135 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies158PS02.85.68.411.214+
135 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SMTC * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMTC * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SMTC * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SMTC * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMTC * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,319.60
0%
11.6%Mex$1,664.72Mex$1,096.28n/a11
Mar ’26n/a
Mex$1,414.43
0%
14.4%Mex$1,751.65Mex$1,112.81n/a11
Feb ’26n/a
Mex$1,600.87
0%
7.5%Mex$1,767.19Mex$1,372.17n/a11
Jan ’26n/a
Mex$1,494.97
0%
8.5%Mex$1,712.56Mex$1,309.61n/a10
Dec ’25Mex$1,310.00
Mex$1,502.29
+14.7%
10.2%Mex$1,756.47Mex$1,239.86n/a10
Nov ’25n/a
Mex$1,102.70
0%
17.0%Mex$1,586.62Mex$912.30n/a10
Oct ’25n/a
Mex$1,102.70
0%
17.0%Mex$1,586.62Mex$912.30n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,102.70
0%
17.0%Mex$1,586.62Mex$912.30n/a10
Aug ’25n/a
Mex$951.55
0%
9.4%Mex$1,102.18Mex$826.63n/a10
Jul ’25n/a
Mex$951.55
0%
9.4%Mex$1,102.18Mex$826.63n/a10
Jun ’25Mex$699.00
Mex$747.34
+6.9%
16.2%Mex$1,017.94Mex$610.77n/a10
May ’25n/a
Mex$693.41
0%
10.5%Mex$852.91Mex$614.09n/a10
Apr ’25n/a
Mex$667.75
0%
12.5%Mex$831.58Mex$515.58n/a10
Mar ’25n/a
Mex$532.84
0%
17.6%Mex$712.71Mex$424.24n/a10
Feb ’25n/a
Mex$532.84
0%
17.6%Mex$712.71Mex$424.24n/a10
Jan ’25n/a
Mex$532.94
0%
20.6%Mex$733.88Mex$384.41n/a10
Dec ’24n/a
Mex$567.79
0%
19.3%Mex$798.73Mex$416.73Mex$1,310.0010
Nov ’24n/a
Mex$599.85
0%
18.4%Mex$838.70Mex$455.82n/a10
Oct ’24n/a
Mex$610.56
0%
19.3%Mex$838.81Mex$513.56n/a9
Sep ’24n/a
Mex$656.32
0%
23.1%Mex$942.41Mex$471.20n/a10
Aug ’24n/a
Mex$656.32
0%
23.1%Mex$942.41Mex$471.20n/a10
Jul ’24n/a
Mex$664.54
0%
22.3%Mex$924.87Mex$479.56n/a10
Jun ’24n/a
Mex$694.33
0%
28.6%Mex$1,088.31Mex$438.84Mex$699.009
May ’24n/a
Mex$723.91
0%
26.6%Mex$1,118.95Mex$505.33n/a9
Apr ’24n/a
Mex$755.37
0%
25.1%Mex$1,121.74Mex$506.59n/a8
Mar ’24n/a
Mex$814.12
0%
22.7%Mex$1,206.81Mex$612.98n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$1.50k
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/10 07:25
장 마감 주가2025/02/10 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/01/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Semtech Corporation 29 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research