Semtech Corporation

BMV:SMTC * 주식 리포트

시가총액: Mex$252.8b

Semtech 가치 평가

SMTC *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SMTC *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SMTC * ( MX$2550 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$560.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMTC * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SMTC *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SMTC *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SMTC *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SMTC *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SMTC *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율13.9x
매출US$1.05b
시가총액US$14.60b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SMTC *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SMTC *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.5x
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
3.3x13.10%CN¥96.3b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
4.6x14.50%CN¥76.2b
688396 China Resources Microelectronics
7.2x15.93%CN¥82.9b
688249 Nexchip Semiconductor
6.8x21.42%CN¥75.9b
SMTC * Semtech
13.9x13.02%Mex$14.6b

Price-To-Sales 대 피어: SMTC *은 Price-To-Sales 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

SMTC *의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

138개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SMTC * 13.9x업계 평균 5.0xNo. of Companies145PS048121620+
138개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SMTC * 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(13.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SMTC *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SMTC * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율13.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SMTC * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SMTC *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,550.00
Mex$2,256.58
-11.51%
23.45%Mex$2,943.94Mex$1,541.24n/a13
May ’27n/a
Mex$1,828.13
0%
8.70%Mex$2,113.28Mex$1,541.65n/a13
Apr ’27Mex$1,454.16
Mex$1,855.55
+27.60%
7.42%Mex$2,039.74Mex$1,578.58n/a13
Mar ’27n/a
Mex$1,498.16
0%
12.81%Mex$1,977.08Mex$1,272.21n/a14
Feb ’27n/a
Mex$1,470.77
0%
8.69%Mex$1,674.76Mex$1,181.15n/a14
Jan ’27n/a
Mex$1,478.70
0%
8.27%Mex$1,713.13Mex$1,208.20n/a14
Dec ’26n/a
Mex$1,474.71
0%
7.99%Mex$1,673.00Mex$1,231.77n/a14
Nov ’26n/a
Mex$1,321.96
0%
14.44%Mex$1,655.74Mex$975.05n/a14
Oct ’26n/a
Mex$1,237.69
0%
11.69%Mex$1,483.66Mex$970.79n/a14
Sep ’26Mex$957.12
Mex$1,180.76
+23.37%
7.91%Mex$1,306.77Mex$989.41n/a12
Aug ’26n/a
Mex$1,060.56
0%
12.58%Mex$1,268.94Mex$839.74n/a12
Jul ’26n/a
Mex$1,071.88
0%
14.52%Mex$1,313.30Mex$830.47n/a12
Jun ’26n/a
Mex$1,071.88
0%
14.52%Mex$1,313.30Mex$830.47n/a12
May ’26n/a
Mex$1,063.07
0%
21.22%Mex$1,338.68Mex$590.60n/a12
Apr ’26n/a
Mex$1,153.85
0%
11.30%Mex$1,354.91Mex$956.41Mex$1,454.1611
Mar ’26n/a
Mex$1,414.43
0%
14.40%Mex$1,751.65Mex$1,112.81n/a11
Feb ’26n/a
Mex$1,600.87
0%
7.45%Mex$1,767.19Mex$1,372.17n/a11
Jan ’26n/a
Mex$1,494.97
0%
8.52%Mex$1,712.56Mex$1,309.61n/a10
Dec ’25Mex$1,310.00
Mex$1,502.29
+14.68%
10.16%Mex$1,756.47Mex$1,239.86n/a10
Nov ’25n/a
Mex$1,102.70
0%
16.95%Mex$1,586.62Mex$912.30n/a10
Oct ’25n/a
Mex$1,102.70
0%
16.95%Mex$1,586.62Mex$912.30n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,102.70
0%
16.95%Mex$1,586.62Mex$912.30Mex$957.1210
Aug ’25n/a
Mex$951.55
0%
9.41%Mex$1,102.18Mex$826.63n/a10
Jul ’25n/a
Mex$951.55
0%
9.41%Mex$1,102.18Mex$826.63n/a10
Jun ’25Mex$699.00
Mex$747.34
+6.92%
16.15%Mex$1,017.94Mex$610.77n/a10
May ’25n/a
Mex$693.41
0%
10.50%Mex$852.91Mex$614.09n/a10
Mex$2.12k
Fair Value
20.3% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/23 18:13
종가2026/05/21 00:00
수익2026/01/25
연간 수익2026/01/25

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Semtech Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research