China Resources Microelectronics 가치 평가
688396이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 688396의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688396 ( CN¥45.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥13.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688396 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
688396의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 688396는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 688396의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 77.4x |
| 이익 | CN¥788.66m |
| 시가총액 | CN¥61.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 23.7x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
688396의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 46.2x | ||
600584 JCET Group | 41.9x | 33.39% | CN¥62.4b |
688472 CSI Solar | 46.1x | 36.74% | CN¥59.1b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 42.4x | 26.05% | CN¥60.7b |
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd | 54.3x | 24.25% | CN¥53.5b |
688396 China Resources Microelectronics | 77.4x | 36.04% | CN¥61.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 688396은 Price-To-Earnings 비율(77.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
688396의 PE 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 688396 은 CN Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(77.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(72.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
688396의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 77.4x |
| 공정 PE 비율 | 62.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688396 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(62.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(77.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥45.98 | CN¥49.26 +7.13% | 22.86% | CN¥74.26 | CN¥37.46 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | CN¥50.74 | CN¥48.25 -4.91% | 23.97% | CN¥72.90 | CN¥33.75 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | CN¥55.55 | CN¥48.25 -13.14% | 23.97% | CN¥72.90 | CN¥33.75 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | CN¥52.33 | CN¥48.25 -7.80% | 23.97% | CN¥72.90 | CN¥33.75 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | CN¥46.95 | CN¥44.88 -4.41% | 14.75% | CN¥52.90 | CN¥33.75 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | CN¥47.79 | CN¥44.88 -6.09% | 14.75% | CN¥52.90 | CN¥33.75 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | CN¥47.63 | CN¥43.18 -9.34% | 20.42% | CN¥52.90 | CN¥28.10 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥46.07 | CN¥42.50 -7.76% | 23.56% | CN¥58.74 | CN¥28.10 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥45.30 | CN¥44.90 -0.87% | 23.75% | CN¥58.74 | CN¥28.10 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥47.00 | CN¥45.02 -4.21% | 23.46% | CN¥58.74 | CN¥28.10 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥45.59 | CN¥43.43 -4.74% | 23.84% | CN¥58.74 | CN¥28.10 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥47.19 | CN¥43.86 -7.07% | 23.22% | CN¥58.74 | CN¥28.10 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥50.36 | CN¥43.86 -12.92% | 23.22% | CN¥58.74 | CN¥28.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥49.31 | CN¥41.05 -16.75% | 20.94% | CN¥56.40 | CN¥28.10 | CN¥50.74 | 7 |
| Oct ’25 | CN¥47.15 | CN¥38.50 -18.36% | 16.51% | CN¥47.00 | CN¥28.10 | CN¥55.55 | 6 |
| Sep ’25 | CN¥34.71 | CN¥39.01 +12.37% | 12.02% | CN¥47.00 | CN¥32.00 | CN¥52.33 | 6 |
| Aug ’25 | CN¥40.14 | CN¥39.01 -2.83% | 12.02% | CN¥47.00 | CN¥32.00 | CN¥46.95 | 6 |
| Jul ’25 | CN¥37.65 | CN¥43.84 +16.45% | 25.32% | CN¥66.50 | CN¥32.00 | CN¥47.79 | 6 |
| Jun ’25 | CN¥38.17 | CN¥50.09 +31.24% | 29.77% | CN¥68.00 | CN¥32.00 | CN¥47.63 | 7 |
| May ’25 | CN¥36.49 | CN¥50.09 +37.28% | 29.77% | CN¥68.00 | CN¥32.00 | CN¥46.07 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥39.47 | CN¥54.62 +38.37% | 20.77% | CN¥68.00 | CN¥38.90 | CN¥45.30 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥43.38 | CN¥54.82 +26.36% | 20.20% | CN¥68.00 | CN¥40.30 | CN¥47.00 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥37.29 | CN¥56.38 +51.19% | 20.19% | CN¥68.00 | CN¥40.30 | CN¥45.59 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥44.69 | CN¥56.38 +26.16% | 20.19% | CN¥68.00 | CN¥40.30 | CN¥47.19 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥47.35 | CN¥56.38 +19.07% | 20.19% | CN¥68.00 | CN¥40.30 | CN¥50.36 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥53.56 | CN¥56.42 +5.35% | 20.06% | CN¥68.00 | CN¥40.60 | CN¥49.31 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 05:42 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Resources Microelectronics Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kevin Chen | Citigroup Inc |
| Kai Liu | Everbright Securities Co. Ltd. |
| Allen Chang | Goldman Sachs |