SiTime 가치 평가
SITM *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SITM *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: SITM * ( MX$6546.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$920.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SITM * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SITM *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SITM *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SITM *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 32x |
| 매출 | US$281.49m |
| 시가총액 | US$9.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 29.1x |
| 기업가치/EBITDA | -162.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SITM *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.2x | ||
688521 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) | 27.4x | 33.00% | CN¥80.1b |
WAAREEENER Waaree Energies | 4.3x | 18.24% | ₹768.9b |
8299 Phison Electronics | 5.6x | 24.73% | NT$348.6b |
688396 China Resources Microelectronics | 7.5x | 12.04% | CN¥80.3b |
SITM * SiTime | 32x | 27.92% | Mex$9.0b |
Price-To-Sales 대 피어: SITM *은 Price-To-Sales 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
SITM *의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 162개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 162개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SITM * 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(32x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(3.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SITM *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 32x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SITM * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$6,546.91 | Mex$6,456.40 -1.38% | 12.65% | Mex$7,520.86 | Mex$4,655.77 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$6,381.95 0% | 11.28% | Mex$7,359.36 | Mex$4,783.58 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$5,295.07 0% | 18.30% | Mex$6,595.62 | Mex$4,087.42 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$4,791.69 0% | 11.71% | Mex$5,881.31 | Mex$4,043.40 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$4,652.97 0% | 7.61% | Mex$5,132.93 | Mex$4,106.34 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$4,374.19 0% | 12.39% | Mex$5,100.65 | Mex$3,338.60 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$4,288.03 0% | 14.10% | Mex$5,203.85 | Mex$3,406.16 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$4,301.06 0% | 19.63% | Mex$5,372.07 | Mex$2,637.20 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | Mex$4,271.48 0% | 25.40% | Mex$5,405.26 | Mex$2,162.11 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$4,847.53 0% | 14.87% | Mex$5,550.44 | Mex$3,633.01 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$4,913.87 0% | 14.87% | Mex$5,626.39 | Mex$3,682.73 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$4,488.43 0% | 13.29% | Mex$5,197.63 | Mex$3,326.48 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,196.12 0% | 17.61% | Mex$4,757.81 | Mex$2,577.15 | Mex$6,546.91 | 6 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$4,196.12 0% | 17.61% | Mex$4,757.81 | Mex$2,577.15 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,975.10 0% | 23.66% | Mex$4,088.68 | Mex$1,795.03 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,605.41 0% | 18.03% | Mex$3,296.00 | Mex$1,695.09 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,605.41 0% | 18.03% | Mex$3,296.00 | Mex$1,695.09 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,539.91 0% | 10.59% | Mex$3,101.05 | Mex$2,303.64 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,336.04 0% | 5.25% | Mex$2,517.89 | Mex$2,182.17 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,336.04 0% | 5.25% | Mex$2,517.89 | Mex$2,182.17 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,415.56 0% | 6.78% | Mex$2,693.31 | Mex$2,188.32 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,415.56 0% | 6.78% | Mex$2,693.31 | Mex$2,188.32 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,478.56 0% | 6.90% | Mex$2,734.96 | Mex$2,222.16 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,444.63 0% | 9.07% | Mex$2,754.51 | Mex$2,151.96 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,366.17 0% | 12.61% | Mex$2,804.35 | Mex$1,927.99 | n/a | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/07 22:09 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SiTime Corporation는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| James Schneider | Goldman Sachs |
| Gary Mobley | Loop Capital Markets |