NXP Semiconductors 가치 평가
NXPI N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NXPI N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NXPI N ( MX$3800 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3212.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NXPI N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NXPI N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NXPI N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NXPI N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.2x |
| 이익 | US$2.06b |
| 시가총액 | US$51.96b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NXPI N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 27.3x | ||
IFX Infineon Technologies | 37.8x | 29.12% | €42.5b |
3711 ASE Technology Holding | 28.2x | 29.00% | NT$993.8b |
2454 MediaTek | 18.9x | 12.69% | NT$2.0t |
MPWR Monolithic Power Systems | 24.2x | -6.08% | US$45.9b |
NXPI N NXP Semiconductors | 25.2x | 17.87% | Mex$52.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: NXPI N은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NXPI N의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NXPI N 은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(37x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NXPI N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NXPI N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$4,778.89 0% | 8.03% | Mex$5,399.58 | Mex$3,883.26 | n/a | 32 |
| Nov ’26 | Mex$3,800.00 | Mex$4,774.21 +25.64% | 8.03% | Mex$5,394.29 | Mex$3,879.46 | n/a | 32 |
| Oct ’26 | Mex$4,162.10 | Mex$4,754.11 +14.22% | 8.22% | Mex$5,309.97 | Mex$3,858.46 | n/a | 32 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$4,815.88 0% | 8.42% | Mex$5,393.29 | Mex$3,919.00 | n/a | 32 |
| Aug ’26 | Mex$4,265.00 | Mex$4,838.85 +13.45% | 8.42% | Mex$5,419.01 | Mex$3,937.69 | n/a | 32 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$4,434.87 0% | 12.69% | Mex$5,413.46 | Mex$3,184.39 | n/a | 32 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$4,533.24 0% | 12.16% | Mex$5,431.47 | Mex$3,297.68 | n/a | 32 |
| May ’26 | Mex$3,584.86 | Mex$4,588.29 +27.99% | 12.82% | Mex$5,902.73 | Mex$3,332.44 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | Mex$4,101.99 | Mex$5,171.87 +26.08% | 10.32% | Mex$6,114.21 | Mex$4,162.50 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | Mex$4,447.91 | Mex$5,227.30 +17.52% | 10.04% | Mex$6,185.55 | Mex$4,211.07 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | Mex$4,512.00 | Mex$5,378.40 +19.20% | 10.73% | Mex$6,456.27 | Mex$4,099.22 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | Mex$4,367.11 | Mex$5,401.59 +23.69% | 10.33% | Mex$6,420.65 | Mex$4,076.60 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$5,449.29 0% | 10.24% | Mex$6,451.42 | Mex$4,096.14 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | Mex$4,850.76 | Mex$5,706.52 +17.64% | 10.77% | Mex$7,355.38 | Mex$4,373.47 | Mex$3,800.00 | 29 |
| Oct ’25 | Mex$4,816.47 | Mex$5,736.74 +19.11% | 11.21% | Mex$7,260.58 | Mex$4,317.10 | Mex$4,162.10 | 28 |
| Sep ’25 | Mex$4,935.71 | Mex$5,453.23 +10.49% | 11.36% | Mex$6,898.80 | Mex$4,101.99 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$5,412.33 0% | 11.28% | Mex$6,827.09 | Mex$4,059.35 | Mex$4,265.00 | 29 |
| Jul ’25 | Mex$4,908.03 | Mex$5,197.17 +5.89% | 13.84% | Mex$6,811.74 | Mex$2,761.52 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$4,591.54 | Mex$4,677.40 +1.87% | 13.54% | Mex$6,191.17 | Mex$2,509.94 | n/a | 30 |
| May ’25 | Mex$4,267.21 | Mex$4,656.32 +9.12% | 12.88% | Mex$6,296.59 | Mex$2,552.67 | Mex$3,584.86 | 29 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,088.47 0% | 11.41% | Mex$5,004.30 | Mex$2,502.15 | Mex$4,101.99 | 29 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,171.14 0% | 10.83% | Mex$5,129.46 | Mex$2,564.73 | Mex$4,447.91 | 29 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,999.22 0% | 10.57% | Mex$4,510.84 | Mex$2,562.98 | Mex$4,512.00 | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,820.52 0% | 11.64% | Mex$4,754.43 | Mex$2,547.02 | Mex$4,367.11 | 27 |
| Dec ’24 | Mex$3,431.13 | Mex$3,962.77 +15.49% | 11.01% | Mex$4,647.06 | Mex$2,681.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | Mex$3,226.79 | Mex$4,115.28 +27.53% | 8.47% | Mex$4,631.20 | Mex$3,295.28 | Mex$4,850.76 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 08:43 |
| 종가 | 2025/10/29 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NXP Semiconductors N.V.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |