Cirrus Logic 가치 평가
CRUS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CRUS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRUS * ( MX$2303.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1484.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRUS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CRUS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CRUS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRUS *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 이익 | US$350.11m |
| 시가총액 | US$5.94b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | -6.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CRUS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 46.2x | ||
8299 Phison Electronics | 36.7x | 25.33% | NT$182.2b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 76.4x | 34.41% | HK$48.3b |
688472 CSI Solar | 27.4x | 29.36% | CN¥47.6b |
PREMIERENE Premier Energies | 44.3x | 23.57% | ₹463.7b |
CRUS * Cirrus Logic | 17x | -2.65% | Mex$5.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: CRUS *은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CRUS *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CRUS * 은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CRUS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRUS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$2,293.39 0% | 13.06% | Mex$2,568.59 | Mex$1,651.24 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$2,306.34 0% | 13.06% | Mex$2,583.10 | Mex$1,660.56 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$2,302.40 0% | 13.17% | Mex$2,613.53 | Mex$1,680.13 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | Mex$1,900.00 | Mex$2,329.64 +22.61% | 13.17% | Mex$2,644.46 | Mex$1,700.01 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$2,365.25 0% | 12.21% | Mex$2,688.03 | Mex$1,728.02 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$2,406.46 0% | 12.21% | Mex$2,734.87 | Mex$1,758.13 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,359.86 0% | 15.40% | Mex$2,739.09 | Mex$1,565.19 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,623.77 0% | 6.77% | Mex$2,807.60 | Mex$2,306.24 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$2,671.49 0% | 6.77% | Mex$2,858.66 | Mex$2,348.19 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,664.49 0% | 10.03% | Mex$2,869.45 | Mex$2,152.09 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,690.67 0% | 13.22% | Mex$3,212.74 | Mex$2,108.36 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,690.67 0% | 13.22% | Mex$3,212.74 | Mex$2,108.36 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,865.71 0% | 18.08% | Mex$3,411.56 | Mex$2,144.41 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,900.35 0% | 15.59% | Mex$3,361.33 | Mex$2,112.84 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,908.82 0% | 14.25% | Mex$3,374.88 | Mex$2,121.35 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$2,430.15 | Mex$2,455.53 +1.04% | 19.64% | Mex$3,101.05 | Mex$1,860.63 | Mex$1,900.00 | 7 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,894.41 0% | 4.65% | Mex$2,014.31 | Mex$1,762.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,894.41 0% | 4.65% | Mex$2,014.31 | Mex$1,762.52 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,703.10 0% | 2.52% | Mex$1,790.49 | Mex$1,619.97 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,702.58 0% | 3.19% | Mex$1,800.99 | Mex$1,614.03 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,702.58 0% | 3.19% | Mex$1,800.99 | Mex$1,614.03 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,601.28 0% | 5.94% | Mex$1,721.57 | Mex$1,463.33 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,606.69 0% | 6.00% | Mex$1,746.40 | Mex$1,484.44 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,606.69 0% | 6.00% | Mex$1,746.40 | Mex$1,484.44 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,705.53 0% | 8.75% | Mex$1,959.35 | Mex$1,424.98 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,596.56 0% | 8.46% | Mex$1,849.87 | Mex$1,395.81 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 00:32 |
| 종가 | 2025/09/22 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2025/03/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cirrus Logic, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Blayne Curtis | Barclays |