O'Reilly Automotive, Inc.

BMV:ORLY * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.5t

O'Reilly Automotive 가치 평가

ORLY * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORLY * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$16.39k
Fair Value
67.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORLY * ( MX$27476.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$16392.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORLY * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORLY * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORLY * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORLY * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORLY * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORLY * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.4x
수익US$2.38b
시가총액US$76.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORLY * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORLY * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.4x
AZO AutoZone
23.8x5.4%US$60.5b
CVNA Carvana
155.8x31.6%US$52.1b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
5.4x5.1%Mex$128.2b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.6xn/aMex$27.1b
ORLY * O'Reilly Automotive
32.4x6.7%Mex$76.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ORLY *은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORLY * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies83PE01224364860+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORLY * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORLY * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORLY * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORLY * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORLY * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$28,506.02
0%
11.0%Mex$31,239.36Mex$17,962.63n/a23
Apr ’26n/a
Mex$28,107.21
0%
10.0%Mex$30,909.33Mex$18,346.18n/a23
Mar ’26Mex$28,050.11
Mex$28,570.63
+1.9%
10.0%Mex$31,438.34Mex$18,660.18n/a23
Feb ’26n/a
Mex$27,094.43
0%
12.1%Mex$31,079.40Mex$18,026.05n/a24
Jan ’26n/a
Mex$25,623.06
0%
11.5%Mex$29,214.31Mex$17,528.59n/a24
Dec ’25n/a
Mex$26,101.81
0%
11.3%Mex$28,930.02Mex$17,977.94n/a23
Nov ’25n/a
Mex$25,091.46
0%
11.3%Mex$28,022.40Mex$17,413.92n/a23
Oct ’25n/a
Mex$23,162.24
0%
10.4%Mex$25,613.12Mex$15,958.94n/a22
Sep ’25Mex$22,190.00
Mex$22,819.31
+2.8%
10.2%Mex$25,122.36Mex$15,774.51n/a22
Aug ’25n/a
Mex$21,433.61
0%
10.2%Mex$23,743.05Mex$15,083.82n/a22
Jul ’25Mex$18,704.46
Mex$21,118.95
+12.9%
10.2%Mex$23,415.76Mex$14,875.89n/a22
Jun ’25Mex$16,250.00
Mex$19,388.23
+19.3%
10.3%Mex$21,475.59Mex$13,643.32n/a22
May ’25Mex$18,258.00
Mex$19,505.68
+6.8%
9.9%Mex$21,697.70Mex$13,784.42n/a23
Apr ’25n/a
Mex$18,622.94
0%
9.9%Mex$21,620.95Mex$12,972.57n/a23
Mar ’25n/a
Mex$18,929.18
0%
9.3%Mex$21,372.75Mex$13,336.60Mex$28,050.1122
Feb ’25Mex$17,533.13
Mex$17,884.53
+2.0%
9.3%Mex$20,134.18Mex$12,390.26n/a22
Jan ’25n/a
Mex$17,586.95
0%
8.5%Mex$19,743.09Mex$12,360.89n/a22
Dec ’24n/a
Mex$17,441.63
0%
7.9%Mex$18,901.41Mex$12,371.83n/a22
Nov ’24Mex$16,808.11
Mex$18,308.96
+8.9%
8.2%Mex$19,917.15Mex$12,674.55n/a22
Oct ’24n/a
Mex$17,419.70
0%
7.8%Mex$18,707.47Mex$12,181.61n/a21
Sep ’24n/a
Mex$17,028.36
0%
7.8%Mex$18,282.85Mex$11,905.11Mex$22,190.0021
Aug ’24Mex$15,792.73
Mex$16,595.72
+5.1%
8.5%Mex$17,932.51Mex$11,343.35n/a22
Jul ’24n/a
Mex$16,652.34
0%
8.6%Mex$18,156.66Mex$11,702.87Mex$18,704.4622
Jun ’24Mex$15,798.66
Mex$17,019.23
+7.7%
8.6%Mex$18,631.09Mex$12,008.66Mex$16,250.0022
May ’24n/a
Mex$17,204.94
0%
8.8%Mex$18,914.67Mex$12,012.16Mex$18,258.0022
Apr ’24n/a
Mex$16,067.40
0%
7.6%Mex$17,571.84Mex$11,534.34n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$29.78k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/28 18:25
장 마감 주가2025/04/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

O'Reilly Automotive, Inc. 60 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research