O'Reilly Automotive, Inc.

BMV:ORLY * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.4t

O'Reilly Automotive 가치 평가

ORLY *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORLY *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORLY * ( MX$1697 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$941.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORLY * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ORLY *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORLY *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ORLY *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORLY *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ORLY *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.3x
이익US$2.48b
시가총액US$80.31b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ORLY *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORLY *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.1x
CVNA Carvana
100.7x28.82%US$99.8b
AZO AutoZone
23.5x8.46%US$57.1b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
7x10.03%Mex$137.8b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
17.2xn/aMex$30.5b
ORLY * O'Reilly Automotive
32.3x6.58%Mex$80.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ORLY *은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ORLY *의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ORLY * 32.3x업계 평균 16.2xNo. of Companies100PE01224364860+
16개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORLY * 은 South American Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(14.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ORLY *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORLY * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORLY * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORLY *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,697.00
Mex$2,013.96
+18.68%
10.64%Mex$2,284.44Mex$1,169.63n/a25
Dec ’26n/a
Mex$2,013.94
0%
10.84%Mex$2,288.56Mex$1,171.74n/a24
Nov ’26Mex$1,800.00
Mex$2,026.08
+12.56%
11.32%Mex$2,299.64Mex$1,140.62n/a23
Oct ’26Mex$1,936.15
Mex$2,018.51
+4.25%
7.25%Mex$2,289.04Mex$1,574.86n/a22
Sep ’26Mex$1,935.14
Mex$2,050.88
+5.98%
6.46%Mex$2,257.85Mex$1,618.12n/a21
Aug ’26Mex$1,869.04
Mex$2,029.83
+8.60%
6.77%Mex$2,251.39Mex$1,613.50n/a21
Jul ’26Mex$1,679.00
Mex$1,833.35
+9.19%
12.14%Mex$2,017.01Mex$1,168.74n/a23
Jun ’26n/a
Mex$1,884.83
0%
12.12%Mex$2,069.13Mex$1,202.68n/a23
May ’26n/a
Mex$1,904.89
0%
10.91%Mex$2,086.92Mex$1,213.02n/a23
Apr ’26n/a
Mex$1,873.81
0%
10.05%Mex$2,060.62Mex$1,223.08n/a23
Mar ’26Mex$1,870.01
Mex$1,904.71
+1.86%
10.05%Mex$2,095.89Mex$1,244.01n/a23
Feb ’26n/a
Mex$1,806.29
0%
12.06%Mex$2,071.96Mex$1,201.74n/a24
Jan ’26n/a
Mex$1,707.94
0%
11.46%Mex$1,947.32Mex$1,168.39n/a24
Dec ’25n/a
Mex$1,740.12
0%
11.35%Mex$1,928.67Mex$1,198.53n/a23
Nov ’25n/a
Mex$1,672.76
0%
11.35%Mex$1,868.16Mex$1,160.93Mex$1,800.0023
Oct ’25n/a
Mex$1,537.16
0%
10.45%Mex$1,699.81Mex$1,059.11Mex$1,936.1522
Sep ’25Mex$1,479.33
Mex$1,521.29
+2.84%
10.23%Mex$1,674.82Mex$1,051.63Mex$1,935.1422
Aug ’25n/a
Mex$1,438.82
0%
10.17%Mex$1,593.85Mex$1,012.56Mex$1,869.0422
Jul ’25Mex$1,246.96
Mex$1,407.93
+12.91%
10.17%Mex$1,561.05Mex$991.73Mex$1,679.0022
Jun ’25Mex$1,083.33
Mex$1,301.92
+20.18%
10.25%Mex$1,442.08Mex$916.15n/a22
May ’25Mex$1,217.20
Mex$1,300.38
+6.83%
9.87%Mex$1,446.51Mex$918.96n/a23
Apr ’25n/a
Mex$1,241.53
0%
9.91%Mex$1,441.40Mex$864.84n/a23
Mar ’25n/a
Mex$1,258.24
0%
9.26%Mex$1,420.67Mex$886.50Mex$1,870.0122
Feb ’25Mex$1,168.88
Mex$1,192.30
+2.00%
9.29%Mex$1,342.28Mex$826.02n/a22
Jan ’25n/a
Mex$1,163.20
0%
8.46%Mex$1,305.81Mex$817.55n/a22
Dec ’24n/a
Mex$1,171.61
0%
7.92%Mex$1,269.66Mex$831.05n/a22
Mex$1.97k
Fair Value
13.7% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/16 07:31
종가2025/12/15 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

O'Reilly Automotive, Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Justin KleberBaird
Alan RifkinBarclays
Seth SigmanBarclays