Murphy USA 가치 평가
MUSA1 * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MUSA1 * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MUSA1 * ( MX$10801.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$13086.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MUSA1 * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MUSA1 * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MUSA1 * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MUSA1 * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 수익 | US$510.00m |
| 시가총액 | US$10.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MUSA1 * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.8x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.1x | 5.2% | Mex$141.1b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
PAG Penske Automotive Group | 11.5x | 2.7% | US$10.1b |
MUSA1 * Murphy USA | 19.9x | 7.1% | Mex$10.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: MUSA1 *은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MUSA1 * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MUSA1 * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 8.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MUSA1 * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MUSA1 * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$9,993.46 0% | 15.4% | Mex$11,911.39 | Mex$7,469.86 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$9,957.96 0% | 15.4% | Mex$11,869.09 | Mex$7,443.33 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$9,495.00 | Mex$9,879.33 +4.0% | 15.7% | Mex$11,809.44 | Mex$7,405.92 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$9,917.55 | Mex$9,403.18 -5.2% | 18.2% | Mex$11,381.93 | Mex$6,269.71 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Mex$10,125.00 | Mex$9,458.74 -6.6% | 18.7% | Mex$11,516.68 | Mex$6,343.94 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Mex$9,383.50 | Mex$9,056.20 -3.5% | 18.5% | Mex$11,075.54 | Mex$6,100.93 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$8,613.10 | Mex$7,576.67 -12.0% | 11.7% | Mex$8,337.96 | Mex$5,709.69 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Mex$7,515.30 | Mex$7,227.01 -3.8% | 11.5% | Mex$7,976.14 | Mex$5,345.71 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | Mex$7,273.89 0% | 12.0% | Mex$8,338.72 | Mex$5,360.61 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | Mex$6,924.85 | Mex$7,126.20 +2.9% | 12.3% | Mex$8,241.02 | Mex$5,297.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$7,008.37 0% | 13.0% | Mex$8,014.44 | Mex$5,371.38 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$6,553.46 0% | 11.7% | Mex$7,304.82 | Mex$5,018.84 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$6,521.27 0% | 11.1% | Mex$7,379.53 | Mex$5,070.17 | Mex$10,801.44 | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$6,521.27 0% | 11.1% | Mex$7,379.53 | Mex$5,070.17 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$6,189.77 0% | 10.1% | Mex$6,857.74 | Mex$4,987.44 | Mex$9,495.00 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$5,894.41 0% | 13.1% | Mex$6,786.90 | Mex$4,385.38 | Mex$9,917.55 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$5,654.78 0% | 12.2% | Mex$6,665.61 | Mex$4,307.01 | Mex$10,125.00 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$5,348.13 0% | 14.1% | Mex$6,231.06 | Mex$4,041.77 | Mex$9,383.50 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$5,407.14 0% | 13.1% | Mex$6,261.95 | Mex$4,174.63 | Mex$8,613.10 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$5,403.79 0% | 14.4% | Mex$6,327.86 | Mex$4,218.58 | Mex$7,515.30 | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$5,307.58 0% | 16.2% | Mex$6,464.52 | Mex$4,022.37 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$5,307.58 0% | 16.2% | Mex$6,464.52 | Mex$4,022.37 | Mex$6,924.85 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$5,546.61 0% | 15.6% | Mex$6,716.70 | Mex$4,179.28 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$5,623.54 0% | 16.2% | Mex$6,703.56 | Mex$4,245.59 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$5,950.62 0% | 14.3% | Mex$7,070.04 | Mex$4,752.64 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 13:23 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Murphy USA Inc. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bonnie Herzog | Goldman Sachs |
| Christopher Mandeville | Jefferies LLC |