Home Depot 가치 평가
HD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HD * ( MX$8398.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7046.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HD * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HD * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.9x |
| 수익 | US$14.61b |
| 시가총액 | US$397.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.4x | ||
LOW Lowe's Companies | 21.9x | 5.9% | US$148.6b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.2x | 5.1% | Mex$141.3b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
HD * Home Depot | 27.9x | 6.9% | Mex$397.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: HD *은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HD * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HD * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 11.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$8,398.99 | Mex$8,726.51 +3.9% | 10.3% | Mex$9,684.59 | Mex$5,953.47 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | Mex$7,950.00 | Mex$8,078.45 +1.6% | 11.7% | Mex$9,333.84 | Mex$5,648.38 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | Mex$7,909.75 | Mex$7,633.92 -3.5% | 9.9% | Mex$8,958.04 | Mex$5,552.02 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | Mex$7,345.79 | Mex$7,351.19 +0.07% | 9.4% | Mex$8,386.30 | Mex$5,461.75 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | Mex$6,735.25 | Mex$7,186.53 +6.7% | 8.6% | Mex$7,996.91 | Mex$5,068.47 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | Mex$6,196.03 | Mex$6,996.21 +12.9% | 8.7% | Mex$7,800.07 | Mex$4,863.57 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | Mex$5,609.00 | Mex$6,343.25 +13.1% | 8.7% | Mex$7,080.33 | Mex$4,414.79 | n/a | 32 |
| May ’25 | Mex$5,708.00 | Mex$6,432.64 +12.7% | 9.4% | Mex$7,354.86 | Mex$4,396.20 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$6,382.64 0% | 9.5% | Mex$7,317.86 | Mex$4,374.08 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | Mex$6,442.43 | Mex$6,401.96 -0.6% | 9.6% | Mex$7,074.92 | Mex$4,483.62 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | Mex$6,143.25 | Mex$5,981.72 -2.6% | 10.5% | Mex$7,090.90 | Mex$4,493.75 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | Mex$5,890.00 | Mex$5,731.47 -2.7% | 8.0% | Mex$6,642.60 | Mex$4,479.49 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | Mex$5,479.20 | Mex$5,681.46 +3.7% | 6.7% | Mex$6,446.44 | Mex$4,521.10 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | Mex$5,109.10 | Mex$6,197.15 +21.3% | 7.5% | Mex$6,932.54 | Mex$4,748.07 | Mex$7,950.00 | 32 |
| Oct ’24 | Mex$5,251.00 | Mex$6,053.55 +15.3% | 7.2% | Mex$6,682.48 | Mex$4,576.80 | Mex$7,909.75 | 32 |
| Sep ’24 | Mex$5,686.28 | Mex$5,900.02 +3.8% | 7.5% | Mex$6,547.70 | Mex$4,484.49 | Mex$7,345.79 | 31 |
| Aug ’24 | Mex$5,590.00 | Mex$5,431.86 -2.8% | 8.5% | Mex$6,263.77 | Mex$4,384.64 | Mex$6,735.25 | 32 |
| Jul ’24 | Mex$5,328.00 | Mex$5,457.53 +2.4% | 7.8% | Mex$6,183.50 | Mex$4,448.69 | Mex$6,196.03 | 32 |
| Jun ’24 | Mex$5,068.70 | Mex$5,618.16 +10.8% | 7.6% | Mex$6,442.49 | Mex$4,635.01 | Mex$5,609.00 | 32 |
| May ’24 | Mex$5,374.89 | Mex$5,935.30 +10.4% | 8.5% | Mex$7,219.00 | Mex$4,764.54 | Mex$5,708.00 | 31 |
| Apr ’24 | Mex$5,188.00 | Mex$5,955.20 +14.8% | 8.7% | Mex$7,208.96 | Mex$4,757.91 | n/a | 30 |
| Mar ’24 | Mex$5,268.10 | Mex$5,971.62 +13.4% | 8.6% | Mex$7,241.16 | Mex$4,779.17 | Mex$6,442.43 | 31 |
| Feb ’24 | Mex$6,000.00 | Mex$6,430.45 +7.2% | 11.5% | Mex$8,751.87 | Mex$4,804.22 | Mex$6,143.25 | 30 |
| Jan ’24 | Mex$6,112.50 | Mex$6,821.61 +11.6% | 11.5% | Mex$9,308.49 | Mex$5,109.77 | Mex$5,890.00 | 30 |
| Dec ’23 | Mex$6,231.16 | Mex$6,694.43 +7.4% | 11.6% | Mex$9,076.97 | Mex$4,982.68 | Mex$5,479.20 | 30 |
| Nov ’23 | Mex$5,850.00 | Mex$7,003.11 +19.7% | 11.3% | Mex$9,268.35 | Mex$5,265.21 | Mex$5,109.10 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
JD N
US$733.00
7D
7.5%
1Y
49.9%
ODP
US$2.0b
Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.
ODP *
US$826.00
7D
0%
1Y
n/a
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a