The Home Depot, Inc.

BMV:HD * 주식 보고서

시가총액: Mex$7.0t

Home Depot 가치 평가

HD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.96k
Fair Value
41.1% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

적정 가치 이하: HD * ( MX$7001 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4960.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HD * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HD * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HD * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익US$14.64b
시가총액US$363.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HD * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
LOW Lowe's Companies
18.1x6.17%US$125.2b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
5.8x5.08%Mex$134.8b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.1xn/aMex$28.2b
FND Floor & Decor Holdings
38.5x13.61%US$8.0b
HD * Home Depot
24.6x6.84%Mex$363.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HD *은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HD * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies92PE01224364860+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HD * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HD * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$7,001.00
Mex$8,062.81
+15.17%
9.61%Mex$9,312.16Mex$5,720.82n/a36
May ’26Mex$6,970.70
Mex$8,389.56
+20.35%
9.30%Mex$9,487.66Mex$5,828.64n/a37
Apr ’26Mex$7,430.00
Mex$8,831.55
+18.86%
9.00%Mex$9,906.17Mex$6,085.75n/a37
Mar ’26Mex$8,129.96
Mex$8,863.68
+9.02%
9.28%Mex$9,942.23Mex$6,045.86n/a35
Feb ’26Mex$8,507.81
Mex$8,922.64
+4.88%
10.54%Mex$10,359.80Mex$6,050.12n/a35
Jan ’26Mex$8,084.91
Mex$8,898.45
+10.06%
10.49%Mex$10,327.60Mex$6,031.32n/a35
Dec ’25Mex$8,730.97
Mex$8,856.32
+1.44%
10.28%Mex$9,815.54Mex$6,033.98n/a35
Nov ’25Mex$7,950.00
Mex$8,072.92
+1.55%
11.71%Mex$9,327.46Mex$5,644.51n/a35
Oct ’25Mex$7,909.75
Mex$7,633.92
-3.49%
9.93%Mex$8,958.04Mex$5,552.02n/a34
Sep ’25Mex$7,345.79
Mex$7,527.60
+2.48%
9.38%Mex$8,587.56Mex$5,592.82n/a33
Aug ’25Mex$6,735.25
Mex$7,186.53
+6.70%
8.56%Mex$7,996.91Mex$5,068.47n/a32
Jul ’25Mex$6,196.03
Mex$7,000.86
+12.99%
8.67%Mex$7,805.25Mex$4,866.80n/a31
Jun ’25Mex$5,609.00
Mex$6,459.80
+15.17%
8.73%Mex$7,210.42Mex$4,495.91n/a32
May ’25Mex$5,708.00
Mex$6,564.45
+15.00%
9.38%Mex$7,505.56Mex$4,486.28Mex$6,970.7033
Apr ’25n/a
Mex$6,382.64
0%
9.51%Mex$7,317.86Mex$4,374.08Mex$7,430.0033
Mar ’25Mex$6,442.43
Mex$6,401.96
-0.63%
9.58%Mex$7,074.92Mex$4,483.62Mex$8,129.9633
Feb ’25Mex$6,143.25
Mex$5,981.72
-2.63%
10.50%Mex$7,090.90Mex$4,493.75Mex$8,507.8132
Jan ’25Mex$5,890.00
Mex$5,731.47
-2.69%
8.02%Mex$6,642.60Mex$4,479.49Mex$8,084.9133
Dec ’24Mex$5,479.20
Mex$5,738.67
+4.74%
6.69%Mex$6,511.35Mex$4,566.63Mex$8,730.9733
Nov ’24Mex$5,109.10
Mex$6,189.01
+21.14%
7.48%Mex$6,923.44Mex$4,741.84Mex$7,950.0032
Oct ’24Mex$5,251.00
Mex$6,053.55
+15.28%
7.20%Mex$6,682.48Mex$4,576.80Mex$7,909.7532
Sep ’24Mex$5,686.28
Mex$5,900.02
+3.76%
7.54%Mex$6,547.70Mex$4,484.49Mex$7,345.7931
Aug ’24Mex$5,590.00
Mex$5,431.86
-2.83%
8.54%Mex$6,263.77Mex$4,384.64Mex$6,735.2532
Jul ’24Mex$5,328.00
Mex$5,437.07
+2.05%
7.81%Mex$6,160.32Mex$4,432.01Mex$6,196.0332
Jun ’24Mex$5,068.70
Mex$5,553.05
+9.56%
7.56%Mex$6,367.82Mex$4,581.30Mex$5,609.0032
May ’24Mex$5,374.89
Mex$5,885.62
+9.50%
8.44%Mex$7,171.44Mex$4,733.15Mex$5,708.0032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
Mex$8.09k
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 15:36
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/05/04
연간 수익2025/02/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Home Depot, Inc. 77 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research