Home Depot 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HD * ( MX$8507.81 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$6836.85 )

HD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HD * ( MX$8507.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6836.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HD * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HD * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HD * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28x
수익	US$14.61b
시가총액	US$409.25b

HD * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.1x
기업 가치/EBITDA	19.1x
PEG 비율	4.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HD * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.7x
LOW Lowe's Companies	21.5x	5.7%	US$146.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de	6.3x	5.1%	Mex$140.7b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V	16.2x	n/a	Mex$26.8b
FND Floor & Decor Holdings	54.9x	17.5%	US$10.7b
HD * Home Depot	28x	6.4%	Mex$409.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HD *은 Price-To-Earnings 비율(28x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HD * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

13 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HD * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HD * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$8,507.81	Mex$8,922.64 +4.9%	10.5%	Mex$10,359.80	Mex$6,050.12	n/a	35
Jan ’26	Mex$8,084.91	Mex$8,898.45 +10.1%	10.5%	Mex$10,327.60	Mex$6,031.32	n/a	35
Dec ’25	Mex$8,730.97	Mex$8,856.32 +1.4%	10.3%	Mex$9,815.54	Mex$6,033.98	n/a	35
Nov ’25	Mex$7,950.00	Mex$8,078.45 +1.6%	11.7%	Mex$9,333.84	Mex$5,648.38	n/a	35
Oct ’25	Mex$7,909.75	Mex$7,633.92 -3.5%	9.9%	Mex$8,958.04	Mex$5,552.02	n/a	34
Sep ’25	Mex$7,345.79	Mex$7,351.19 +0.07%	9.4%	Mex$8,386.30	Mex$5,461.75	n/a	33
Aug ’25	Mex$6,735.25	Mex$7,186.53 +6.7%	8.6%	Mex$7,996.91	Mex$5,068.47	n/a	32
Jul ’25	Mex$6,196.03	Mex$6,996.21 +12.9%	8.7%	Mex$7,800.07	Mex$4,863.57	n/a	31
Jun ’25	Mex$5,609.00	Mex$6,343.25 +13.1%	8.7%	Mex$7,080.33	Mex$4,414.79	n/a	32
May ’25	Mex$5,708.00	Mex$6,432.64 +12.7%	9.4%	Mex$7,354.86	Mex$4,396.20	n/a	33
Apr ’25	n/a	Mex$6,382.64 0%	9.5%	Mex$7,317.86	Mex$4,374.08	n/a	33
Mar ’25	Mex$6,442.43	Mex$6,401.96 -0.6%	9.6%	Mex$7,074.92	Mex$4,483.62	n/a	33
Feb ’25	Mex$6,143.25	Mex$5,981.72 -2.6%	10.5%	Mex$7,090.90	Mex$4,493.75	Mex$8,507.81	32
Jan ’25	Mex$5,890.00	Mex$5,731.47 -2.7%	8.0%	Mex$6,642.60	Mex$4,479.49	Mex$8,084.91	33
Dec ’24	Mex$5,479.20	Mex$5,681.46 +3.7%	6.7%	Mex$6,446.44	Mex$4,521.10	Mex$8,730.97	33
Nov ’24	Mex$5,109.10	Mex$6,197.15 +21.3%	7.5%	Mex$6,932.54	Mex$4,748.07	Mex$7,950.00	32
Oct ’24	Mex$5,251.00	Mex$6,053.55 +15.3%	7.2%	Mex$6,682.48	Mex$4,576.80	Mex$7,909.75	32
Sep ’24	Mex$5,686.28	Mex$5,900.02 +3.8%	7.5%	Mex$6,547.70	Mex$4,484.49	Mex$7,345.79	31
Aug ’24	Mex$5,590.00	Mex$5,431.86 -2.8%	8.5%	Mex$6,263.77	Mex$4,384.64	Mex$6,735.25	32
Jul ’24	Mex$5,328.00	Mex$5,457.53 +2.4%	7.8%	Mex$6,183.50	Mex$4,448.69	Mex$6,196.03	32
Jun ’24	Mex$5,068.70	Mex$5,618.16 +10.8%	7.6%	Mex$6,442.49	Mex$4,635.01	Mex$5,609.00	32
May ’24	Mex$5,374.89	Mex$5,935.30 +10.4%	8.5%	Mex$7,219.00	Mex$4,764.54	Mex$5,708.00	31
Apr ’24	Mex$5,188.00	Mex$5,955.20 +14.8%	8.7%	Mex$7,208.96	Mex$4,757.91	n/a	30
Mar ’24	Mex$5,268.10	Mex$5,971.62 +13.4%	8.6%	Mex$7,241.16	Mex$4,779.17	Mex$6,442.43	31
Feb ’24	Mex$6,000.00	Mex$6,430.45 +7.2%	11.5%	Mex$8,751.87	Mex$4,804.22	Mex$6,143.25	30

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/02 16:03
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/10/27
연간 수익	2024/01/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Home Depot, Inc. 75 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Graja	Argus Research Company
Peter Benedict	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research