Carvana Co.

BMV:CVNA * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.3t

Carvana 가치 평가

CVNA *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVNA *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CVNA * ( MX$1230 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$387.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVNA * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CVNA *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVNA *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CVNA *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVNA *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CVNA *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.3x
이익US$1.44b
시가총액US$77.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CVNA *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVNA *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.1x
ORLY O'Reilly Automotive
28.3x6.08%US$74.5b
AZO AutoZone
20x8.96%US$50.7b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
8.3x12.51%Mex$139.4b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
15.9xn/aMex$32.1b
CVNA * Carvana
36.3x17.53%Mex$77.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CVNA *은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CVNA *의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CVNA * 36.3x업계 평균 14.5xNo. of Companies91PE01020304050+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVNA * 은 South American Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(11.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CVNA *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVNA * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVNA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVNA *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,230.00
Mex$1,606.35
+30.60%
12.21%Mex$2,074.40Mex$1,158.21n/a21
May ’27Mex$1,395.20
Mex$1,623.17
+16.34%
12.22%Mex$2,094.20Mex$1,169.26n/a21
Apr ’27Mex$1,120.00
Mex$1,535.91
+37.14%
13.40%Mex$1,860.30Mex$1,075.32n/a22
Mar ’27Mex$1,189.80
Mex$1,481.00
+24.47%
13.40%Mex$1,793.79Mex$1,036.87n/a22
Feb ’27Mex$1,458.20
Mex$1,665.69
+14.23%
13.66%Mex$2,066.84Mex$1,136.76n/a22
Jan ’27n/a
Mex$1,598.83
0%
12.42%Mex$1,969.73Mex$1,181.84n/a23
Dec ’26Mex$1,298.00
Mex$1,540.58
+18.69%
11.03%Mex$1,830.61Mex$1,208.20n/a23
Nov ’26Mex$1,141.00
Mex$1,564.93
+37.15%
11.67%Mex$1,857.92Mex$1,226.23n/a20
Oct ’26Mex$1,452.20
Mex$1,550.55
+6.77%
11.76%Mex$1,837.36Mex$1,212.66n/a20
Sep ’26Mex$1,400.00
Mex$1,554.09
+11.01%
11.99%Mex$1,876.01Mex$1,238.17n/a20
Aug ’26Mex$1,390.04
Mex$1,506.09
+8.35%
16.76%Mex$1,886.38Mex$867.73n/a20
Jul ’26n/a
Mex$1,130.92
0%
20.33%Mex$1,498.54Mex$404.60n/a20
Jun ’26n/a
Mex$1,115.15
0%
18.37%Mex$1,320.13Mex$419.34n/a20
May ’26Mex$946.20
Mex$1,013.67
+7.13%
21.06%Mex$1,332.98Mex$423.42Mex$1,395.2020
Apr ’26Mex$851.80
Mex$1,078.42
+26.60%
21.65%Mex$1,380.73Mex$438.59Mex$1,120.0020
Mar ’26Mex$906.00
Mex$1,128.39
+24.55%
19.46%Mex$1,437.93Mex$443.70Mex$1,189.8020
Feb ’26Mex$1,028.00
Mex$1,050.09
+2.15%
21.37%Mex$1,450.37Mex$447.54Mex$1,458.2020
Jan ’26Mex$843.00
Mex$1,008.04
+19.58%
19.89%Mex$1,337.00Mex$437.56n/a20
Dec ’25Mex$1,084.20
Mex$1,017.95
-6.11%
19.27%Mex$1,322.52Mex$446.35Mex$1,298.0020
Nov ’25Mex$934.60
Mex$951.93
+1.85%
24.86%Mex$1,297.70Mex$437.97Mex$1,141.0019
Oct ’25Mex$683.60
Mex$607.26
-11.17%
21.48%Mex$784.53Mex$282.43Mex$1,452.2021
Sep ’25Mex$580.80
Mex$567.87
-2.23%
21.79%Mex$759.83Mex$273.54Mex$1,400.0019
Aug ’25Mex$555.00
Mex$535.50
-3.51%
25.48%Mex$750.88Mex$202.74Mex$1,390.0419
Jul ’25Mex$450.00
Mex$400.75
-10.95%
23.96%Mex$550.59Mex$198.21n/a17
Jun ’25Mex$347.71
Mex$358.49
+3.10%
21.20%Mex$457.84Mex$183.14n/a17
May ’25Mex$274.90
Mex$222.66
-19.00%
22.29%Mex$306.36Mex$88.50Mex$946.2018
Mex$1.57k
Fair Value
21.4% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/27 20:23
종가2026/05/27 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carvana Co.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.