Carvana Co.

BMV:CVNA * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.3t

Carvana 가치 평가

CVNA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVNA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$8.42k
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: CVNA * ( MX$5850 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8415.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVNA * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVNA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVNA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVNA * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVNA * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVNA * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율103.5x
수익US$398.00m
시가총액US$65.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVNA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVNA * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
AZO AutoZone
24.9x5.73%US$63.3b
ORLY O'Reilly Automotive
33.4x6.73%US$78.7b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
5.7x4.99%Mex$134.6b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.1xn/aMex$28.2b
CVNA * Carvana
103.5x24.72%Mex$65.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CVNA *은 Price-To-Earnings 비율(103.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVNA * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies88PE01224364860+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVNA * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 103.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVNA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVNA * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율103.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVNA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVNA * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$5,850.00
Mex$5,471.16
-6.48%
20.18%Mex$6,591.61Mex$2,093.81n/a20
May ’26Mex$4,731.00
Mex$5,068.37
+7.13%
21.06%Mex$6,664.88Mex$2,117.08n/a20
Apr ’26Mex$4,259.00
Mex$5,392.09
+26.60%
21.65%Mex$6,903.67Mex$2,192.93n/a20
Mar ’26Mex$4,530.00
Mex$5,641.93
+24.55%
19.46%Mex$7,189.63Mex$2,218.51n/a20
Feb ’26Mex$5,140.00
Mex$5,250.47
+2.15%
21.37%Mex$7,251.86Mex$2,237.72n/a20
Jan ’26Mex$4,215.00
Mex$5,040.21
+19.58%
19.89%Mex$6,685.01Mex$2,187.82n/a20
Dec ’25Mex$5,420.99
Mex$5,089.74
-6.11%
19.27%Mex$6,612.58Mex$2,231.74n/a20
Nov ’25Mex$4,673.00
Mex$4,759.67
+1.85%
24.86%Mex$6,488.51Mex$2,189.87n/a19
Oct ’25Mex$3,418.00
Mex$3,037.86
-11.12%
21.48%Mex$3,924.64Mex$1,412.87n/a21
Sep ’25Mex$2,904.00
Mex$2,839.37
-2.23%
21.79%Mex$3,799.16Mex$1,367.70n/a19
Aug ’25Mex$2,775.00
Mex$2,677.49
-3.51%
25.48%Mex$3,754.42Mex$1,013.69n/a19
Jul ’25Mex$2,250.01
Mex$2,003.73
-10.95%
23.96%Mex$2,752.97Mex$991.07n/a17
Jun ’25Mex$1,738.55
Mex$1,792.47
+3.10%
21.20%Mex$2,289.21Mex$915.68n/a17
May ’25Mex$1,374.50
Mex$1,113.30
-19.00%
22.29%Mex$1,531.80Mex$442.52Mex$4,731.0018
Apr ’25Mex$1,447.00
Mex$1,045.38
-27.76%
23.57%Mex$1,496.84Mex$432.42Mex$4,259.0018
Mar ’25Mex$1,392.00
Mex$947.70
-31.92%
23.71%Mex$1,365.33Mex$443.73Mex$4,530.0017
Feb ’25Mex$698.00
Mex$664.98
-4.73%
31.67%Mex$1,067.80Mex$258.34Mex$5,140.0018
Jan ’25Mex$906.60
Mex$629.60
-30.55%
30.51%Mex$1,063.46Mex$257.29Mex$4,215.0017
Dec ’24Mex$612.00
Mex$598.82
-2.15%
28.67%Mex$1,033.49Mex$258.37Mex$5,420.9917
Nov ’24Mex$461.33
Mex$728.21
+57.85%
32.89%Mex$1,068.74Mex$89.06Mex$4,673.0017
Oct ’24Mex$714.50
Mex$748.30
+4.73%
33.95%Mex$1,096.34Mex$87.01Mex$3,418.0017
Sep ’24Mex$870.00
Mex$721.11
-17.11%
34.44%Mex$1,074.14Mex$85.25Mex$2,904.0017
Aug ’24Mex$831.50
Mex$679.03
-18.34%
38.29%Mex$1,050.93Mex$83.41Mex$2,775.0017
Jul ’24Mex$445.00
Mex$269.39
-39.46%
55.15%Mex$618.19Mex$17.17Mex$2,250.0116
Jun ’24Mex$283.51
Mex$201.83
-28.81%
61.22%Mex$627.50Mex$17.43Mex$1,738.5519
May ’24Mex$129.00
Mex$171.76
+33.15%
43.95%Mex$360.49Mex$18.02Mex$1,374.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$5.41k
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 16:53
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carvana Co. 45 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.