Carvana Co.

BMV:CVNA * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.6t

Carvana 가치 평가

CVNA *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVNA *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CVNA * ( MX$6936 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5518.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVNA * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CVNA *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVNA *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CVNA *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVNA *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CVNA *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.3x
이익US$1.41b
시가총액US$89.68b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CVNA *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVNA *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.4x
ORLY O'Reilly Automotive
30.2x6.10%US$76.6b
AZO AutoZone
23.7x9.08%US$58.7b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
8.1x12.86%Mex$139.6b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
15.6xn/aMex$31.7b
CVNA * Carvana
40.3x19.37%Mex$89.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CVNA *은 Price-To-Earnings 비율(40.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CVNA *의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CVNA * 40.3x업계 평균 14.4xNo. of Companies96PE01020304050+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVNA * 은 South American Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(13.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CVNA *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVNA * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVNA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVNA *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$6,936.00
Mex$7,402.70
+6.73%
13.18%Mex$9,023.59Mex$5,215.95n/a22
Apr ’27Mex$5,600.00
Mex$7,679.57
+37.14%
13.40%Mex$9,301.51Mex$5,376.60n/a22
Mar ’27Mex$5,949.00
Mex$7,404.99
+24.47%
13.40%Mex$8,968.94Mex$5,184.36n/a22
Feb ’27Mex$7,291.00
Mex$8,328.44
+14.23%
13.66%Mex$10,334.22Mex$5,683.82n/a22
Jan ’27n/a
Mex$7,994.13
0%
12.42%Mex$9,848.63Mex$5,909.18n/a23
Dec ’26Mex$6,490.00
Mex$7,702.89
+18.69%
11.03%Mex$9,153.05Mex$6,041.01n/a23
Nov ’26Mex$5,705.00
Mex$7,824.63
+37.15%
11.67%Mex$9,289.60Mex$6,131.14n/a20
Oct ’26Mex$7,261.00
Mex$7,752.74
+6.77%
11.76%Mex$9,186.80Mex$6,063.29n/a20
Sep ’26Mex$7,000.00
Mex$7,770.43
+11.01%
11.99%Mex$9,380.05Mex$6,190.83n/a20
Aug ’26Mex$6,950.21
Mex$7,530.43
+8.35%
16.76%Mex$9,431.90Mex$4,338.67n/a20
Jul ’26n/a
Mex$5,654.58
0%
20.33%Mex$7,492.68Mex$2,023.02n/a20
Jun ’26n/a
Mex$5,541.76
0%
18.23%Mex$6,600.66Mex$2,096.68n/a20
May ’26Mex$4,731.00
Mex$5,068.37
+7.13%
21.06%Mex$6,664.88Mex$2,117.08n/a20
Apr ’26Mex$4,259.00
Mex$5,392.09
+26.60%
21.65%Mex$6,903.67Mex$2,192.93Mex$5,600.0020
Mar ’26Mex$4,530.00
Mex$5,641.93
+24.55%
19.46%Mex$7,189.63Mex$2,218.51Mex$5,949.0020
Feb ’26Mex$5,140.00
Mex$5,250.47
+2.15%
21.37%Mex$7,251.86Mex$2,237.72Mex$7,291.0020
Jan ’26Mex$4,215.00
Mex$5,040.21
+19.58%
19.89%Mex$6,685.01Mex$2,187.82n/a20
Dec ’25Mex$5,420.99
Mex$5,089.74
-6.11%
19.27%Mex$6,612.58Mex$2,231.74Mex$6,490.0020
Nov ’25Mex$4,673.00
Mex$4,759.67
+1.85%
24.86%Mex$6,488.51Mex$2,189.87Mex$5,705.0019
Oct ’25Mex$3,418.00
Mex$3,036.31
-11.17%
21.48%Mex$3,922.64Mex$1,412.15Mex$7,261.0021
Sep ’25Mex$2,904.00
Mex$2,839.37
-2.23%
21.79%Mex$3,799.16Mex$1,367.70Mex$7,000.0019
Aug ’25Mex$2,775.00
Mex$2,677.49
-3.51%
25.48%Mex$3,754.42Mex$1,013.69Mex$6,950.2119
Jul ’25Mex$2,250.01
Mex$2,003.73
-10.95%
23.96%Mex$2,752.97Mex$991.07n/a17
Jun ’25Mex$1,738.55
Mex$1,792.47
+3.10%
21.20%Mex$2,289.21Mex$915.68n/a17
May ’25Mex$1,374.50
Mex$1,113.30
-19.00%
22.29%Mex$1,531.80Mex$442.52Mex$4,731.0018
Apr ’25Mex$1,447.00
Mex$1,045.38
-27.76%
23.57%Mex$1,496.84Mex$432.42Mex$4,259.0018
Mex$7.45k
Fair Value
6.9% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/29 00:08
종가2026/04/29 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carvana Co.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.