AutoZone 가치 평가
AZO *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AZO *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZO * ( MX$62120 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$48092.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZO * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AZO *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AZO *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZO *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.2x |
| 이익 | US$2.46b |
| 시가총액 | US$54.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AZO *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 36.3x | ||
ORLY O'Reilly Automotive | 30.7x | 6.47% | US$76.3b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 7x | 10.26% | Mex$137.7b |
CVNA Carvana | 90x | 25.78% | US$87.7b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 17.5x | n/a | Mex$31.1b |
AZO * AutoZone | 22.2x | 8.41% | Mex$54.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: AZO *은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AZO *의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AZO * 은 South American Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(14.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AZO *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZO * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$77,865.94 0% | 8.41% | Mex$86,291.04 | Mex$53,931.90 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$84,737.27 0% | 8.53% | Mex$90,674.99 | Mex$55,515.30 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$84,274.38 0% | 9.27% | Mex$90,364.33 | Mex$53,480.93 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | Mex$78,030.00 | Mex$83,370.58 +6.84% | 9.36% | Mex$89,752.32 | Mex$53,118.72 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$78,070.10 0% | 8.89% | Mex$91,085.91 | Mex$54,463.74 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | Mex$71,202.21 | Mex$78,293.26 +9.96% | 8.78% | Mex$91,611.65 | Mex$54,778.10 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | Mex$65,960.00 | Mex$76,571.88 +16.09% | 10.80% | Mex$91,023.83 | Mex$54,352.49 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | Mex$72,601.19 | Mex$78,438.68 +8.04% | 10.90% | Mex$94,080.79 | Mex$56,177.87 | n/a | 24 |
| May ’26 | n/a | Mex$76,320.44 0% | 8.26% | Mex$84,380.35 | Mex$56,964.79 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$77,337.77 | Mex$76,876.08 -0.60% | 8.27% | Mex$85,228.81 | Mex$57,537.58 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$74,033.70 0% | 9.04% | Mex$81,138.53 | Mex$56,488.85 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$69,382.71 | Mex$73,788.73 +6.35% | 9.08% | Mex$80,940.24 | Mex$56,350.80 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$72,682.73 0% | 9.69% | Mex$80,318.12 | Mex$55,917.68 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$63,240.00 | Mex$67,955.60 +7.46% | 8.30% | Mex$75,094.07 | Mex$53,727.18 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$60,960.00 | Mex$66,329.89 +8.81% | 8.30% | Mex$73,306.87 | Mex$52,448.50 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$62,404.00 | Mex$63,991.54 +2.54% | 7.75% | Mex$68,744.55 | Mex$50,085.32 | Mex$78,030.00 | 23 |
| Sep ’25 | Mex$63,789.86 | Mex$61,105.28 -4.21% | 8.27% | Mex$71,834.85 | Mex$48,370.44 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$57,086.00 | Mex$59,553.33 +4.32% | 7.44% | Mex$64,245.90 | Mex$47,486.10 | Mex$71,202.21 | 23 |
| Jul ’25 | Mex$54,300.00 | Mex$58,672.52 +8.05% | 7.39% | Mex$63,360.29 | Mex$46,831.52 | Mex$65,960.00 | 23 |
| Jun ’25 | Mex$47,164.70 | Mex$53,384.66 +13.19% | 7.40% | Mex$57,728.51 | Mex$42,668.90 | Mex$72,601.19 | 23 |
| May ’25 | Mex$50,700.00 | Mex$54,636.48 +7.76% | 8.31% | Mex$60,176.16 | Mex$41,454.69 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$52,806.11 | Mex$54,119.14 +2.49% | 8.27% | Mex$60,072.48 | Mex$41,383.26 | Mex$77,337.77 | 24 |
| Mar ’25 | Mex$51,222.83 | Mex$53,942.04 +5.31% | 8.40% | Mex$60,518.14 | Mex$42,206.13 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$47,700.00 | Mex$50,610.68 +6.10% | 7.60% | Mex$55,414.06 | Mex$36,540.53 | Mex$69,382.71 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$43,430.00 | Mex$49,456.98 +13.88% | 7.89% | Mex$54,591.34 | Mex$35,998.02 | n/a | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/03 15:45 |
| 종가 | 2025/12/24 00:00 |
| 수익 | 2025/11/22 |
| 연간 수익 | 2025/08/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AutoZone, Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Justin Kleber | Baird |
| Michael Lasser | Barclays |