Welltower Inc.

BMV:WELL * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.6t

Welltower 가치 평가

WELL * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WELL * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WELL * ( MX$2500 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1975.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WELL * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WELL * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WELL * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WELL * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WELL * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WELL * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.5x
수익US$915.62m
시가총액US$77.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WELL * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WELL * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.5x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.1x-59.5%Mex$86.8b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
ARE Alexandria Real Estate Equities
60.2x18.5%US$17.1b
FUNO 11 Fibra UNO
6.8x-1.4%Mex$79.2b
WELL * Welltower
84.5x14.7%Mex$77.2b

Price-To-Earnings 대 피어: WELL *은 Price-To-Earnings 비율(84.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WELL * 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WELL * 은 Global Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 25.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WELL * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WELL * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WELL * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WELL * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,500.00
Mex$2,981.35
+19.3%
10.3%Mex$3,913.70Mex$2,533.60n/a19
Jan ’26n/a
Mex$3,017.61
0%
10.2%Mex$3,956.98Mex$2,561.62n/a19
Dec ’25n/a
Mex$2,856.05
0%
12.0%Mex$3,917.31Mex$2,371.00n/a19
Nov ’25n/a
Mex$2,650.36
0%
13.5%Mex$3,816.44Mex$2,229.60n/a19
Oct ’25n/a
Mex$2,441.33
0%
9.0%Mex$2,902.75Mex$2,098.61n/a19
Sep ’25Mex$2,381.50
Mex$2,377.39
-0.2%
7.4%Mex$2,697.63Mex$2,087.21n/a19
Aug ’25n/a
Mex$2,080.89
0%
6.8%Mex$2,418.90Mex$1,875.12n/a19
Jul ’25n/a
Mex$1,992.52
0%
8.0%Mex$2,382.28Mex$1,754.39n/a19
Jun ’25n/a
Mex$1,803.72
0%
8.0%Mex$2,188.58Mex$1,560.84n/a19
May ’25n/a
Mex$1,780.29
0%
8.2%Mex$2,209.36Mex$1,575.67n/a19
Apr ’25n/a
Mex$1,736.41
0%
8.6%Mex$2,152.60Mex$1,535.19n/a17
Mar ’25n/a
Mex$1,719.77
0%
10.0%Mex$2,195.40Mex$1,327.45n/a19
Feb ’25n/a
Mex$1,670.58
0%
7.5%Mex$1,980.59Mex$1,343.36n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,608.78
0%
7.3%Mex$1,884.14Mex$1,323.99n/a18
Dec ’24n/a
Mex$1,604.10
0%
7.9%Mex$1,908.87Mex$1,341.37n/a18
Nov ’24n/a
Mex$1,621.91
0%
8.4%Mex$1,977.17Mex$1,389.36n/a18
Oct ’24n/a
Mex$1,559.96
0%
8.5%Mex$1,897.01Mex$1,333.04n/a18
Sep ’24n/a
Mex$1,537.81
0%
9.6%Mex$1,900.36Mex$1,266.91Mex$2,381.5017
Aug ’24n/a
Mex$1,454.91
0%
7.8%Mex$1,659.05Mex$1,235.82n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,481.21
0%
10.7%Mex$1,906.58Mex$1,202.35n/a17
Jun ’24n/a
Mex$1,504.80
0%
10.3%Mex$1,960.24Mex$1,236.19n/a19
May ’24n/a
Mex$1,490.90
0%
10.8%Mex$1,990.07Mex$1,255.00n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,486.98
0%
11.5%Mex$2,009.00Mex$1,266.94n/a19
Mar ’24Mex$1,395.03
Mex$1,494.39
+7.1%
11.3%Mex$2,009.42Mex$1,267.20n/a20
Feb ’24Mex$1,458.28
Mex$1,493.60
+2.4%
12.9%Mex$2,082.28Mex$1,200.60n/a21
Jan ’24n/a
Mex$1,539.40
0%
13.3%Mex$2,168.19Mex$1,191.53n/a21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 22:29
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Welltower Inc. 45 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird
Joshua RaskinBarclays