Waters Corporation

BMV:WAT * 주식 보고서

시가총액: Mex$500.1b

Waters 가치 평가

WAT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WAT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.41k
Fair Value
59.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: WAT * ( MX$8605.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5405.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WAT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WAT * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WAT * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WAT * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WAT * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.2x
수익US$622.64m
시가총액US$24.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WAT * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WAT * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.9x
WST West Pharmaceutical Services
46.6x12.5%US$23.9b
MTD Mettler-Toledo International
34x6.4%US$28.6b
DIM Sartorius Stedim Biotech
128.2x32.4%€20.6b
IQV IQVIA Holdings
26.7x11.4%US$37.0b
WAT * Waters
39.2x8.6%Mex$24.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WAT *은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WAT * 의 PE 비율은 Global Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies11PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WAT * 은 Global Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 34.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WAT * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WAT * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WAT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WAT * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$8,109.26
0%
7.8%Mex$8,892.79Mex$7,031.51n/a19
Feb ’26Mex$8,605.95
Mex$8,109.26
-5.8%
7.8%Mex$8,892.79Mex$7,031.51n/a19
Jan ’26n/a
Mex$7,709.20
0%
8.0%Mex$8,678.73Mex$6,862.25n/a18
Dec ’25n/a
Mex$7,552.30
0%
7.5%Mex$8,347.77Mex$6,537.41n/a17
Nov ’25Mex$6,516.00
Mex$7,302.82
+12.1%
7.0%Mex$8,414.79Mex$6,589.90n/a17
Oct ’25Mex$6,637.00
Mex$6,695.85
+0.9%
6.7%Mex$7,453.02Mex$5,883.96n/a17
Sep ’25Mex$6,501.00
Mex$6,703.98
+3.1%
6.7%Mex$7,487.86Mex$5,911.47n/a17
Aug ’25Mex$6,050.00
Mex$6,339.95
+4.8%
6.3%Mex$7,039.54Mex$5,631.63n/a16
Jul ’25Mex$5,168.00
Mex$5,967.86
+15.5%
5.7%Mex$6,591.35Mex$5,063.19n/a16
Jun ’25Mex$5,575.00
Mex$5,434.40
-2.5%
4.8%Mex$5,967.65Mex$4,917.47n/a16
May ’25Mex$5,329.00
Mex$5,575.13
+4.6%
4.9%Mex$5,997.29Mex$5,140.53n/a17
Apr ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Mar ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Feb ’25n/a
Mex$5,157.60
0%
8.2%Mex$5,967.60Mex$4,305.63Mex$8,605.9516
Jan ’25n/a
Mex$4,824.68
0%
10.4%Mex$5,948.68Mex$3,948.62n/a17
Dec ’24Mex$4,750.11
Mex$4,786.25
+0.8%
8.7%Mex$5,682.44Mex$4,046.32n/a17
Nov ’24n/a
Mex$5,252.63
0%
6.1%Mex$5,867.00Mex$4,722.67Mex$6,516.0017
Oct ’24n/a
Mex$5,257.27
0%
5.2%Mex$5,845.88Mex$4,739.90Mex$6,637.0017
Sep ’24n/a
Mex$5,151.21
0%
4.5%Mex$5,663.43Mex$4,677.01Mex$6,501.0017
Aug ’24n/a
Mex$4,964.62
0%
5.8%Mex$5,441.93Mex$4,520.99Mex$6,050.0017
Jul ’24n/a
Mex$5,296.78
0%
7.4%Mex$6,423.98Mex$4,796.57Mex$5,168.0017
Jun ’24n/a
Mex$5,540.01
0%
7.3%Mex$6,633.15Mex$4,952.75Mex$5,575.0017
May ’24n/a
Mex$6,296.60
0%
5.9%Mex$6,864.26Mex$5,111.68Mex$5,329.0017
Apr ’24n/a
Mex$6,343.13
0%
6.6%Mex$6,979.93Mex$5,076.32n/a16
Mar ’24n/a
Mex$6,401.87
0%
6.6%Mex$7,078.46Mex$5,147.97n/a15
Feb ’24n/a
Mex$6,439.69
0%
7.3%Mex$7,155.21Mex$5,272.26n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$8.21k
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 19:35
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Waters Corporation 45 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays