Samsung Biologics Co.,Ltd.

KOSE:A207940 주식 보고서

시가총액: ₩66.8t

Samsung BiologicsLtd 가치 평가

A207940 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A207940 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A207940 ( ₩938000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩532043.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A207940 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A207940 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A207940 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A207940 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A207940 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A207940 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63.4x
수익₩1.05t
시가총액₩66.76t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A207940 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A207940 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균63.7x
LONN Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b
A223250 DreamCIS
15xn/a₩70.0b
A Agilent Technologies
30.2x8.1%US$38.9b
A326030 SK Biopharmaceuticals
142.6x50.7%₩8.2t
A207940 Samsung BiologicsLtd
63.4x14.9%₩66.8t

Price-To-Earnings 대 피어: A207940은 Price-To-Earnings 비율(63.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A207940 의 PE 비율은 Asian Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A207940 63.4x업계 평균 33.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A207940 은 KR Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A207940 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A207940 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63.4x
공정 PE 비율30.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A207940 63.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A207940 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩938,000.00
₩1,215,380.00
+29.6%
12.1%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a25
Dec ’25₩975,000.00
₩1,213,250.00
+24.4%
11.9%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a26
Nov ’25₩998,000.00
₩1,210,180.00
+21.3%
12.5%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a25
Oct ’25₩977,000.00
₩1,074,392.00
+10.0%
11.1%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a25
Sep ’25₩980,000.00
₩1,059,607.69
+8.1%
10.5%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a26
Aug ’25₩925,000.00
₩1,037,029.63
+12.1%
9.8%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a27
Jul ’25₩759,000.00
₩1,021,411.54
+34.6%
10.3%₩1,250,000.00₩688,700.00n/a26
Jun ’25₩730,000.00
₩1,032,833.33
+41.5%
7.8%₩1,250,000.00₩780,000.00n/a24
May ’25₩781,000.00
₩1,032,833.33
+32.2%
7.8%₩1,250,000.00₩780,000.00n/a24
Apr ’25₩816,000.00
₩1,038,181.82
+27.2%
8.4%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a22
Mar ’25₩774,000.00
₩1,027,510.17
+32.8%
8.7%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a23
Feb ’25₩829,000.00
₩1,035,309.36
+24.9%
8.7%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a25
Jan ’25₩760,000.00
₩1,035,309.36
+36.2%
9.8%₩1,250,000.00₩720,000.00n/a25
Dec ’24₩711,000.00
₩1,035,309.36
+45.6%
9.8%₩1,250,000.00₩720,000.00₩975,000.0025
Nov ’24₩703,000.00
₩1,036,780.58
+47.5%
9.9%₩1,250,000.00₩720,000.00₩998,000.0024
Oct ’24₩681,000.00
₩1,052,292.78
+54.5%
9.3%₩1,250,000.00₩770,000.00₩977,000.0023
Sep ’24₩733,000.00
₩1,058,030.58
+44.3%
7.7%₩1,160,000.00₩770,000.00₩980,000.0024
Aug ’24₩802,000.00
₩1,068,951.31
+33.3%
8.1%₩1,200,000.00₩770,000.00₩925,000.0026
Jul ’24₩744,000.00
₩1,082,766.62
+45.5%
8.8%₩1,200,000.00₩770,000.00₩759,000.0026
Jun ’24₩788,000.00
₩1,082,766.62
+37.4%
8.8%₩1,200,000.00₩770,000.00₩730,000.0026
May ’24₩781,000.00
₩1,091,228.15
+39.7%
8.6%₩1,200,000.00₩770,000.00₩781,000.0026
Apr ’24₩788,000.00
₩1,101,612.77
+39.8%
8.7%₩1,300,000.00₩770,000.00₩816,000.0026
Mar ’24₩773,000.00
₩1,112,211.86
+43.9%
8.7%₩1,300,000.00₩770,000.00₩774,000.0028
Feb ’24₩804,000.00
₩1,114,711.86
+38.6%
8.8%₩1,300,000.00₩770,000.00₩829,000.0028
Jan ’24₩821,000.00
₩1,111,055.65
+35.3%
8.2%₩1,300,000.00₩830,000.00₩760,000.0026
Dec ’23₩884,000.00
₩1,111,055.65
+25.7%
8.2%₩1,300,000.00₩830,000.00₩711,000.0026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 12:56
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Samsung Biologics Co.,Ltd. 49 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Girish BakhruBofA Global Research
Hyung Soo KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Hyeryeong KimCGS International