Vertex Pharmaceuticals Incorporated

BMV:VRTX * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.9t

Vertex Pharmaceuticals 가치 평가

VRTX *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VRTX *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: VRTX * ( MX$7501 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$9974.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRTX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VRTX *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VRTX *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VRTX *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VRTX *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VRTX *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.3x
이익US$3.95b
시가총액US$107.83b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VRTX *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VRTX *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.2x
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.1x12.09%US$71.4b
GILD Gilead Sciences
19.2x8.63%US$163.4b
AMGN Amgen
22.8x8.64%US$178.0b
CSL CSL
30.8x28.14%AU$59.8b
VRTX * Vertex Pharmaceuticals
27.3x14.17%Mex$107.8b

Price-To-Earnings 대 피어: VRTX *은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VRTX *의 PE 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VRTX * 27.3x업계 평균 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VRTX * 은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 Global Biotechs 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VRTX *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VRTX * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VRTX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VRTX *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$7,501.00
Mex$9,579.46
+27.71%
12.66%Mex$11,200.06Mex$5,766.02n/a28
Apr ’27Mex$8,000.00
Mex$9,924.78
+24.06%
12.33%Mex$11,614.95Mex$5,979.61n/a29
Mar ’27Mex$8,370.00
Mex$9,162.70
+9.47%
12.13%Mex$10,745.00Mex$5,673.36n/a27
Feb ’27n/a
Mex$8,986.71
0%
13.30%Mex$10,920.63Mex$5,766.09n/a25
Jan ’27n/a
Mex$8,828.18
0%
13.79%Mex$10,839.69Mex$5,922.35n/a24
Dec ’26n/a
Mex$8,827.93
0%
13.54%Mex$11,056.88Mex$6,041.01n/a25
Nov ’26Mex$7,779.18
Mex$8,846.06
+13.71%
13.66%Mex$11,093.45Mex$6,071.04n/a25
Oct ’26Mex$7,449.00
Mex$8,805.39
+18.21%
13.88%Mex$11,457.51Mex$6,059.26n/a25
Sep ’26Mex$7,323.11
Mex$8,978.71
+22.61%
13.89%Mex$11,647.08Mex$6,159.52n/a25
Aug ’26Mex$8,765.05
Mex$9,542.44
+8.87%
13.24%Mex$11,730.07Mex$6,233.37n/a27
Jul ’26Mex$8,335.00
Mex$9,363.48
+12.34%
14.20%Mex$11,632.39Mex$6,181.46n/a28
Jun ’26Mex$8,784.00
Mex$9,701.44
+10.44%
14.15%Mex$12,046.22Mex$6,401.37n/a28
May ’26n/a
Mex$9,795.46
0%
13.93%Mex$12,079.81Mex$6,460.84Mex$7,501.0029
Apr ’26Mex$9,845.23
Mex$10,121.72
+2.81%
13.88%Mex$12,503.75Mex$6,709.33Mex$8,000.0029
Mar ’26Mex$9,807.26
Mex$10,202.99
+4.04%
13.75%Mex$12,602.27Mex$6,762.20Mex$8,370.0030
Feb ’26Mex$9,552.90
Mex$10,181.09
+6.58%
14.04%Mex$12,245.28Mex$6,837.47n/a30
Jan ’26Mex$8,348.81
Mex$9,973.99
+19.47%
14.21%Mex$12,164.19Mex$6,567.05n/a30
Dec ’25Mex$9,590.00
Mex$10,554.41
+10.06%
12.57%Mex$12,258.04Mex$6,617.72n/a30
Nov ’25Mex$9,528.13
Mex$10,218.04
+7.24%
13.12%Mex$12,051.90Mex$6,528.11Mex$7,779.1831
Oct ’25Mex$9,116.18
Mex$9,968.08
+9.34%
13.48%Mex$11,767.92Mex$6,374.29Mex$7,449.0029
Sep ’25Mex$9,756.00
Mex$9,670.66
-0.87%
13.70%Mex$11,381.28Mex$6,164.86Mex$7,323.1129
Aug ’25Mex$9,418.11
Mex$9,074.81
-3.65%
12.69%Mex$11,044.46Mex$6,094.14Mex$8,765.0530
Jul ’25Mex$8,565.30
Mex$8,621.56
+0.66%
12.75%Mex$10,623.49Mex$5,983.77Mex$8,335.0029
Jun ’25Mex$7,488.30
Mex$7,864.06
+5.02%
12.46%Mex$9,789.21Mex$5,513.85Mex$8,784.0028
May ’25Mex$6,735.00
Mex$7,912.32
+17.48%
12.18%Mex$9,879.17Mex$5,593.61n/a29
Mex$9.7k
Fair Value
22.7% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/04 11:29
종가2026/04/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vertex Pharmaceuticals Incorporated는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Eliana MerleBarclays