Vertex Pharmaceuticals Incorporated

BMV:VRTX * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.4t

Vertex Pharmaceuticals 가치 평가

VRTX * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRTX * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VRTX * ( MX$9457.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$14392.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRTX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VRTX * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VRTX * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VRTX * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VRTX * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VRTX * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.4x
판매US$10.63b
시가총액US$120.55b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRTX * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRTX * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5x
GILD Gilead Sciences
4.1x2.5%US$114.7b
AMGN Amgen
4.4x2.3%US$143.3b
CSL CSL
5.8x6.5%AU$135.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.7x6.8%US$78.0b
VRTX * Vertex Pharmaceuticals
11.4x8.6%Mex$120.5b

Price-To-Sales 대 피어: VRTX *은 Price-To-Sales 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VRTX * 의 PS 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

276 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies276PS01632486480+
276 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VRTX * 은 Global Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 9.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRTX * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VRTX * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VRTX * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRTX * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$9,457.42
Mex$10,379.88
+9.8%
13.5%Mex$12,127.11Mex$6,547.03n/a31
Dec ’25Mex$9,590.00
Mex$10,554.41
+10.1%
12.6%Mex$12,258.04Mex$6,617.72n/a30
Nov ’25Mex$9,528.13
Mex$10,218.04
+7.2%
13.1%Mex$12,051.90Mex$6,528.11n/a31
Oct ’25Mex$9,116.18
Mex$9,968.08
+9.3%
13.5%Mex$11,767.92Mex$6,374.29n/a29
Sep ’25Mex$9,756.00
Mex$9,670.66
-0.9%
13.7%Mex$11,381.28Mex$6,164.86n/a29
Aug ’25Mex$9,418.11
Mex$9,074.81
-3.6%
12.7%Mex$11,044.46Mex$6,094.14n/a30
Jul ’25Mex$8,565.30
Mex$8,621.56
+0.7%
12.8%Mex$10,623.49Mex$5,983.77n/a29
Jun ’25Mex$7,488.30
Mex$7,864.06
+5.0%
12.5%Mex$9,789.21Mex$5,513.85n/a28
May ’25Mex$6,735.00
Mex$7,912.32
+17.5%
12.2%Mex$9,879.17Mex$5,593.61n/a29
Apr ’25Mex$6,957.00
Mex$7,694.31
+10.6%
12.4%Mex$9,578.22Mex$5,423.21n/a29
Mar ’25Mex$7,222.00
Mex$7,874.71
+9.0%
12.6%Mex$9,864.49Mex$5,546.65n/a28
Feb ’25Mex$7,411.65
Mex$7,460.47
+0.7%
13.9%Mex$9,551.35Mex$5,365.16n/a27
Jan ’25Mex$6,857.85
Mex$6,955.01
+1.4%
11.0%Mex$8,494.30Mex$5,334.42n/a28
Dec ’24Mex$6,035.53
Mex$6,869.52
+13.8%
9.2%Mex$7,912.42Mex$5,448.47Mex$9,590.0028
Nov ’24Mex$6,394.95
Mex$6,891.52
+7.8%
9.4%Mex$8,122.41Mex$5,593.06Mex$9,528.1328
Oct ’24Mex$6,110.00
Mex$6,701.32
+9.7%
9.3%Mex$7,948.54Mex$5,473.33Mex$9,116.1827
Sep ’24Mex$5,869.00
Mex$6,462.15
+10.1%
9.4%Mex$7,668.55Mex$5,280.54Mex$9,756.0027
Aug ’24Mex$5,828.00
Mex$6,404.17
+9.9%
9.9%Mex$7,688.75Mex$5,159.56Mex$9,418.1127
Jul ’24Mex$5,962.00
Mex$6,424.25
+7.8%
9.3%Mex$7,806.49Mex$5,238.57Mex$8,565.3027
Jun ’24Mex$5,682.00
Mex$6,571.97
+15.7%
10.0%Mex$8,052.87Mex$5,386.24Mex$7,488.3028
May ’24Mex$6,162.00
Mex$6,046.01
-1.9%
9.5%Mex$7,870.66Mex$5,020.01Mex$6,735.0026
Apr ’24Mex$5,646.80
Mex$6,221.49
+10.2%
9.5%Mex$8,193.24Mex$5,213.88Mex$6,957.0026
Mar ’24Mex$5,394.30
Mex$6,154.62
+14.1%
9.7%Mex$8,146.82Mex$5,184.34Mex$7,222.0026
Feb ’24Mex$5,893.71
Mex$6,181.92
+4.9%
10.3%Mex$8,258.45Mex$5,255.38Mex$7,411.6526
Jan ’24Mex$5,592.00
Mex$6,294.15
+12.6%
10.8%Mex$8,554.48Mex$5,152.13Mex$6,857.8525
Dec ’23Mex$6,125.00
Mex$6,294.15
+2.8%
10.8%Mex$8,554.48Mex$5,152.13Mex$6,035.5325

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 08:11
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 77 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research