CSL Limited

ASX:CSL 주식 보고서

시가총액: AU$131.2b

CSL 가치 평가

CSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$464.20
Fair Value
43.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: CSL ( A$264.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$464.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.9x
수익US$2.75b
시가총액US$84.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.7x
TLX Telix Pharmaceuticals
142.7x31.27%AU$7.1b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
16.7x10.48%AU$648.6m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
12.8x7.19%US$58.6b
AMGN Amgen
26.7x12.89%US$162.0b
CSL CSL
30.7x12.05%AU$131.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CSL은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSL 의 PE 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CSL 29.9x업계 평균 29.7xNo. of Companies25PE020406080100+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSL 은 Global Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 29.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율40x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSL 은 예상 29.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$264.05
AU$315.57
+19.51%
6.98%AU$353.82AU$253.55n/a17
Jul ’26AU$238.24
AU$307.61
+29.12%
6.92%AU$343.88AU$247.77n/a17
Jun ’26AU$246.99
AU$313.70
+27.01%
7.15%AU$353.09AU$244.47n/a17
May ’26AU$251.12
AU$312.43
+24.41%
8.04%AU$355.39AU$246.07n/a17
Apr ’26AU$251.57
AU$319.41
+26.97%
7.44%AU$359.94AU$249.22n/a17
Mar ’26AU$260.57
AU$318.17
+22.10%
7.66%AU$360.07AU$248.53n/a16
Feb ’26AU$280.43
AU$329.71
+17.57%
5.02%AU$353.28AU$286.77n/a16
Jan ’26AU$281.58
AU$340.49
+20.92%
5.95%AU$374.05AU$297.73n/a15
Dec ’25AU$282.22
AU$330.79
+17.21%
6.00%AU$356.98AU$284.14n/a15
Nov ’25AU$281.62
AU$328.58
+16.68%
6.36%AU$355.30AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.21
AU$313.36
+8.73%
6.43%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.87
+0.88%
9.62%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$310.59
AU$322.16
+3.73%
9.56%AU$367.17AU$232.31AU$264.0515
Jul ’25AU$292.60
AU$307.61
+5.13%
8.22%AU$331.43AU$227.07AU$238.2416
Jun ’25AU$280.10
AU$306.71
+9.50%
8.22%AU$334.06AU$228.87AU$246.9916
May ’25AU$274.49
AU$305.66
+11.36%
9.45%AU$339.01AU$232.45AU$251.1216
Apr ’25AU$287.92
AU$303.83
+5.53%
9.04%AU$341.20AU$232.95AU$251.5716
Mar ’25AU$282.35
AU$301.50
+6.78%
8.96%AU$334.83AU$231.44AU$260.5716
Feb ’25AU$296.76
AU$321.83
+8.45%
6.32%AU$352.41AU$278.23AU$280.4315
Jan ’25AU$286.65
AU$308.65
+7.68%
4.32%AU$343.39AU$288.82AU$281.5816
Dec ’24AU$262.86
AU$311.54
+18.52%
4.09%AU$349.56AU$294.01AU$282.2216
Nov ’24AU$234.98
AU$323.64
+37.73%
4.77%AU$361.36AU$300.30AU$281.6216
Oct ’24AU$250.80
AU$328.43
+30.95%
4.03%AU$361.13AU$300.11AU$288.2116
Sep ’24AU$269.09
AU$326.82
+21.45%
5.81%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.32
AU$325.65
+20.92%
6.20%AU$352.98AU$261.58AU$310.5918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$315.57
Fair Value
16.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/01 08:51
장 마감 주가2025/08/01 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CSL Limited 30 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research