Royalty Pharma 가치 평가
RPRX N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RPRX N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RPRX N ( MX$528.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2952.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RPRX N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RPRX N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RPRX N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RPRX N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.3x |
| 수익 | US$1.15b |
| 시가총액 | US$15.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RPRX N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.3x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 15.5x | 19.8% | Mex$24.9b |
MANKIND Mankind Pharma | 49.4x | 15.4% | ₹1.0t |
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd | 23.7x | 11.3% | CN¥103.6b |
500257 Lupin | 36.6x | 16.4% | ₹944.3b |
RPRX N Royalty Pharma | 10.3x | 6.3% | Mex$15.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: RPRX N은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RPRX N 의 PE 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 23 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RPRX N 은 Price-To-Earnings 10.3 South American Pharmaceuticals 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RPRX N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RPRX N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$850.52 0% | 17.8% | Mex$1,044.52 | Mex$573.46 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$829.79 0% | 17.9% | Mex$1,021.51 | Mex$560.83 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$850.28 0% | 20.1% | Mex$1,140.04 | Mex$532.02 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$850.28 0% | 20.1% | Mex$1,140.04 | Mex$532.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$541.00 | Mex$807.13 +49.2% | 20.5% | Mex$1,067.28 | Mex$498.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$826.63 0% | 20.2% | Mex$1,102.18 | Mex$514.35 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Mex$448.33 | Mex$767.88 +71.3% | 15.7% | Mex$1,007.06 | Mex$621.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$756.12 0% | 15.4% | Mex$999.28 | Mex$616.22 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$776.07 0% | 15.0% | Mex$1,025.65 | Mex$632.48 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Mex$504.00 | Mex$776.07 +54.0% | 15.0% | Mex$1,025.65 | Mex$632.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$786.25 0% | 16.3% | Mex$1,018.16 | Mex$627.87 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | Mex$472.00 | Mex$804.79 +70.5% | 15.7% | Mex$1,038.44 | Mex$640.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$844.93 0% | 16.9% | Mex$1,058.92 | Mex$653.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$881.17 0% | 14.5% | Mex$1,090.10 | Mex$726.74 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$868.01 0% | 14.8% | Mex$1,053.31 | Mex$702.21 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$847.01 0% | 14.5% | Mex$1,023.69 | Mex$682.46 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$850.18 0% | 12.2% | Mex$1,011.68 | Mex$708.17 | Mex$541.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$905.74 0% | 11.4% | Mex$1,053.60 | Mex$737.52 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$905.74 0% | 11.4% | Mex$1,053.60 | Mex$737.52 | Mex$448.33 | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$939.54 0% | 11.3% | Mex$1,082.42 | Mex$757.70 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$970.24 0% | 8.9% | Mex$1,108.14 | Mex$868.04 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$970.24 0% | 8.9% | Mex$1,108.14 | Mex$868.04 | Mex$504.00 | 9 |
| Feb ’24 | Mex$875.00 | Mex$1,011.07 +15.6% | 7.5% | Mex$1,136.45 | Mex$890.22 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,068.49 0% | 6.4% | Mex$1,185.62 | Mex$984.06 | Mex$472.00 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,052.85 0% | 6.1% | Mex$1,162.39 | Mex$964.79 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,083.08 0% | 6.6% | Mex$1,196.57 | Mex$985.18 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ICON
US$17.7b
A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.
ICLR N
US$4,286.08
7D
0%
1Y
-7.7%
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%
Exact Sciences
US$13.1b
Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.
EXAS *
US$872.00
7D
0%
1Y
n/a