Royalty Pharma 가치 평가
RPRX N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RPRX N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RPRX N ( MX$643.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2994.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RPRX N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RPRX N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RPRX N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RPRX N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.3x |
| 수익 | US$1.15b |
| 시가총액 | US$18.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RPRX N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.5x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 16.4x | 19.4% | Mex$25.4b |
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd | 23.9x | 11.1% | CN¥102.6b |
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical | 40.4x | 14.9% | CN¥124.3b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 21.3x | 6.4% | HK$107.2b |
RPRX N Royalty Pharma | 12.3x | 4.5% | Mex$18.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: RPRX N은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RPRX N 의 PE 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 23 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RPRX N 은 Price-To-Earnings 12.3 South American Pharmaceuticals 업계 평균( 7.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RPRX N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RPRX N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$643.43 | Mex$830.82 +29.1% | 17.2% | Mex$1,041.14 | Mex$571.61 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | Mex$649.92 | Mex$824.83 +26.9% | 17.2% | Mex$1,033.63 | Mex$567.48 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$840.52 0% | 17.8% | Mex$1,032.23 | Mex$566.71 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$840.52 0% | 17.8% | Mex$1,032.23 | Mex$566.71 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$829.79 0% | 17.9% | Mex$1,021.51 | Mex$560.83 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$850.28 0% | 20.1% | Mex$1,140.04 | Mex$532.02 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$850.28 0% | 20.1% | Mex$1,140.04 | Mex$532.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$541.00 | Mex$807.13 +49.2% | 20.5% | Mex$1,067.28 | Mex$498.06 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$826.63 0% | 20.2% | Mex$1,102.18 | Mex$514.35 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Mex$448.33 | Mex$767.88 +71.3% | 15.7% | Mex$1,007.06 | Mex$621.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$756.12 0% | 15.4% | Mex$999.28 | Mex$616.22 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$776.07 0% | 15.0% | Mex$1,025.65 | Mex$632.48 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Mex$504.00 | Mex$776.07 +54.0% | 15.0% | Mex$1,025.65 | Mex$632.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$786.25 0% | 16.3% | Mex$1,018.16 | Mex$627.87 | Mex$649.92 | 9 |
| Jan ’25 | Mex$472.00 | Mex$804.79 +70.5% | 15.7% | Mex$1,038.44 | Mex$640.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$844.93 0% | 16.9% | Mex$1,058.92 | Mex$653.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$881.17 0% | 14.5% | Mex$1,090.10 | Mex$726.74 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$868.01 0% | 14.8% | Mex$1,053.31 | Mex$702.21 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$847.01 0% | 14.5% | Mex$1,023.69 | Mex$682.46 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$850.18 0% | 12.2% | Mex$1,011.68 | Mex$708.17 | Mex$541.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$905.74 0% | 11.4% | Mex$1,053.60 | Mex$737.52 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$905.74 0% | 11.4% | Mex$1,053.60 | Mex$737.52 | Mex$448.33 | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$939.54 0% | 11.3% | Mex$1,082.42 | Mex$757.70 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$970.24 0% | 8.9% | Mex$1,108.14 | Mex$868.04 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$970.24 0% | 8.9% | Mex$1,108.14 | Mex$868.04 | Mex$504.00 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,011.07 0% | 7.5% | Mex$1,136.45 | Mex$890.22 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/08 13:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/04 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Royalty Pharma plc 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charlie Yang | BofA Global Research |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |