Roche Holding AG

BMV:ROG N 주식 보고서

시가총액: Mex$4.7t

Roche Holding 가치 평가

ROG N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROG N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ROG N ( MX$5523.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$11679.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROG N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ROG N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ROG N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ROG N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ROG N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ROG N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익CHF 10.62b
시가총액CHF 206.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROG N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROG N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
14.9x19.5%Mex$23.9b
NOVN Novartis
16.6x7.1%CHF 178.0b
MRK Merck
20.6x12.2%US$250.8b
AZN AstraZeneca
31.4x16.9%UK£164.3b
ROG N Roche Holding
19.3x10.5%Mex$206.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ROG N은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ROG N 의 PE 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROG N 19.3x업계 평균 22.8xNo. of Companies82PE01632486480+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ROG N 은 Price-To-Earnings 19.3 South American Pharmaceuticals 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROG N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ROG N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ROG N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROG N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$6,867.68
0%
16.6%Mex$9,961.05Mex$5,206.91n/a18
Dec ’25n/a
Mex$6,993.93
0%
16.9%Mex$10,181.46Mex$5,090.73n/a18
Nov ’25Mex$6,476.15
Mex$7,002.26
+8.1%
17.0%Mex$10,096.59Mex$5,071.35n/a17
Oct ’25n/a
Mex$6,999.58
0%
17.3%Mex$10,198.07Mex$5,099.03n/a18
Sep ’25Mex$6,563.60
Mex$6,922.20
+5.5%
17.1%Mex$10,302.58Mex$5,151.29n/a19
Aug ’25n/a
Mex$6,107.65
0%
17.1%Mex$9,339.67Mex$4,669.84n/a19
Jul ’25Mex$5,128.00
Mex$5,665.45
+10.5%
20.4%Mex$8,704.22Mex$4,270.76n/a19
Jun ’25Mex$4,383.24
Mex$5,220.95
+19.1%
20.5%Mex$8,051.72Mex$3,950.61n/a19
May ’25Mex$4,000.08
Mex$5,181.09
+29.5%
20.6%Mex$7,924.38Mex$3,888.13n/a18
Apr ’25Mex$4,107.16
Mex$5,171.88
+25.9%
19.9%Mex$7,796.13Mex$3,861.29n/a18
Mar ’25Mex$4,495.00
Mex$5,495.29
+22.3%
19.3%Mex$8,234.84Mex$4,078.58n/a18
Feb ’25Mex$4,639.74
Mex$5,936.48
+27.9%
19.5%Mex$8,964.48Mex$4,482.24n/a18
Jan ’25n/a
Mex$6,078.83
0%
19.6%Mex$9,342.75Mex$4,453.64n/a19
Dec ’24Mex$4,715.21
Mex$6,089.39
+29.1%
18.7%Mex$9,336.84Mex$4,450.83n/a18
Nov ’24Mex$4,696.27
Mex$6,101.64
+29.9%
18.7%Mex$9,355.63Mex$4,459.78Mex$6,476.1518
Oct ’24n/a
Mex$5,980.98
0%
17.2%Mex$9,120.94Mex$4,770.37n/a18
Sep ’24Mex$4,858.03
Mex$6,198.57
+27.6%
16.6%Mex$9,212.74Mex$4,825.75Mex$6,563.6019
Aug ’24Mex$5,197.49
Mex$6,295.08
+21.1%
16.1%Mex$9,198.33Mex$4,816.08n/a20
Jul ’24Mex$5,263.59
Mex$6,238.72
+18.5%
16.0%Mex$8,681.62Mex$4,754.76Mex$5,128.0019
Jun ’24Mex$5,565.11
Mex$6,497.74
+16.8%
15.9%Mex$8,890.06Mex$4,868.92Mex$4,383.2421
May ’24n/a
Mex$6,748.93
0%
15.3%Mex$9,052.41Mex$5,029.12Mex$4,000.0822
Apr ’24Mex$5,167.94
Mex$6,892.12
+33.4%
15.3%Mex$9,013.76Mex$5,007.64Mex$4,107.1623
Mar ’24Mex$5,321.44
Mex$6,738.62
+26.6%
13.9%Mex$8,667.20Mex$4,815.11Mex$4,495.0024
Feb ’24Mex$5,830.34
Mex$7,199.39
+23.5%
13.3%Mex$9,432.57Mex$5,375.55Mex$4,639.7424
Jan ’24Mex$6,227.14
Mex$7,889.46
+26.7%
11.0%Mex$9,567.45Mex$6,378.30n/a24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:41
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Roche Holding AG 57 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research