Medpace Holdings 가치 평가
MEDP * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MEDP * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MEDP * ( MX$7176 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$11287.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MEDP * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MEDP * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MEDP * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MEDP * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.7x |
| 수익 | US$365.57m |
| 시가총액 | US$10.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.8x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MEDP * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38.4x | ||
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 20.9x | 17.9% | HK$59.2b |
CRL Charles River Laboratories International | 24.9x | 11.7% | US$10.0b |
BRKR Bruker | 29.3x | 32.3% | US$8.7b |
TECH Bio-Techne | 78.4x | 21.2% | US$11.3b |
MEDP * Medpace Holdings | 28.7x | 10.9% | Mex$10.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: MEDP *은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MEDP * 의 PE 비율은 Global Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MEDP * 은 Price-To-Earnings 28.7 Global Life Sciences 업계 평균( 35.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MEDP * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MEDP * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$6,925.05 0% | 9.7% | Mex$8,008.98 | Mex$5,867.96 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$6,925.57 0% | 9.7% | Mex$8,009.58 | Mex$5,868.41 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$7,489.34 0% | 12.7% | Mex$8,570.54 | Mex$5,831.91 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | Mex$6,890.00 | Mex$7,430.43 +7.8% | 12.1% | Mex$8,165.86 | Mex$5,556.54 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$7,430.43 0% | 12.1% | Mex$8,165.86 | Mex$5,556.54 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$7,921.41 0% | 12.1% | Mex$8,862.38 | Mex$5,465.14 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$7,261.88 0% | 12.9% | Mex$8,139.41 | Mex$5,019.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$7,264.54 0% | 13.7% | Mex$8,195.57 | Mex$5,053.93 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$6,556.53 0% | 18.6% | Mex$8,079.94 | Mex$4,393.47 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$6,525.40 0% | 19.2% | Mex$7,722.06 | Mex$4,449.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,875.49 0% | 8.9% | Mex$5,371.30 | Mex$4,114.55 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,911.97 0% | 8.2% | Mex$5,275.31 | Mex$4,174.83 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$5,104.17 0% | 7.6% | Mex$5,532.88 | Mex$4,378.67 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$5,104.17 0% | 7.6% | Mex$5,532.88 | Mex$4,378.67 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,361.74 0% | 6.4% | Mex$4,597.51 | Mex$3,822.84 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,361.74 0% | 6.4% | Mex$4,597.51 | Mex$3,822.84 | Mex$6,890.00 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$4,361.74 0% | 6.4% | Mex$4,597.51 | Mex$3,822.84 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,841.08 0% | 6.3% | Mex$4,298.19 | Mex$3,667.10 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$4,001.16 0% | 7.0% | Mex$4,486.28 | Mex$3,827.58 | n/a | 4 |
| May ’24 | Mex$3,780.00 | Mex$3,913.38 +3.5% | 0.4% | Mex$3,937.57 | Mex$3,901.28 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,135.48 0% | 7.3% | Mex$4,514.88 | Mex$3,775.05 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,261.43 0% | 3.9% | Mex$4,422.47 | Mex$4,032.25 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | Mex$4,250.00 | Mex$4,268.33 +0.4% | 3.8% | Mex$4,475.16 | Mex$4,080.29 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | Mex$4,168.00 | Mex$4,335.62 +4.0% | 7.1% | Mex$4,726.16 | Mex$3,971.56 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | Mex$4,115.00 | Mex$4,216.76 +2.5% | 7.1% | Mex$4,596.59 | Mex$3,862.68 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | Mex$4,394.82 | Mex$4,331.36 -1.4% | 7.1% | Mex$4,721.52 | Mex$3,967.66 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV *
US$3,880.00
7D
-11.8%
1Y
12.0%
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%
Exact Sciences
US$13.1b
Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.
EXAS *
US$872.00
7D
0%
1Y
n/a