Johnson & Johnson

BMV:JNJ * 주식 보고서

시가총액: Mex$7.2t

Johnson & Johnson 가치 평가

JNJ * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JNJ * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JNJ * ( MX$2975 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4912.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JNJ * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JNJ * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JNJ * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JNJ * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JNJ * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JNJ * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.5x
수익US$14.77b
시가총액US$347.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JNJ * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JNJ * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
14.9x19.5%Mex$23.9b
ROG Roche Holding
19.3x10.5%CHF 206.1b
MRK Merck
20.6x12.2%US$250.8b
NOVN Novartis
16.6x7.1%CHF 178.0b
JNJ * Johnson & Johnson
23.5x9.4%Mex$347.2b

Price-To-Earnings 대 피어: JNJ *은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JNJ * 의 PE 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies85PE01632486480+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JNJ * 은 South American Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JNJ * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JNJ * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JNJ * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JNJ * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,975.00
Mex$3,560.26
+19.7%
5.4%Mex$3,923.06Mex$3,200.39n/a22
Dec ’25Mex$3,190.00
Mex$3,539.71
+11.0%
7.3%Mex$4,351.56Mex$3,137.17n/a23
Nov ’25Mex$3,220.41
Mex$3,483.90
+8.2%
7.3%Mex$4,297.98Mex$3,098.54n/a22
Oct ’25Mex$3,150.00
Mex$3,290.69
+4.5%
8.0%Mex$4,129.63Mex$2,881.14n/a22
Sep ’25Mex$3,245.00
Mex$3,368.09
+3.8%
8.0%Mex$4,233.50Mex$2,953.61n/a22
Aug ’25Mex$3,010.00
Mex$3,101.95
+3.1%
8.0%Mex$3,907.63Mex$2,726.25n/a22
Jul ’25Mex$2,700.00
Mex$3,011.88
+11.6%
7.7%Mex$3,771.06Mex$2,718.67n/a22
Jun ’25Mex$2,490.00
Mex$2,922.38
+17.4%
7.8%Mex$3,654.16Mex$2,634.40n/a22
May ’25Mex$2,485.00
Mex$2,940.47
+18.3%
7.8%Mex$3,658.83Mex$2,637.76n/a21
Apr ’25Mex$2,624.62
Mex$2,922.11
+11.3%
7.1%Mex$3,581.69Mex$2,665.44n/a21
Mar ’25Mex$2,739.91
Mex$2,970.32
+8.4%
7.5%Mex$3,665.21Mex$2,676.46n/a21
Feb ’25Mex$2,723.00
Mex$2,982.37
+9.5%
7.4%Mex$3,673.60Mex$2,682.58n/a22
Jan ’25Mex$2,645.81
Mex$3,001.26
+13.4%
7.2%Mex$3,691.10Mex$2,695.36Mex$3,007.0022
Dec ’24Mex$2,745.48
Mex$3,001.66
+9.3%
7.4%Mex$3,697.36Mex$2,665.54Mex$3,190.0022
Nov ’24Mex$2,664.84
Mex$3,211.42
+20.5%
6.9%Mex$3,920.01Mex$2,862.52Mex$3,220.4122
Oct ’24Mex$2,714.00
Mex$3,079.44
+13.5%
6.5%Mex$3,682.11Mex$2,705.92Mex$3,150.0021
Sep ’24Mex$2,733.99
Mex$3,093.53
+13.2%
6.0%Mex$3,674.63Mex$2,802.97Mex$3,245.0021
Aug ’24Mex$2,848.00
Mex$3,053.34
+7.2%
6.1%Mex$3,600.05Mex$2,746.08Mex$3,010.0020
Jul ’24Mex$2,838.00
Mex$3,169.76
+11.7%
6.9%Mex$3,803.01Mex$2,847.83Mex$2,700.0020
Jun ’24Mex$2,713.52
Mex$3,169.76
+16.8%
6.9%Mex$3,803.01Mex$2,847.83Mex$2,490.0020
May ’24Mex$2,931.10
Mex$3,235.64
+10.4%
7.1%Mex$3,890.96Mex$2,913.70Mex$2,485.0019
Apr ’24Mex$2,800.00
Mex$3,219.92
+15.0%
7.2%Mex$3,891.31Mex$2,913.96Mex$2,624.6221
Mar ’24Mex$2,765.00
Mex$3,244.73
+17.4%
7.0%Mex$3,892.12Mex$2,914.57Mex$2,739.9121
Feb ’24Mex$3,070.32
Mex$3,395.35
+10.6%
6.5%Mex$4,035.38Mex$3,078.15Mex$2,723.0020
Jan ’24Mex$3,448.00
Mex$3,554.15
+3.1%
7.1%Mex$4,199.64Mex$3,125.31Mex$2,645.8122

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 06:25
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Johnson & Johnson 59 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays