IQVIA Holdings 가치 평가
IQV * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IQV * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IQV * ( MX$4400 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6509.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IQV * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IQV * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IQV * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IQV * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | US$1.41b |
| 시가총액 | US$34.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IQV * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 41.4x | ||
A Agilent Technologies | 25.8x | 4.1% | US$36.5b |
LONN Lonza Group | 64x | 23.9% | CHF 36.7b |
MTD Mettler-Toledo International | 31.2x | 7.8% | US$24.9b |
WST West Pharmaceutical Services | 44.5x | 12.7% | US$22.8b |
IQV * IQVIA Holdings | 24.9x | 13.8% | Mex$35.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: IQV *은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IQV * 의 PE 비율은 Global Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IQV * 은 Price-To-Earnings 24.9 Global Life Sciences 업계 평균( 33.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IQV * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IQV * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$4,400.00 | Mex$5,186.87 +17.9% | 7.9% | Mex$5,912.69 | Mex$3,975.78 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$4,208.00 | Mex$5,219.21 +24.0% | 8.0% | Mex$5,880.21 | Mex$3,953.94 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$5,404.52 0% | 6.1% | Mex$6,119.32 | Mex$4,746.39 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$5,298.36 0% | 6.1% | Mex$5,976.24 | Mex$4,635.41 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$4,558.60 | Mex$5,078.07 +11.4% | 6.2% | Mex$5,756.90 | Mex$4,465.29 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,981.19 0% | 5.6% | Mex$5,431.42 | Mex$4,437.20 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,581.85 0% | 5.5% | Mex$4,979.45 | Mex$4,135.48 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,739.67 0% | 5.4% | Mex$5,163.33 | Mex$4,302.78 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,569.09 0% | 5.7% | Mex$5,008.14 | Mex$4,173.45 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | Mex$4,271.58 | Mex$4,678.66 +9.5% | 5.7% | Mex$5,128.23 | Mex$4,273.53 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,245.73 0% | 6.7% | Mex$4,929.52 | Mex$3,791.94 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Mex$3,902.11 | Mex$4,059.67 +4.0% | 7.4% | Mex$4,635.33 | Mex$3,433.58 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$3,650.00 | Mex$3,947.07 +8.1% | 8.4% | Mex$4,452.30 | Mex$3,267.43 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$3,185.11 | Mex$4,324.64 +35.8% | 7.3% | Mex$4,720.26 | Mex$3,740.58 | Mex$4,208.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$3,572.00 | Mex$4,426.68 +23.9% | 5.7% | Mex$4,933.01 | Mex$3,862.14 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | Mex$3,785.50 | Mex$4,312.27 +13.9% | 5.6% | Mex$4,791.42 | Mex$3,751.29 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | Mex$3,673.00 | Mex$4,254.78 +15.8% | 8.0% | Mex$4,805.47 | Mex$3,372.26 | Mex$4,558.60 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$3,787.11 | Mex$4,225.09 +11.6% | 8.1% | Mex$4,882.22 | Mex$3,426.12 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | Mex$3,502.00 | Mex$4,329.38 +23.6% | 8.2% | Mex$5,023.10 | Mex$3,524.98 | n/a | 20 |
| May ’24 | Mex$3,327.97 | Mex$4,409.67 +32.5% | 8.1% | Mex$5,109.65 | Mex$3,585.72 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | Mex$3,545.11 | Mex$4,712.91 +32.9% | 4.6% | Mex$5,194.52 | Mex$4,283.20 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | Mex$3,874.00 | Mex$4,786.49 +23.6% | 4.0% | Mex$5,237.19 | Mex$4,318.38 | Mex$4,271.58 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$4,243.25 | Mex$4,824.51 +13.7% | 5.1% | Mex$5,358.91 | Mex$4,324.74 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$5,035.76 0% | 5.4% | Mex$5,631.69 | Mex$4,544.87 | Mex$3,902.11 | 19 |
| Dec ’23 | Mex$4,167.12 | Mex$4,985.42 +19.6% | 5.6% | Mex$5,570.72 | Mex$4,495.67 | Mex$3,650.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$4,150.19 | Mex$5,089.93 +22.6% | 5.8% | Mex$5,620.17 | Mex$4,535.58 | Mex$3,185.11 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
ROVI N
€1,416.38
7D
0%
1Y
54.7%
ICON
US$15.7b
A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.
ICLR N
US$4,286.08
7D
3.3%
1Y
-7.7%
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%