Gilead Sciences, Inc.

BMV:GILD * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.3t

Gilead Sciences 가치 평가

GILD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GILD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GILD * ( MX$1870 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3519.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GILD * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GILD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GILD * 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GILD * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GILD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GILD * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매US$28.30b
시가총액US$115.37b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GILD * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GILD * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
AMGN Amgen
4.4x2.3%US$141.6b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
9.6x8.2%US$102.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.5x7.0%US$75.5b
CSL CSL
5.7x6.5%AU$133.9b
GILD * Gilead Sciences
4.1x2.5%Mex$115.4b

Price-To-Sales 대 피어: GILD *은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GILD * 의 PS 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

233 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies233PS01224364860+
233 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GILD * 은 Price-To-Sales 4.1 Global Biotechs 업계 평균( 9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GILD * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GILD * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GILD * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GILD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,870.00
Mex$2,011.09
+7.5%
12.9%Mex$2,541.31Mex$1,484.13n/a26
Dec ’25Mex$1,892.40
Mex$1,980.89
+4.7%
12.8%Mex$2,545.28Mex$1,404.99n/a28
Nov ’25Mex$1,785.69
Mex$1,757.90
-1.6%
13.9%Mex$2,458.84Mex$1,379.35n/a28
Oct ’25Mex$1,630.00
Mex$1,653.22
+1.4%
14.1%Mex$2,354.91Mex$1,355.56n/a27
Sep ’25n/a
Mex$1,638.53
0%
14.1%Mex$2,337.10Mex$1,345.31n/a27
Aug ’25Mex$1,341.67
Mex$1,498.86
+11.7%
15.1%Mex$2,162.83Mex$1,217.73n/a27
Jul ’25Mex$1,277.00
Mex$1,505.02
+17.9%
14.2%Mex$2,158.66Mex$1,215.38n/a26
Jun ’25n/a
Mex$1,403.02
0%
14.0%Mex$1,984.99Mex$1,136.70n/a26
May ’25Mex$1,121.00
Mex$1,424.27
+27.1%
13.0%Mex$1,991.08Mex$1,174.23n/a27
Apr ’25Mex$1,208.00
Mex$1,444.55
+19.6%
12.6%Mex$2,021.86Mex$1,152.96n/a26
Mar ’25Mex$1,228.00
Mex$1,497.82
+22.0%
12.5%Mex$2,062.81Mex$1,176.31n/a27
Feb ’25n/a
Mex$1,543.00
0%
11.9%Mex$1,989.49Mex$1,183.41n/a27
Jan ’25Mex$1,368.00
Mex$1,530.80
+11.9%
11.9%Mex$1,969.70Mex$1,171.63n/a27
Dec ’24n/a
Mex$1,564.57
0%
11.7%Mex$2,007.80Mex$1,228.91Mex$1,892.4027
Nov ’24Mex$1,430.00
Mex$1,622.48
+13.5%
11.2%Mex$2,069.44Mex$1,266.64Mex$1,785.6926
Oct ’24n/a
Mex$1,559.33
0%
10.8%Mex$1,980.51Mex$1,212.21Mex$1,630.0026
Sep ’24Mex$1,300.00
Mex$1,564.32
+20.3%
10.3%Mex$1,977.78Mex$1,363.98n/a24
Aug ’24Mex$1,273.18
Mex$1,542.18
+21.1%
10.1%Mex$1,935.30Mex$1,295.81Mex$1,341.6725
Jul ’24Mex$1,301.00
Mex$1,585.39
+21.9%
9.8%Mex$1,968.89Mex$1,318.30Mex$1,277.0025
Jun ’24Mex$1,346.00
Mex$1,631.83
+21.2%
9.8%Mex$2,026.86Mex$1,357.12n/a25
May ’24Mex$1,551.92
Mex$1,664.22
+7.2%
8.8%Mex$2,067.69Mex$1,438.39Mex$1,121.0025
Apr ’24Mex$1,477.86
Mex$1,709.40
+15.7%
9.7%Mex$2,154.85Mex$1,442.81Mex$1,208.0022
Mar ’24Mex$1,490.40
Mex$1,691.94
+13.5%
10.4%Mex$2,110.93Mex$1,413.40Mex$1,228.0023
Feb ’24Mex$1,557.39
Mex$1,646.22
+5.7%
12.4%Mex$2,083.38Mex$1,182.46n/a24
Jan ’24n/a
Mex$1,676.24
0%
13.0%Mex$2,075.73Mex$1,245.44Mex$1,368.0024
Dec ’23Mex$1,636.00
Mex$1,575.56
-3.7%
12.2%Mex$2,011.35Mex$1,206.81n/a24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:34
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gilead Sciences, Inc. 75 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research