Gilead Sciences, Inc.

BMV:GILD * 주식 리포트

시가총액: Mex$2.7t

Gilead Sciences 가치 평가

GILD *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GILD *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: GILD * ( MX$2222.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3888.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GILD * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GILD *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GILD *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GILD *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GILD *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GILD *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.6x
이익US$8.11b
시가총액US$150.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GILD *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GILD *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균59.6x
AMGN Amgen
24.7x6.51%US$172.7b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
31x13.07%US$113.9b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.1x8.54%US$78.3b
ABBV AbbVie
165.7x25.38%US$389.1b
GILD * Gilead Sciences
18.6x7.10%Mex$150.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GILD *은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GILD *의 PE 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GILD * 18.6x업계 평균 27.5xNo. of Companies28PE020406080100+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GILD * 은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 Global Biotechs 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GILD *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GILD * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GILD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GILD *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,222.32
Mex$2,379.03
+7.05%
10.48%Mex$2,749.62Mex$1,887.00n/a26
Dec ’26Mex$2,276.40
Mex$2,391.39
+5.05%
10.58%Mex$2,800.83Mex$1,922.14n/a25
Nov ’26Mex$2,212.73
Mex$2,406.26
+8.75%
10.22%Mex$2,786.88Mex$1,950.82n/a25
Oct ’26Mex$2,081.75
Mex$2,310.55
+10.99%
10.19%Mex$2,664.17Mex$1,800.61n/a25
Sep ’26Mex$2,100.34
Mex$2,332.21
+11.04%
9.69%Mex$2,669.54Mex$1,829.47n/a25
Aug ’26Mex$2,143.75
Mex$2,232.00
+4.12%
11.14%Mex$2,644.46Mex$1,718.90n/a26
Jul ’26n/a
Mex$2,191.49
0%
11.26%Mex$2,627.49Mex$1,745.41n/a26
Jun ’26Mex$2,080.00
Mex$2,231.51
+7.28%
11.71%Mex$2,715.73Mex$1,784.63n/a26
May ’26Mex$2,051.14
Mex$2,238.11
+9.12%
12.09%Mex$2,744.36Mex$1,803.44n/a26
Apr ’26Mex$2,274.05
Mex$2,268.24
-0.26%
13.93%Mex$2,842.69Mex$1,665.00n/a25
Mar ’26Mex$2,347.00
Mex$2,221.50
-5.35%
11.31%Mex$2,670.43Mex$1,684.43n/a27
Feb ’26Mex$1,960.00
Mex$2,075.03
+5.87%
12.95%Mex$2,576.69Mex$1,504.79n/a27
Jan ’26n/a
Mex$2,011.15
0%
12.62%Mex$2,541.31Mex$1,484.13Mex$2,222.3227
Dec ’25Mex$1,892.40
Mex$1,980.89
+4.68%
12.79%Mex$2,545.28Mex$1,404.99Mex$2,276.4028
Nov ’25Mex$1,785.69
Mex$1,757.90
-1.56%
13.89%Mex$2,458.84Mex$1,379.35Mex$2,212.7328
Oct ’25Mex$1,630.00
Mex$1,653.22
+1.42%
14.07%Mex$2,354.91Mex$1,355.56Mex$2,081.7527
Sep ’25n/a
Mex$1,638.53
0%
14.13%Mex$2,337.10Mex$1,345.31Mex$2,100.3427
Aug ’25Mex$1,341.67
Mex$1,498.86
+11.72%
15.06%Mex$2,162.83Mex$1,217.73Mex$2,143.7527
Jul ’25Mex$1,277.00
Mex$1,505.02
+17.86%
14.22%Mex$2,158.66Mex$1,215.38n/a26
Jun ’25n/a
Mex$1,403.02
0%
13.99%Mex$1,984.99Mex$1,136.70Mex$2,080.0026
May ’25Mex$1,121.00
Mex$1,424.27
+27.05%
12.99%Mex$1,991.08Mex$1,174.23Mex$2,051.1427
Apr ’25Mex$1,208.00
Mex$1,444.55
+19.58%
12.60%Mex$2,021.86Mex$1,152.96Mex$2,274.0526
Mar ’25Mex$1,228.00
Mex$1,497.82
+21.97%
12.55%Mex$2,062.81Mex$1,176.31Mex$2,347.0027
Feb ’25n/a
Mex$1,543.00
0%
11.88%Mex$1,989.49Mex$1,183.41Mex$1,960.0027
Jan ’25Mex$1,368.00
Mex$1,530.80
+11.90%
11.94%Mex$1,969.70Mex$1,171.63n/a27
Mex$2.42k
Fair Value
8.1% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 15:43
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gilead Sciences, Inc.는 67명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays