Travelers Companies 가치 평가
TRV * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TRV * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRV * ( MX$4980 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6387.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRV * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TRV * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TRV * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRV * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | US$4.96b |
| 시가총액 | US$54.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TRV * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.6x | ||
Q * Quálitas Controladora. de | 14.4x | 11.7% | Mex$73.9b |
ALL Allstate | 10.8x | 4.0% | US$49.2b |
8766 Tokio Marine Holdings | 9.2x | 1.1% | JP¥9.9t |
2328 PICC Property and Casualty | 12x | 11.1% | HK$294.0b |
TRV * Travelers Companies | 11x | 4.0% | Mex$54.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: TRV *은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TRV * 의 PE 비율은 South American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TRV * 은 Price-To-Earnings 11 South American Insurance 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TRV * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TRV * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$5,456.07 0% | 10.3% | Mex$6,296.35 | Mex$4,346.51 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$5,441.49 0% | 10.2% | Mex$6,282.86 | Mex$4,337.20 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$5,307.13 0% | 9.9% | Mex$6,222.75 | Mex$4,295.71 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$5,401.04 0% | 8.9% | Mex$6,328.31 | Mex$4,368.57 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$4,975.00 | Mex$5,276.16 +6.1% | 8.9% | Mex$6,226.82 | Mex$4,298.51 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,357.94 0% | 8.6% | Mex$5,472.90 | Mex$3,750.66 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$4,468.23 | Mex$4,202.61 -5.9% | 6.8% | Mex$4,674.35 | Mex$3,664.69 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,198.63 0% | 6.9% | Mex$4,687.80 | Mex$3,675.24 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,157.38 0% | 6.8% | Mex$4,610.47 | Mex$3,659.10 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,812.48 0% | 6.3% | Mex$4,206.11 | Mex$3,371.56 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$3,649.74 | Mex$3,867.88 +6.0% | 6.4% | Mex$4,274.88 | Mex$3,426.69 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,631.74 0% | 9.6% | Mex$4,338.92 | Mex$2,919.21 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$3,772.51 | Mex$3,694.96 -2.1% | 9.5% | Mex$4,441.85 | Mex$2,988.47 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,716.78 0% | 9.0% | Mex$4,250.55 | Mex$3,021.85 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,269.92 0% | 8.4% | Mex$3,889.83 | Mex$2,824.35 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,425.95 0% | 8.4% | Mex$4,110.86 | Mex$2,984.84 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | Mex$2,900.24 | Mex$3,481.69 +20.0% | 8.4% | Mex$4,177.74 | Mex$3,033.40 | Mex$4,975.00 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,288.82 0% | 8.1% | Mex$3,921.45 | Mex$2,864.37 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,288.82 0% | 8.1% | Mex$3,921.45 | Mex$2,864.37 | Mex$4,468.23 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,246.17 0% | 8.1% | Mex$3,870.60 | Mex$2,827.22 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,353.52 0% | 7.3% | Mex$3,937.49 | Mex$2,944.55 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,476.29 0% | 7.4% | Mex$4,068.33 | Mex$3,042.40 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,549.12 0% | 7.6% | Mex$4,162.43 | Mex$2,986.09 | Mex$3,649.74 | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,563.43 0% | 7.0% | Mex$4,145.15 | Mex$3,153.92 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,694.20 0% | 6.9% | Mex$4,282.83 | Mex$3,258.68 | Mex$3,772.51 | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$3,694.20 0% | 6.9% | Mex$4,282.83 | Mex$3,258.68 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/21 07:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Travelers Companies, Inc. 48 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alex Scott | Barclays |