Veeva Systems 가치 평가

VEEV * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VEEV * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$3.04k

Fair Value

58.5% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: VEEV * ( MX$4819.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3040.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEEV * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VEEV * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VEEV * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VEEV * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VEEV * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VEEV * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	58.4x
수익	US$665.91m
시가총액	US$38.87b

VEEV * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	12.8x
기업 가치/EBITDA	49.7x
PEG 비율	4.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VEEV * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VEEV * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	74.6x
DOCS Doximity	73.8x	13.5%	US$10.9b
2413 M3	23.9x	11.6%	JP¥935.0b
SECT B Sectra	126.3x	27.9%	SEK 48.6b
IKS Inventurus Knowledge Solutions	74.3x	n/a	₹298.7b
VEEV * Veeva Systems	58.4x	13.4%	Mex$38.9b

Price-To-Earnings 대 피어: VEEV *은 Price-To-Earnings 비율(58.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VEEV * 의 PE 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VEEV * 은 Global Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 37.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VEEV * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VEEV * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	58.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VEEV * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VEEV * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	Mex$5,486.96 0%	11.4%	Mex$6,630.27	Mex$4,040.32	n/a	29
Feb ’26	Mex$4,819.87	Mex$5,486.96 +13.8%	11.4%	Mex$6,630.27	Mex$4,040.32	n/a	29
Jan ’26	n/a	Mex$5,601.80 0%	9.8%	Mex$6,672.06	Mex$4,065.79	n/a	30
Dec ’25	n/a	Mex$5,031.05 0%	11.4%	Mex$5,788.58	Mex$3,501.49	n/a	28
Nov ’25	n/a	Mex$4,699.58 0%	10.7%	Mex$5,728.49	Mex$3,465.14	n/a	27
Oct ’25	Mex$4,055.00	Mex$4,596.80 +13.4%	10.0%	Mex$5,532.33	Mex$3,406.02	n/a	27
Sep ’25	n/a	Mex$4,550.17 0%	10.1%	Mex$5,533.09	Mex$3,406.49	n/a	27
Aug ’25	Mex$3,650.00	Mex$3,999.75 +9.6%	11.0%	Mex$4,857.08	Mex$3,112.13	n/a	27
Jul ’25	n/a	Mex$4,105.60 0%	11.6%	Mex$4,986.17	Mex$3,194.84	n/a	26
Jun ’25	Mex$3,285.00	Mex$3,858.17 +17.4%	11.9%	Mex$4,580.74	Mex$2,935.07	n/a	25
May ’25	n/a	Mex$4,123.40 0%	8.0%	Mex$4,604.12	Mex$3,410.46	n/a	27
Apr ’25	n/a	Mex$4,048.42 0%	8.1%	Mex$4,535.68	Mex$3,359.76	n/a	28
Mar ’25	Mex$3,726.81	Mex$3,956.84 +6.2%	11.0%	Mex$4,595.02	Mex$2,722.98	n/a	28
Feb ’25	n/a	Mex$3,679.24 0%	11.4%	Mex$4,602.04	Mex$2,757.78	Mex$4,819.87	26
Jan ’25	n/a	Mex$3,597.10 0%	11.0%	Mex$4,534.27	Mex$2,717.17	n/a	27
Dec ’24	n/a	Mex$3,705.59 0%	11.5%	Mex$4,574.24	Mex$2,741.12	n/a	27
Nov ’24	n/a	Mex$4,164.93 0%	9.2%	Mex$5,038.22	Mex$3,316.06	n/a	27
Oct ’24	n/a	Mex$3,842.20 0%	9.2%	Mex$4,695.19	Mex$3,090.29	Mex$4,055.00	25
Sep ’24	Mex$3,227.00	Mex$3,804.79 +17.9%	9.0%	Mex$4,700.11	Mex$3,093.53	n/a	26
Aug ’24	n/a	Mex$3,572.91 0%	11.2%	Mex$4,587.39	Mex$2,835.84	Mex$3,650.00	27
Jul ’24	n/a	Mex$3,641.40 0%	11.1%	Mex$4,723.51	Mex$2,919.99	n/a	26
Jun ’24	Mex$3,305.00	Mex$3,682.16 +11.4%	11.7%	Mex$4,827.19	Mex$2,984.08	Mex$3,285.00	26
May ’24	Mex$3,296.31	Mex$3,757.80 +14.0%	11.1%	Mex$4,944.47	Mex$3,056.58	n/a	25
Apr ’24	Mex$3,230.00	Mex$3,771.73 +16.8%	11.1%	Mex$4,956.16	Mex$3,063.81	n/a	25
Mar ’24	n/a	Mex$3,749.88 0%	10.1%	Mex$4,797.27	Mex$3,077.49	Mex$3,726.81	26
Feb ’24	Mex$3,227.24	Mex$3,910.33 +21.2%	10.2%	Mex$4,948.69	Mex$3,174.63	n/a	27

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 29 Analysts

Mex$5.33k

Fair Value

9.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 04:29
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/10/31
연간 수익	2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Veeva Systems Inc. 49 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joseph Vruwink	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Saket Kalia	Barclays