UnitedHealth Group Incorporated

BMV:UNH * 주식 보고서

시가총액: Mex$9.0t

UnitedHealth Group 가치 평가

UNH * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNH * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNH * ( MX$10127.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$21926.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNH * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UNH * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNH * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNH * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNH * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNH * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익US$14.32b
시가총액US$450.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNH * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNH * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
ELV Elevance Health
13.2x12.5%US$85.0b
HUM Humana
21.9x11.5%US$28.4b
CNC Centene
9.8x3.4%US$30.1b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.7%US$16.8b
UNH * UnitedHealth Group
32.1x24.5%Mex$450.2b

Price-To-Earnings 대 피어: UNH *은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UNH * 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies70PE01632486480+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNH * 은 South American Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNH * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNH * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UNH * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNH * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$10,127.78
Mex$12,767.62
+26.1%
4.7%Mex$14,051.38Mex$11,785.49n/a26
Dec ’25Mex$12,436.90
Mex$12,949.42
+4.1%
5.6%Mex$14,741.44Mex$11,339.57n/a27
Nov ’25Mex$11,483.00
Mex$12,344.89
+7.5%
4.6%Mex$13,123.68Mex$10,969.64n/a27
Oct ’25Mex$11,499.81
Mex$12,083.34
+5.1%
4.8%Mex$13,201.93Mex$10,678.03n/a25
Sep ’25Mex$11,605.00
Mex$12,045.76
+3.8%
4.9%Mex$13,170.17Mex$10,652.35n/a25
Aug ’25Mex$10,725.00
Mex$11,336.92
+5.7%
5.7%Mex$12,540.83Mex$10,051.11n/a25
Jul ’25Mex$9,085.00
Mex$10,098.95
+11.2%
6.3%Mex$11,839.37Mex$8,436.64n/a28
Jun ’25Mex$8,428.50
Mex$9,713.06
+15.2%
7.4%Mex$11,472.37Mex$7,818.21n/a28
May ’25Mex$8,310.00
Mex$9,687.12
+16.6%
7.7%Mex$11,525.02Mex$7,854.09n/a27
Apr ’25Mex$8,164.00
Mex$9,836.08
+20.5%
7.5%Mex$11,263.59Mex$7,842.80n/a27
Mar ’25Mex$8,320.00
Mex$10,147.28
+22.0%
7.3%Mex$11,541.29Mex$8,036.15n/a26
Feb ’25Mex$8,663.85
Mex$10,306.17
+19.0%
7.1%Mex$11,690.19Mex$8,139.84n/a26
Jan ’25Mex$8,953.26
Mex$10,099.95
+12.8%
7.4%Mex$11,588.33Mex$8,240.59n/a23
Dec ’24Mex$9,386.64
Mex$10,203.00
+8.7%
6.2%Mex$11,459.98Mex$8,681.80Mex$12,436.9023
Nov ’24Mex$9,620.03
Mex$10,611.53
+10.3%
6.6%Mex$11,915.31Mex$8,340.72Mex$11,483.0023
Oct ’24Mex$8,786.44
Mex$9,708.36
+10.5%
6.6%Mex$11,131.97Mex$7,912.26Mex$11,499.8124
Sep ’24Mex$8,146.70
Mex$9,742.07
+19.6%
6.7%Mex$11,113.44Mex$7,899.09Mex$11,605.0024
Aug ’24Mex$8,493.25
Mex$9,569.49
+12.7%
6.8%Mex$10,959.85Mex$7,789.92Mex$10,725.0024
Jul ’24Mex$8,247.79
Mex$9,830.82
+19.2%
6.8%Mex$11,086.60Mex$7,880.01Mex$9,085.0024
Jun ’24Mex$8,697.26
Mex$10,366.30
+19.2%
6.6%Mex$11,478.87Mex$8,158.83Mex$8,428.5024
May ’24Mex$8,939.38
Mex$10,565.93
+18.2%
6.9%Mex$11,686.94Mex$8,306.71Mex$8,310.0023
Apr ’24Mex$8,542.00
Mex$11,190.65
+31.0%
6.7%Mex$12,342.33Mex$8,772.55Mex$8,164.0023
Mar ’24Mex$8,600.00
Mex$11,188.65
+30.1%
6.4%Mex$12,309.25Mex$8,749.03Mex$8,320.0023
Feb ’24Mex$9,291.47
Mex$11,132.59
+19.8%
6.3%Mex$12,235.86Mex$8,696.87Mex$8,663.8523
Jan ’24Mex$10,310.00
Mex$11,480.43
+11.4%
7.8%Mex$12,696.58Mex$8,321.14Mex$8,953.2623
Dec ’23Mex$10,317.00
Mex$11,305.68
+9.6%
7.6%Mex$12,422.82Mex$8,217.58Mex$9,386.6423

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UnitedHealth Group Incorporated 62 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Hua HaBaird
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