Insulet 가치 평가
PODD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PODD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PODD * ( MX$5519.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3690.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PODD * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PODD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PODD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PODD * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.4x |
| 수익 | US$420.90m |
| 시가총액 | US$18.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 45.7x |
| PEG 비율 | 23.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PODD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.3x | ||
688271 Shanghai United Imaging Healthcare | 68.4x | 32.3% | CN¥108.2b |
STMN Straumann Holding | 61.3x | 20.9% | CHF 17.7b |
7733 Olympus | 32.2x | 14.4% | JP¥2.8t |
SOON Sonova Holding | 31.4x | 8.7% | CHF 18.8b |
PODD * Insulet | 43.4x | 1.8% | Mex$18.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: PODD *은 Price-To-Earnings 비율(43.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PODD * 의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PODD * 은 Global Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 28.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PODD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PODD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$5,519.04 | Mex$5,590.83 +1.3% | 7.9% | Mex$6,450.25 | Mex$4,761.39 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,886.37 0% | 9.3% | Mex$5,615.61 | Mex$3,645.22 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,750.87 0% | 9.2% | Mex$5,589.76 | Mex$3,628.44 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,667.05 0% | 7.4% | Mex$5,202.09 | Mex$3,645.41 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,970.91 0% | 9.0% | Mex$4,588.95 | Mex$3,144.28 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,970.91 0% | 9.0% | Mex$4,588.95 | Mex$3,144.28 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,970.91 0% | 9.0% | Mex$4,588.95 | Mex$3,144.28 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$2,852.19 | Mex$3,859.97 +35.3% | 7.0% | Mex$4,411.10 | Mex$3,398.18 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,925.49 0% | 7.0% | Mex$4,488.53 | Mex$3,457.83 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$2,907.38 | Mex$4,047.30 +39.2% | 7.6% | Mex$4,615.41 | Mex$3,555.57 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,989.56 0% | 11.5% | Mex$4,637.71 | Mex$2,799.80 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,861.49 0% | 13.5% | Mex$4,598.72 | Mex$2,776.26 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | Mex$3,243.00 | Mex$3,767.33 +16.2% | 16.1% | Mex$4,796.96 | Mex$2,792.52 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,570.09 0% | 21.1% | Mex$6,448.26 | Mex$2,942.58 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,794.52 0% | 17.5% | Mex$6,232.10 | Mex$3,247.71 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,838.62 0% | 15.0% | Mex$5,970.04 | Mex$3,497.94 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$5,891.39 0% | 8.7% | Mex$6,397.50 | Mex$3,992.04 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$6,158.75 0% | 8.6% | Mex$6,676.01 | Mex$4,165.83 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | Mex$4,808.00 | Mex$6,158.75 +28.1% | 8.6% | Mex$6,676.01 | Mex$4,165.83 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,082.80 0% | 8.7% | Mex$6,765.15 | Mex$4,221.45 | Mex$2,852.19 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$5,965.41 0% | 9.3% | Mex$6,758.40 | Mex$4,217.24 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$5,951.33 0% | 9.8% | Mex$6,788.59 | Mex$4,236.08 | Mex$2,907.38 | 16 |
| Feb ’24 | Mex$5,363.75 | Mex$5,963.66 +11.2% | 11.7% | Mex$6,698.06 | Mex$4,133.66 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$6,063.18 0% | 12.0% | Mex$6,846.91 | Mex$4,225.52 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$5,847.51 0% | 12.0% | Mex$6,774.11 | Mex$4,180.59 | Mex$3,243.00 | 16 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$5,476.18 0% | 12.5% | Mex$6,829.76 | Mex$3,761.32 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Médica Sur. de
Mex$3.1b
Operates as a healthcare hospital in Mexico.
MEDICA B
Mex$28.84
7D
1.2%
1Y
-31.0%
ZimVie
US$186.2m
Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.
ZIMV *
US$230.00
7D
0%
1Y
n/a
M3
JP¥880.0b
Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.
2413 N
JP¥183.50
7D
0%
1Y
n/a