Hims & Hers Health, Inc.

BMV:HIMS * 주식 보고서

시가총액: Mex$114.9b

Hims & Hers Health 가치 평가

HIMS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HIMS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HIMS * ( MX$535 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1035.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HIMS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HIMS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HIMS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HIMS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HIMS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HIMS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.5x
수익US$101.26m
시가총액US$5.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HIMS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HIMS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균76.2x
CRVL CorVel
72.6xn/aUS$5.9b
OPCH Option Care Health
18.7x4.4%US$3.9b
CHE Chemed
25.9x8.8%US$7.8b
PRVA Privia Health Group
187.8x39.0%US$2.4b
HIMS * Hims & Hers Health
56.5x17.7%Mex$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HIMS *은 Price-To-Earnings 비율(56.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HIMS * 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies71PE01632486480+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HIMS * 은 South American Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HIMS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HIMS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HIMS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HIMS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$535.00
Mex$499.90
-6.6%
20.8%Mex$762.79Mex$361.32n/a13
Dec ’25Mex$655.00
Mex$485.52
-25.9%
15.3%Mex$643.75Mex$362.11n/a13
Nov ’25Mex$415.00
Mex$453.88
+9.4%
15.7%Mex$564.83Mex$322.76n/a12
Oct ’25Mex$368.00
Mex$421.20
+14.5%
18.1%Mex$576.23Mex$307.32n/a14
Sep ’25n/a
Mex$432.62
0%
17.9%Mex$584.24Mex$311.60n/a14
Aug ’25n/a
Mex$380.54
0%
19.6%Mex$467.72Mex$233.86n/a13
Jul ’25n/a
Mex$358.32
0%
24.2%Mex$478.70Mex$239.35n/a13
Jun ’25n/a
Mex$293.81
0%
22.6%Mex$440.88Mex$220.44n/a13
May ’25n/a
Mex$266.08
0%
23.8%Mex$394.37Mex$120.03n/a14
Apr ’25n/a
Mex$245.09
0%
20.4%Mex$300.36Mex$116.81n/a12
Mar ’25n/a
Mex$233.24
0%
19.0%Mex$290.13Mex$119.47n/a12
Feb ’25n/a
Mex$183.33
0%
23.1%Mex$253.13Mex$118.13n/a11
Jan ’25n/a
Mex$183.30
0%
24.2%Mex$259.61Mex$121.15n/a11
Dec ’24n/a
Mex$189.72
0%
24.5%Mex$264.73Mex$123.54Mex$655.0010
Nov ’24n/a
Mex$210.65
0%
22.7%Mex$308.27Mex$137.01Mex$415.0010
Oct ’24n/a
Mex$210.65
0%
22.7%Mex$308.27Mex$137.01Mex$368.0010
Sep ’24n/a
Mex$213.23
0%
21.8%Mex$308.17Mex$136.96n/a11
Aug ’24n/a
Mex$216.86
0%
17.0%Mex$300.27Mex$166.81n/a11
Jul ’24n/a
Mex$222.49
0%
17.0%Mex$308.07Mex$171.15n/a11
Jun ’24n/a
Mex$226.37
0%
17.2%Mex$317.88Mex$176.60n/a11
May ’24n/a
Mex$219.01
0%
21.7%Mex$324.82Mex$144.36n/a11
Apr ’24n/a
Mex$216.65
0%
18.4%Mex$271.95Mex$145.04n/a10
Mar ’24n/a
Mex$214.52
0%
18.7%Mex$271.54Mex$144.82n/a10
Feb ’24n/a
Mex$160.19
0%
26.2%Mex$228.84Mex$95.35n/a10
Jan ’24n/a
Mex$155.95
0%
25.5%Mex$232.48Mex$96.87n/a10
Dec ’23n/a
Mex$155.95
0%
25.5%Mex$232.48Mex$96.87n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hims & Hers Health, Inc. 21 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vikram KesavabhotlaBaird
Michael ChernyBofA Global Research
Allen LutzBofA Global Research