Globus Medical, Inc.

BMV:GMED * 주식 보고서

시가총액: Mex$245.4b

Globus Medical 가치 평가

GMED * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMED * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.31k
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: GMED * ( MX$1888.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5312.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMED * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMED * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMED * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMED * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMED * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMED * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율130x
수익US$91.51m
시가총액US$11.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMED * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMED * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.5x
COH Cochlear
56.2x12.1%AU$19.8b
6869 Sysmex
33.7x12.9%JP¥1.7t
688271 Shanghai United Imaging Healthcare
67.5x31.0%CN¥106.9b
MASI Masimo
120.5x41.5%US$9.6b
GMED * Globus Medical
130x49.1%Mex$11.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GMED *은 Price-To-Earnings 비율(130x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(69.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMED * 의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies50PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMED * 은 Global Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 130 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMED * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMED * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율130x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GMED * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMED * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,888.19
Mex$2,010.58
+6.5%
7.8%Mex$2,361.36Mex$1,745.36n/a12
Feb ’26n/a
Mex$2,027.70
0%
7.5%Mex$2,383.19Mex$1,761.49n/a13
Jan ’26n/a
Mex$1,920.71
0%
9.0%Mex$2,344.05Mex$1,630.64n/a13
Dec ’25n/a
Mex$1,828.13
0%
7.8%Mex$2,019.17Mex$1,615.34n/a13
Nov ’25n/a
Mex$1,542.51
0%
12.6%Mex$1,939.33Mex$1,066.63n/a13
Oct ’25Mex$1,341.00
Mex$1,557.56
+16.1%
12.7%Mex$1,963.95Mex$1,080.17n/a13
Sep ’25n/a
Mex$1,557.56
0%
12.7%Mex$1,963.95Mex$1,080.17n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,282.69
0%
11.5%Mex$1,499.87Mex$970.50n/a13
Jul ’25n/a
Mex$1,286.95
0%
12.1%Mex$1,540.71Mex$996.93n/a13
Jun ’25n/a
Mex$1,196.13
0%
12.0%Mex$1,441.35Mex$932.64n/a13
May ’25n/a
Mex$1,068.05
0%
14.2%Mex$1,366.22Mex$905.33n/a14
Apr ’25n/a
Mex$1,099.34
0%
14.4%Mex$1,397.16Mex$925.83n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,120.87
0%
14.7%Mex$1,414.94Mex$937.61n/a12
Feb ’25n/a
Mex$1,107.13
0%
16.1%Mex$1,419.18Mex$906.23n/a12
Jan ’25n/a
Mex$1,104.26
0%
16.5%Mex$1,464.78Mex$902.71n/a12
Dec ’24n/a
Mex$1,093.60
0%
16.4%Mex$1,479.15Mex$911.57n/a12
Nov ’24n/a
Mex$1,219.86
0%
13.8%Mex$1,575.59Mex$1,007.64n/a12
Oct ’24n/a
Mex$1,136.55
0%
9.9%Mex$1,318.71Mex$993.31Mex$1,341.0011
Sep ’24n/a
Mex$1,144.80
0%
8.8%Mex$1,312.10Mex$1,022.42n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,126.18
0%
8.3%Mex$1,287.28Mex$1,003.07n/a11
Jul ’24n/a
Mex$1,183.21
0%
8.4%Mex$1,359.80Mex$1,059.59n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,183.21
0%
8.4%Mex$1,359.80Mex$1,059.59n/a11
May ’24n/a
Mex$1,211.19
0%
7.9%Mex$1,384.45Mex$1,096.77n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,204.67
0%
8.6%Mex$1,393.13Mex$1,049.37n/a12
Mar ’24Mex$1,400.00
Mex$1,234.13
-11.8%
7.7%Mex$1,414.81Mex$1,120.82n/a12
Feb ’24Mex$1,400.00
Mex$1,457.76
+4.1%
9.2%Mex$1,675.89Mex$1,210.37n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$2.12k
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 08:09
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Globus Medical, Inc. 27 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Matt MiksicBarclays
Craig BijouBofA Global Research