Demant 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DEMANT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DEMANT ( DKK265.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK494.95 )

DEMANT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEMANT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEMANT ( DKK265.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK494.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEMANT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEMANT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEMANT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEMANT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEMANT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEMANT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.8x
수익	DKK 2.54b
시가총액	DKK 57.78b

DEMANT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.2x
기업 가치/EBITDA	15.5x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEMANT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEMANT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	55.4x
AMBU B Ambu	121.5x	27.0%	DKK 28.6b
EMBLA Embla Medical hf	30.7x	16.9%	DKK 15.1b
COLO B Coloplast	35.7x	11.8%	DKK 180.3b
TFX Teleflex	33.7x	22.8%	US$8.3b
DEMANT Demant	22.8x	12.4%	DKK 57.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DEMANT은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEMANT 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEMANT 은 Price-To-Earnings 22.8 European Medical Equipment 업계 평균( 29.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEMANT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEMANT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.8x
공정 PE 비율	32.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEMANT 은 예상 22.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEMANT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 265.40	DKK 296.82 +11.8%	10.4%	DKK 350.00	DKK 245.00	n/a	17
Dec ’25	DKK 269.20	DKK 296.41 +10.1%	10.5%	DKK 350.00	DKK 245.00	n/a	17
Nov ’25	DKK 260.60	DKK 302.41 +16.0%	10.4%	DKK 360.00	DKK 250.00	n/a	17
Oct ’25	DKK 261.20	DKK 301.31 +15.4%	11.1%	DKK 370.00	DKK 250.00	n/a	16
Sep ’25	DKK 285.60	DKK 303.81 +6.4%	11.6%	DKK 370.00	DKK 230.00	n/a	16
Aug ’25	DKK 263.00	DKK 314.94 +19.7%	13.9%	DKK 381.00	DKK 230.00	n/a	16
Jul ’25	DKK 301.80	DKK 336.69 +11.6%	14.1%	DKK 400.00	DKK 268.00	n/a	16
Jun ’25	DKK 329.00	DKK 337.31 +2.5%	14.3%	DKK 400.00	DKK 268.00	n/a	16
May ’25	DKK 321.00	DKK 334.75 +4.3%	15.5%	DKK 400.00	DKK 240.00	n/a	16
Apr ’25	DKK 343.00	DKK 339.47 -1.0%	15.8%	DKK 405.00	DKK 240.00	n/a	17
Mar ’25	DKK 353.30	DKK 336.53 -4.7%	15.1%	DKK 400.00	DKK 240.00	n/a	17
Feb ’25	DKK 317.60	DKK 298.71 -5.9%	13.5%	DKK 355.00	DKK 235.00	n/a	17
Jan ’25	DKK 296.00	DKK 288.71 -2.5%	15.1%	DKK 350.00	DKK 185.00	n/a	17
Dec ’24	DKK 282.30	DKK 286.76 +1.6%	13.4%	DKK 335.00	DKK 185.00	DKK 269.20	17
Nov ’24	DKK 272.10	DKK 287.69 +5.7%	15.4%	DKK 340.00	DKK 185.00	DKK 260.60	16
Oct ’24	DKK 292.60	DKK 286.47 -2.1%	15.8%	DKK 340.00	DKK 185.00	DKK 261.20	15
Sep ’24	DKK 285.20	DKK 285.94 +0.3%	15.4%	DKK 340.00	DKK 185.00	DKK 285.60	16
Aug ’24	DKK 265.70	DKK 264.27 -0.5%	19.1%	DKK 330.00	DKK 180.00	DKK 263.00	15
Jul ’24	DKK 288.50	DKK 256.60 -11.1%	20.2%	DKK 330.00	DKK 180.00	DKK 301.80	15
Jun ’24	DKK 269.50	DKK 252.13 -6.4%	20.9%	DKK 330.00	DKK 180.00	DKK 329.00	15
May ’24	DKK 292.40	DKK 230.79 -21.1%	19.4%	DKK 330.00	DKK 180.00	DKK 321.00	14
Apr ’24	DKK 240.20	DKK 222.00 -7.6%	13.2%	DKK 275.00	DKK 180.00	DKK 343.00	13
Mar ’24	DKK 210.00	DKK 218.00 +3.8%	14.8%	DKK 275.00	DKK 180.00	DKK 353.30	14
Feb ’24	DKK 198.10	DKK 206.50 +4.2%	13.7%	DKK 254.00	DKK 170.00	DKK 317.60	14
Jan ’24	DKK 192.55	DKK 215.23 +11.8%	16.7%	DKK 285.00	DKK 165.00	DKK 296.00	13
Dec ’23	DKK 206.20	DKK 215.25 +4.4%	17.2%	DKK 285.00	DKK 165.00	DKK 282.30	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 03:45
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Demant A/S 50 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Morten Larsen	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Gina Francioli	Bank am Bellevue