Guardant Health 가치 평가
GH * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GH * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GH * ( MX$731.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$592.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GH * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GH * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GH * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GH * 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.6x |
| 판매 | US$692.26m |
| 시가총액 | US$3.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -11.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GH * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.2x | ||
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.3% | US$3.9b |
LFST LifeStance Health Group | 2.3x | 12.2% | US$2.8b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.3% | US$3.0b |
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 11.2% | US$2.4b |
GH * Guardant Health | 5.6x | 17.0% | Mex$3.9b |
Price-To-Sales 대 피어: GH *은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GH * 의 PS 비율은 South American Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: GH * 은 South American Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GH * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GH * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$870.25 0% | 13.1% | Mex$1,208.68 | Mex$684.92 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$852.44 0% | 13.6% | Mex$1,189.45 | Mex$674.02 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$832.67 0% | 12.7% | Mex$1,000.80 | Mex$640.51 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$825.48 0% | 14.1% | Mex$1,159.93 | Mex$657.29 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$825.48 0% | 14.1% | Mex$1,159.93 | Mex$657.29 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$591.47 | Mex$728.12 +23.1% | 17.1% | Mex$931.10 | Mex$521.42 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$685.17 0% | 18.7% | Mex$859.89 | Mex$512.27 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$628.59 0% | 19.9% | Mex$790.17 | Mex$470.74 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$661.89 0% | 21.3% | Mex$851.00 | Mex$459.54 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$293.83 | Mex$686.30 +133.6% | 20.7% | Mex$901.47 | Mex$450.73 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$360.00 | Mex$709.41 +97.1% | 19.4% | Mex$923.08 | Mex$461.54 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$796.06 0% | 18.5% | Mex$1,033.35 | Mex$465.01 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$806.05 0% | 18.9% | Mex$1,092.44 | Mex$460.87 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$848.36 0% | 18.8% | Mex$1,125.93 | Mex$475.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$925.71 0% | 18.1% | Mex$1,349.41 | Mex$620.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$478.43 | Mex$937.23 +95.9% | 17.6% | Mex$1,308.58 | Mex$601.24 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$922.26 0% | 15.0% | Mex$1,265.22 | Mex$683.90 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | Mex$662.50 | Mex$898.15 +35.6% | 20.2% | Mex$1,256.82 | Mex$509.52 | Mex$591.47 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$928.94 0% | 20.3% | Mex$1,304.24 | Mex$528.75 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$928.94 0% | 20.3% | Mex$1,304.24 | Mex$528.75 | n/a | 17 |
| May ’24 | Mex$444.00 | Mex$1,003.91 +126.1% | 25.1% | Mex$1,628.47 | Mex$610.67 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,003.91 0% | 25.1% | Mex$1,628.47 | Mex$610.67 | Mex$293.83 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,047.06 0% | 20.1% | Mex$1,620.07 | Mex$662.76 | Mex$360.00 | 16 |
| Feb ’24 | Mex$591.33 | Mex$1,259.42 +113.0% | 19.0% | Mex$1,701.79 | Mex$696.19 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,373.94 0% | 16.1% | Mex$1,781.77 | Mex$989.87 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,529.80 0% | 14.2% | Mex$1,921.96 | Mex$970.69 | n/a | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 05:07 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/02 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Guardant Health, Inc. 30 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Derik de Bruin | BofA Global Research |
| Mark Massaro | BTIG |