Guardant Health, Inc.

BMV:GH * 주식 보고서

시가총액: Mex$82.6b

Guardant Health 가치 평가

GH * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GH * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GH * ( MX$672 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$522.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GH * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GH * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GH * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GH * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GH * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GH * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.8x
판매US$692.26m
시가총액US$4.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GH * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GH * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.1%US$3.3b
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.2%US$2.8b
OPCH Option Care Health
0.8x7.4%US$3.8b
PRVA Privia Health Group
1.5x11.2%US$2.5b
GH * Guardant Health
5.8x17.0%Mex$4.0b

Price-To-Sales 대 피어: GH *은 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GH * 의 PS 비율은 South American Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GH * 은 South American Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GH * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GH * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GH * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GH * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$672.00
Mex$873.57
+30.0%
13.6%Mex$1,218.93Mex$690.73n/a20
Nov ’25n/a
Mex$832.67
0%
12.7%Mex$1,000.80Mex$640.51n/a20
Oct ’25n/a
Mex$825.48
0%
14.1%Mex$1,159.93Mex$657.29n/a20
Sep ’25n/a
Mex$825.48
0%
14.1%Mex$1,159.93Mex$657.29n/a20
Aug ’25Mex$591.47
Mex$728.12
+23.1%
17.1%Mex$931.10Mex$521.42n/a20
Jul ’25n/a
Mex$685.17
0%
18.7%Mex$859.89Mex$512.27n/a20
Jun ’25n/a
Mex$628.59
0%
19.9%Mex$790.17Mex$470.74n/a18
May ’25n/a
Mex$661.89
0%
21.3%Mex$851.00Mex$459.54n/a18
Apr ’25Mex$293.83
Mex$686.30
+133.6%
20.7%Mex$901.47Mex$450.73n/a18
Mar ’25Mex$360.00
Mex$709.41
+97.1%
19.4%Mex$923.08Mex$461.54n/a18
Feb ’25n/a
Mex$796.06
0%
18.5%Mex$1,033.35Mex$465.01n/a18
Jan ’25n/a
Mex$806.05
0%
18.9%Mex$1,092.44Mex$460.87n/a18
Dec ’24n/a
Mex$848.36
0%
18.8%Mex$1,125.93Mex$475.00n/a18
Nov ’24n/a
Mex$925.71
0%
18.1%Mex$1,349.41Mex$620.00n/a17
Oct ’24Mex$478.43
Mex$937.23
+95.9%
17.6%Mex$1,308.58Mex$601.24n/a17
Sep ’24n/a
Mex$922.26
0%
15.0%Mex$1,265.22Mex$683.90n/a17
Aug ’24Mex$662.50
Mex$898.15
+35.6%
20.2%Mex$1,256.82Mex$509.52Mex$591.4717
Jul ’24n/a
Mex$928.94
0%
20.3%Mex$1,304.24Mex$528.75n/a17
Jun ’24n/a
Mex$928.94
0%
20.3%Mex$1,304.24Mex$528.75n/a17
May ’24Mex$444.00
Mex$1,003.91
+126.1%
25.1%Mex$1,628.47Mex$610.67n/a16
Apr ’24n/a
Mex$1,003.91
0%
25.1%Mex$1,628.47Mex$610.67Mex$293.8316
Mar ’24n/a
Mex$1,047.06
0%
20.1%Mex$1,620.07Mex$662.76Mex$360.0016
Feb ’24Mex$591.33
Mex$1,259.42
+113.0%
19.0%Mex$1,701.79Mex$696.19n/a16
Jan ’24n/a
Mex$1,373.94
0%
16.1%Mex$1,781.77Mex$989.87n/a15
Dec ’23n/a
Mex$1,529.80
0%
14.2%Mex$1,921.96Mex$970.69n/a15
Nov ’23Mex$972.48
Mex$1,831.32
+88.3%
21.4%Mex$2,563.59Mex$986.00n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

CVS Health

US$71.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS *

US$1,187.00

7D

8.9%

1Y

-0.3%

Médica Sur. de

Mex$3.3b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$30.50

7D

5.8%

1Y

-26.9%

Teladoc Health

US$1.8b

Provides virtual healthcare services worldwide.

TDOC *

US$222.00

7D

21.3%

1Y

-24.2%