Fresenius SE & Co. KGaA

BMV:FRE N 주식 보고서

시가총액: Mex$488.0b

Fresenius SE KGaA 가치 평가

FRE N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRE N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.49k
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: FRE N ( MX$791.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1488.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRE N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRE N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRE N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRE N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRE N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRE N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.7x
수익€901.00m
시가총액€22.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRE N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRE N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
LH Labcorp Holdings
26.4x15.6%US$19.8b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.2%US$18.5b
FME Fresenius Medical Care
23.3x18.1%€12.5b
DVA DaVita
12.1x-0.3%US$11.4b
FRE N Fresenius SE KGaA
24.7x16.9%Mex$22.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FRE N은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRE N 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRE N 24.7x업계 평균 20.4xNo. of Companies72PE01632486480+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRE N 은 South American Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRE N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRE N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FRE N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRE N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$958.76
0%
15.4%Mex$1,251.42Mex$725.78n/a15
Mar ’26n/a
Mex$918.79
0%
11.6%Mex$1,129.14Mex$724.35n/a15
Feb ’26n/a
Mex$895.04
0%
11.8%Mex$1,136.85Mex$643.50n/a15
Jan ’26n/a
Mex$871.63
0%
11.5%Mex$1,130.60Mex$639.96n/a15
Dec ’25n/a
Mex$860.07
0%
12.4%Mex$1,134.11Mex$641.95n/a15
Nov ’25n/a
Mex$871.74
0%
11.3%Mex$1,098.65Mex$659.19n/a15
Oct ’25n/a
Mex$844.63
0%
11.1%Mex$1,071.68Mex$643.01n/a15
Sep ’25n/a
Mex$793.55
0%
12.9%Mex$1,026.85Mex$616.11n/a15
Aug ’25n/a
Mex$782.73
0%
12.9%Mex$1,012.85Mex$607.71n/a15
Jul ’25n/a
Mex$724.28
0%
14.1%Mex$972.03Mex$544.34n/a16
Jun ’25n/a
Mex$664.38
0%
14.8%Mex$904.53Mex$506.54n/a16
May ’25n/a
Mex$668.70
0%
15.0%Mex$923.14Mex$516.96n/a16
Apr ’25n/a
Mex$656.01
0%
15.0%Mex$905.62Mex$507.15n/a16
Mar ’25n/a
Mex$703.99
0%
25.0%Mex$1,289.84Mex$515.94n/a17
Feb ’25Mex$491.70
Mex$717.51
+45.9%
24.1%Mex$1,301.58Mex$557.82n/a17
Jan ’25n/a
Mex$731.57
0%
24.6%Mex$1,324.76Mex$567.75n/a16
Dec ’24n/a
Mex$724.11
0%
25.1%Mex$1,317.41Mex$557.08n/a16
Nov ’24n/a
Mex$729.09
0%
23.7%Mex$1,287.54Mex$560.46n/a16
Oct ’24n/a
Mex$706.92
0%
24.1%Mex$1,244.34Mex$541.65n/a16
Sep ’24n/a
Mex$709.49
0%
24.6%Mex$1,269.42Mex$522.70n/a17
Aug ’24n/a
Mex$673.79
0%
27.5%Mex$1,270.47Mex$497.14n/a17
Jul ’24Mex$462.53
Mex$679.43
+46.9%
28.6%Mex$1,287.48Mex$485.14n/a16
Jun ’24n/a
Mex$720.97
0%
41.2%Mex$1,737.59Mex$491.06n/a15
May ’24n/a
Mex$736.66
0%
43.8%Mex$1,826.43Mex$436.75n/a15
Apr ’24n/a
Mex$715.52
0%
46.1%Mex$1,837.48Mex$331.55n/a16
Mar ’24Mex$514.28
Mex$682.05
+32.6%
47.6%Mex$1,781.05Mex$321.36n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$875.33
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 09:59
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fresenius SE & Co. KGaA 47 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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