Quest Diagnostics Incorporated

BMV:DGX * 주식 리포트

시가총액: Mex$387.3b

Quest Diagnostics 가치 평가

DGX *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DGX *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DGX * ( MX$3470 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4509.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DGX *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DGX *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DGX *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DGX *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DGX *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22x
이익US$1.02b
시가총액US$22.48b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DGX *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DGX *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.5x
LH Labcorp Holdings
23.2x9.94%US$21.8b
FRE Fresenius SE KGaA
14x11.88%€21.2b
DVA DaVita
17.7x7.75%US$13.4b
FME Fresenius Medical Care
11.3x12.38%€10.7b
DGX * Quest Diagnostics
22x9.94%Mex$22.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DGX *은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DGX *의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DGX * 22.0x업계 평균 20.0xNo. of Companies91PE01632486480+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DGX * 은 South American Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(16.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DGX *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DGX * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DGX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DGX *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$3,470.00
Mex$3,862.70
+11.32%
6.29%Mex$4,235.46Mex$3,180.92n/a16
Jun ’27n/a
Mex$3,861.60
0%
6.29%Mex$4,234.26Mex$3,180.02n/a16
May ’27n/a
Mex$3,878.36
0%
6.27%Mex$4,258.59Mex$3,198.29n/a16
Apr ’27n/a
Mex$3,893.61
0%
5.36%Mex$4,187.64Mex$3,278.83n/a16
Mar ’27n/a
Mex$3,742.89
0%
7.03%Mex$4,046.37Mex$2,858.29n/a16
Feb ’27n/a
Mex$3,482.59
0%
6.48%Mex$3,756.70Mex$2,900.52n/a16
Jan ’27n/a
Mex$3,571.60
0%
6.35%Mex$3,877.03Mex$2,993.43n/a16
Dec ’26n/a
Mex$3,619.01
0%
6.18%Mex$3,943.42Mex$3,044.69n/a16
Nov ’26n/a
Mex$3,664.75
0%
6.18%Mex$3,994.53Mex$3,084.15n/a16
Oct ’26n/a
Mex$3,446.99
0%
4.32%Mex$3,663.36Mex$3,040.59n/a16
Sep ’26Mex$3,386.35
Mex$3,513.10
+3.74%
4.32%Mex$3,733.62Mex$3,098.90n/a16
Aug ’26n/a
Mex$3,548.61
0%
4.32%Mex$3,771.36Mex$3,130.23n/a16
Jul ’26n/a
Mex$3,492.84
0%
7.05%Mex$3,798.16Mex$3,013.65n/a17
Jun ’26n/a
Mex$3,553.70
0%
7.05%Mex$3,864.34Mex$3,066.16n/a17
May ’26n/a
Mex$3,593.84
0%
7.03%Mex$3,920.52Mex$3,110.74n/a17
Apr ’26n/a
Mex$3,566.06
0%
5.64%Mex$3,846.05Mex$3,201.69n/a16
Mar ’26n/a
Mex$3,635.28
0%
5.55%Mex$3,902.94Mex$3,266.15n/a16
Feb ’26n/a
Mex$3,627.69
0%
6.27%Mex$3,936.72Mex$3,198.28n/a16
Jan ’26n/a
Mex$3,434.26
0%
5.73%Mex$3,738.17Mex$3,091.56n/a16
Dec ’25n/a
Mex$3,398.13
0%
6.19%Mex$3,757.81Mex$2,945.31n/a16
Nov ’25n/a
Mex$3,337.67
0%
6.25%Mex$3,695.10Mex$2,896.16n/a16
Oct ’25n/a
Mex$3,019.80
0%
6.48%Mex$3,397.56Mex$2,640.39n/a16
Sep ’25n/a
Mex$3,027.99
0%
5.85%Mex$3,397.63Mex$2,670.97Mex$3,386.3515
Aug ’25n/a
Mex$2,826.55
0%
5.01%Mex$3,072.63Mex$2,532.59n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,498.43
0%
4.00%Mex$2,719.38Mex$2,311.47n/a15
Jun ’25n/a
Mex$2,498.43
0%
4.00%Mex$2,719.38Mex$2,311.47n/a15
Mex$3.82k
Fair Value
9.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/13 07:36
종가2026/06/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Quest Diagnostics Incorporated는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays