Quest Diagnostics Incorporated

BMV:DGX * 주식 리포트

시가총액: Mex$363.7b

Quest Diagnostics 가치 평가

DGX *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DGX *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$5.3k
Fair Value
34.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: DGX * ( MX$3450 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5296.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DGX *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DGX *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DGX *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DGX *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DGX *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.3x
이익US$963.00m
시가총액US$19.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DGX *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DGX *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.5x
LH Labcorp Holdings
24.6x14.28%US$21.1b
FME Fresenius Medical Care
20.5x17.96%€13.5b
FRE Fresenius SE KGaA
26.1x16.91%€28.2b
DVA DaVita
10.9x7.01%US$8.4b
DGX * Quest Diagnostics
20.3x9.37%Mex$19.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DGX *은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DGX *의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DGX * 20.3x업계 평균 20.2xNo. of Companies79PE01632486480+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DGX * 은 South American Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(14.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DGX *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DGX * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DGX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DGX *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$3,664.75
0%
6.18%Mex$3,994.53Mex$3,084.15n/a16
Oct ’26n/a
Mex$3,446.99
0%
4.32%Mex$3,663.36Mex$3,040.59n/a16
Sep ’26Mex$3,386.35
Mex$3,513.10
+3.74%
4.32%Mex$3,733.62Mex$3,098.90n/a16
Aug ’26n/a
Mex$3,548.61
0%
4.32%Mex$3,771.36Mex$3,130.23n/a16
Jul ’26n/a
Mex$3,492.84
0%
7.05%Mex$3,798.16Mex$3,013.65n/a17
Jun ’26n/a
Mex$3,553.70
0%
7.05%Mex$3,864.34Mex$3,066.16n/a17
May ’26n/a
Mex$3,593.84
0%
7.03%Mex$3,920.52Mex$3,110.74n/a17
Apr ’26n/a
Mex$3,566.06
0%
5.64%Mex$3,846.05Mex$3,201.69n/a16
Mar ’26n/a
Mex$3,635.28
0%
5.55%Mex$3,902.94Mex$3,266.15n/a16
Feb ’26n/a
Mex$3,627.69
0%
6.27%Mex$3,936.72Mex$3,198.28n/a16
Jan ’26n/a
Mex$3,434.26
0%
5.73%Mex$3,738.17Mex$3,091.56n/a16
Dec ’25n/a
Mex$3,398.13
0%
6.19%Mex$3,757.81Mex$2,945.31n/a16
Nov ’25n/a
Mex$3,337.67
0%
6.25%Mex$3,695.10Mex$2,896.16n/a16
Oct ’25n/a
Mex$3,019.80
0%
6.48%Mex$3,397.56Mex$2,640.39n/a16
Sep ’25n/a
Mex$3,027.99
0%
5.85%Mex$3,397.63Mex$2,670.97Mex$3,386.3515
Aug ’25n/a
Mex$2,826.55
0%
5.01%Mex$3,072.63Mex$2,532.59n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,498.43
0%
4.00%Mex$2,719.38Mex$2,311.47n/a15
Jun ’25n/a
Mex$2,498.43
0%
4.00%Mex$2,719.38Mex$2,311.47n/a15
May ’25n/a
Mex$2,507.58
0%
3.85%Mex$2,740.29Mex$2,329.24n/a16
Apr ’25n/a
Mex$2,381.85
0%
5.39%Mex$2,603.80Mex$2,099.84n/a16
Mar ’25n/a
Mex$2,424.80
0%
5.35%Mex$2,649.59Mex$2,136.76n/a16
Feb ’25n/a
Mex$2,458.75
0%
3.34%Mex$2,597.15Mex$2,306.68n/a15
Jan ’25n/a
Mex$2,481.97
0%
6.14%Mex$2,830.16Mex$2,229.83n/a15
Dec ’24n/a
Mex$2,426.46
0%
5.78%Mex$2,826.78Mex$2,227.16n/a15
Nov ’24n/a
Mex$2,501.44
0%
6.18%Mex$2,939.03Mex$2,315.60n/a15
Mex$3.87k
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 08:49
종가2025/10/15 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Quest Diagnostics Incorporated는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays