Valaris Limited

BMV:VAL N 주식 보고서

시가총액: Mex$71.6b

Valaris 가치 평가

VAL N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VAL N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VAL N ( MX$960 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5189.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VAL N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VAL N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VAL N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VAL N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VAL N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VAL N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.3x
수익US$1.07b
시가총액US$3.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VAL N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VAL N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
HP Helmerich & Payne
10.5x2.0%US$3.6b
2381 Arabian Drilling
23.4x16.3%ر.س10.1b
SDRL Seadrill
6.5x0.6%US$2.7b
VAL N Valaris
3.3x-4.3%Mex$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: VAL N은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VAL N 의 PE 비율은 Global Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VAL N 3.3x업계 평균 12.1xNo. of Companies28PE01020304050+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VAL N 은 Price-To-Earnings 3.3 Global Energy Services 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VAL N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VAL N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VAL N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VAL N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$960.00
Mex$1,445.55
+50.6%
21.5%Mex$2,038.86Mex$1,100.98n/a10
Nov ’25n/a
Mex$1,561.30
0%
20.8%Mex$2,027.66Mex$1,115.21n/a10
Oct ’25n/a
Mex$1,762.97
0%
13.9%Mex$2,145.99Mex$1,220.66n/a11
Sep ’25n/a
Mex$1,898.18
0%
7.0%Mex$2,146.29Mex$1,752.47n/a10
Aug ’25n/a
Mex$1,713.39
0%
7.3%Mex$1,931.33Mex$1,559.24n/a10
Jul ’25n/a
Mex$1,713.39
0%
7.3%Mex$1,931.33Mex$1,559.24n/a10
Jun ’25n/a
Mex$1,619.84
0%
7.4%Mex$1,829.66Mex$1,477.16n/a10
May ’25n/a
Mex$1,654.92
0%
6.9%Mex$1,866.82Mex$1,514.01n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,641.98
0%
6.9%Mex$1,818.86Mex$1,501.81n/a10
Mar ’25n/a
Mex$1,665.59
0%
7.7%Mex$1,858.23Mex$1,500.22n/a10
Feb ’25n/a
Mex$1,667.92
0%
7.9%Mex$1,840.12Mex$1,485.60n/a10
Jan ’25n/a
Mex$1,683.57
0%
6.8%Mex$1,851.76Mex$1,528.97n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,705.59
0%
7.5%Mex$1,953.05Mex$1,541.88n/a9
Nov ’24n/a
Mex$1,734.94
0%
9.6%Mex$2,033.76Mex$1,498.56n/a8
Oct ’24n/a
Mex$1,686.92
0%
10.8%Mex$1,952.38Mex$1,438.59n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,641.48
0%
9.2%Mex$1,922.15Mex$1,428.86n/a8
Aug ’24n/a
Mex$1,537.67
0%
6.0%Mex$1,667.40Mex$1,361.14n/a8
Jul ’24n/a
Mex$1,624.53
0%
6.2%Mex$1,755.00Mex$1,432.66n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,624.53
0%
6.2%Mex$1,755.00Mex$1,432.66n/a7
May ’24n/a
Mex$1,685.06
0%
6.0%Mex$1,843.33Mex$1,526.80n/a6
Apr ’24n/a
Mex$1,685.06
0%
6.0%Mex$1,843.33Mex$1,526.80n/a6
Mar ’24n/a
Mex$1,697.50
0%
8.9%Mex$2,001.84Mex$1,505.97n/a7
Feb ’24n/a
Mex$1,797.02
0%
8.2%Mex$2,047.48Mex$1,634.23n/a6
Jan ’24n/a
Mex$1,814.61
0%
11.4%Mex$2,108.66Mex$1,547.64n/a5
Dec ’23n/a
Mex$1,814.61
0%
11.4%Mex$2,108.66Mex$1,547.64n/a5
Nov ’23n/a
Mex$1,790.57
0%
15.2%Mex$2,149.47Mex$1,419.83n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%