Pioneer Natural Resources 가치 평가
PXD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PXD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PXD * ( MX$4578 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3336.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PXD * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PXD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PXD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PXD * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | US$4.89b |
| 시가총액 | US$62.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 17.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PXD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.9b |
HES Hess | 17x | 15.9% | US$45.1b |
FANG Diamondback Energy | 16.4x | 11.0% | US$53.1b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.1x | 3.3% | CA$99.5b |
PXD * Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | Mex$63.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: PXD *은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PXD * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PXD * 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PXD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PXD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,706.37 0% | 6.0% | Mex$5,241.81 | Mex$4,115.42 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$4,294.00 | Mex$4,232.38 -1.4% | 7.4% | Mex$5,087.01 | Mex$3,823.57 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$3,982.70 | Mex$4,283.95 +7.6% | 7.7% | Mex$5,207.69 | Mex$3,744.09 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,308.61 0% | 7.9% | Mex$5,265.86 | Mex$3,785.91 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,342.43 0% | 7.8% | Mex$5,223.21 | Mex$3,755.25 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$3,980.20 | Mex$4,442.02 +11.6% | 7.2% | Mex$5,276.54 | Mex$3,966.03 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Mex$4,266.60 | Mex$4,679.11 +9.7% | 7.8% | Mex$5,517.12 | Mex$3,786.26 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | Mex$4,110.31 | Mex$4,596.19 +11.8% | 9.2% | Mex$5,870.92 | Mex$3,589.75 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | Mex$3,980.00 | Mex$4,386.59 +10.2% | 9.4% | Mex$5,661.03 | Mex$3,461.41 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | Mex$3,723.43 | Mex$4,157.18 +11.6% | 10.4% | Mex$5,243.86 | Mex$3,186.79 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$4,274.56 0% | 9.9% | Mex$5,392.64 | Mex$3,235.59 | n/a | 29 |
| Jun ’24 | Mex$3,560.00 | Mex$4,428.96 +24.4% | 9.9% | Mex$5,633.48 | Mex$3,337.70 | n/a | 29 |
| May ’24 | Mex$3,838.00 | Mex$4,511.52 +17.5% | 10.6% | Mex$5,735.59 | Mex$3,254.36 | n/a | 30 |
| Apr ’24 | Mex$3,650.42 | Mex$4,663.51 +27.8% | 14.5% | Mex$6,970.87 | Mex$3,320.34 | Mex$4,294.00 | 30 |
| Mar ’24 | Mex$3,676.27 | Mex$4,772.29 +29.8% | 13.5% | Mex$6,879.10 | Mex$3,711.09 | Mex$3,982.70 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$4,176.32 | Mex$5,086.38 +21.8% | 12.4% | Mex$7,075.98 | Mex$3,817.31 | n/a | 32 |
| Jan ’24 | Mex$4,372.55 | Mex$5,466.67 +25.0% | 11.8% | Mex$7,384.77 | Mex$3,983.89 | n/a | 33 |
| Dec ’23 | Mex$4,575.91 | Mex$5,501.00 +20.2% | 11.4% | Mex$7,354.29 | Mex$3,967.45 | Mex$3,980.20 | 33 |
| Nov ’23 | Mex$5,121.04 | Mex$5,596.21 +9.3% | 11.6% | Mex$7,493.56 | Mex$4,042.58 | Mex$4,266.60 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%
PBF Energy
US$3.6b
Through its subsidiaries, engages in refining and supplying petroleum products.
PBF *
US$631.00
7D
3.4%
1Y
-16.8%